Contabilidad > Interfaces > DATEV > Análisis cuenta contrapartida 

Utilice esta función para identificar los asientos sin cuenta de contrapartida. Este análisis se realiza en las tablas GACCENTRY y GACCENTRYD. Desde la tabla de resultados de la búsqueda, puede mostrar los detalles del asiento contable e indicar la cuenta de contrapartida que falta de tipo tercero o general.
El modelo de datos DATEV de los asientos contables prevé que las cuentas de crédito y débito de una misma transacción empresarial estén asociadas a la misma línea de asiento. Por lo tanto, es obligatorio proporcionar información sobre las cuentas de contrapartida de cada línea de asiento contable. Por norma general, los asientos contables y las líneas de apunte correspondientes que se generan en los módulos ascendentes incluyen la información sobre las cuentas de contrapartida. No obstante, si se introduce manualmente un asiento contable en la función Entrada asientos (GESGAS), no está obligado a introducir una cuenta de contrapartida.
Al exportar las líneas de asiento mediante una interface de exportación DATEV, las cuentas de contrapartida que faltan se reemplazan por una Cuenta intermedia DATEV. La cuenta intermedia permite reestructurar el asiento contable y exportarlo como un asiento contable conforme a DATEV. No obstante, no se recomienda realizar esta operación, puesto que puede generar saldos diferentes en el asiento contable y en la solución DATEV.

    Requisitos previos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de pantalla

    Cabecera

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Criterios selección

    Introduzca la sociedad para la que se van a transferir los datos al asesor fiscal.

    Introduzca la planta para la que se van a transferir los datos contables.

    • Tipo de referencial (campo LEDTYP)

    Seleccione un tipo de referencial para buscar las líneas de asiento vinculadas a dicho referencial.

    Introduzca un rango de tipos de asientos para buscar las líneas de asiento correspondientes a uno o varios tipos de asientos.

     

    • Nº documento inicial (campo NUM)

    Introduzca un rango de números de asiento para limitar las líneas a los asientos que se encuentran en dicho rango.

    • Nº documento final (campo NUM2)

     

    • Fecha inicio (campo DATDEB)

    Introduzca un rango de fechas para seleccionar los registros que se encuentran en dicho rango.

    • Fecha fin (campo DATFIN)

     

    Cerrar

     

    Pestaña número 1

    Presentación

    Los resultados de esta tabla incluyen únicamente los asientos contables Reales, ya que la exportación DATEV solo tiene en cuenta este estado. En estos resultados no se incluyen otros estados de asientos, como Simulación activa, Fuera balance y Modelo.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    Este campo muestra la sociedad del asiento original.

    Este campo muestra la planta del asiento contable original.

    Este campo muestra el tipo de asiento utilizado en el asiento original.

    • Número de asiento (campo NUM)

    Este campo muestra el número de documento utilizado en el asiento original.

    • Número de la línea (campo LIN)

    Este campo muestra el número de línea contable del asiento original.

    Este campo muestra la cuenta general utilizada en la línea contable.

    • Cuenta de contrapartida (campo OFFACC)

    Este campo está vacío cuando no aparece ninguna línea de cuenta en los resultados de la búsqueda. Indica que falta una cuenta de contrapartida en la línea contable.

    • Signo (campo SNS)

    Este campo muestra el sentido (+/-) de la línea.

    • Imp. introducido (campo AMTCUR)

    Este campo muestra el importe neto en la divisa de la línea contable.

    Este campo muestra el importe en la divisa del asiento contable.

    Este campo muestra el tercero utilizado en la línea contable, si aplica.

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Asiento contable

    Haga clic en Asiento contable para mostrar los detalles del asiento en la función Entrada asientos (GESGAS) y asignarle una cuenta de contrapartida.

    Cuentas generales

    Haga clic en Cuentas generales para mostrar la cuenta vinculada a esta línea en la función Cuentas (GESGAC).

     

    Cerrar

     

    Mensajes de error

    No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha