Cartas transferência/extracto

Pré-requisitos

Acesso à lista

Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo Pagamentos.

Esta lista está igualmente acessível em edição directa a partir do menu de registo dos descontos por barra de menu " Ficheiro/Impressão ", e em indicando LETTREVIRB no momento do pedido.

Lista dos critérios

Observações

Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função GESPAY (Pagamentos).

Para editar uma carta de transferência sobre o pagamento : Falta lançar a lista directamente após o registo magnético (falta então utilizar um tipo de pagamento compreendendo a etapa "ficheiro magnético").

Descrição da lista

Gestão do ecrã

Dois parâmetros de lançamento de lista permitindo indicar :

• o posicionamento de endereço do expeditor (à esquerda ou à direita) :
  por defeito, o endereço do expeditor está posicionado à direita exceto se código país deste endereço está especificado no parâmetro "País endereço destino à esquerda",
• a presença ou não do endereço do expeditor em complemento :
  o endereço de expeditor está acrescentado na edição em cima daquela do destinatário (segundo o posicionamento do endereço do destinatário à esquerda ou à direita) se o seu código país está preenchido no parâmetro "País inserção endereço expedido".

Principio

O cabeçalho de LETTREVIRB recorda :

• o nome e endereço do terceiro,
• a data de impressão.

A lista LETTREVIRB restitui no texto pré-definido :

• o número do pagamento (nºs referências),
• a data contabiística da transferência,
• as coordenadas bancários do terceiro,
• os montantes e as divisas das transferências,
• as datas e os montantes das faturas pagas.