Desconto letras
A lista REMTRT permite de editar uma sociedade e os descontos de letras recebidas em via das transmitir ao banco. Esta lista toma em conta as letras cujo pelo menos o bordereau de desconto foi criado.
Pré-requisitos
Acesso à lista
Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo Pagamentos.
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Socied. | |
bank | Banco | |
sitedeb | Limites de estab. | |
bordeb | Limites descontos | |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Observações
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função GESFRM (Registo recibo de depósito).
Descrição da lista
Para cada desconto de letra, a lista REMTRT restitui em cabeçalho :
- O número de desconto de letra
- O tipo de desconto (desconto, desconto em valor, encaixe vencimento, encaixe atraso)
- As coordenadas do banco de desconto (nome e endereço)
- As coordenadas da conta a creditar (número e endereço).
Para cada vencimento, a lista REMTRT indica :
- O estabelecimento sacado
- o nome do sacado
- Data de vencimento :
- A divisa :
- o montante
- O NIB e a domiciliação do sacado
- A referência eventual do sacado
- O tipo de letra
Em fim de edição, a lista REMTRT recorda :
- Um total por vencimento em divisa de tansação
- Um total dos montantes em divisa sociedade.