Entrada asientos
Utiliza esta función para crear y gestionar los asientos contables en función de la transacción de entrada. Con esta función puedes:
- crear asientos contables (por ejemplo, operaciones varias);
- modificar parcialmente los asientos generados en otros módulos;
- consultar el conjunto de asientos contables.
Si se introduce un apunte directamente, hay que indicar su contrapartida. En los asientos generados en otros módulos, la contrapartida es automática.
Cuando su estado es Provisional, los asientos se pueden cancelar o modificar, pero en los asientos procedentes de otros módulos se realizan controles de coherencia. Cuando su estado es Definitivo, algunos elementos contables del asiento ya no se pueden modificar.
En función de la parametrización de la transacción y del tipo de asientos utilizados, la entrada de asientos permite introducir:
- asientos puramente analíticos
- asientos generales y analíticos
- asientos IAS, etc.
Los tipos de referenciales indicados y realmente propagados dependen de dos elementos de parametrización.
Puedes navegar entre el asiento de origen y los asientos de destino.
Cuando se tienen en cuenta los inmovilizados, la entrada del asiento puede desencadenar la generación automática de gastos. La lista de los Gastos vinculados está disponible en el panel de selección.
Consulta la documentación sobre la parametrización de las transacciones de entrada.
Firmas electrónicas francesas para facturas de venta y asientos
Conforme a los requerimientos legales impuestos por las leyes francesa y portuguesa contra el fraude y para garantizar la seguridad de los datos, las facturas electrónicas se generan automáticamente cuando una factura de cliente o un asiento contable se contabiliza o pasa a estado Definitivo. Una vez generada la factura electrónica, se pueden detectar fácilmente las modificaciones realizadas en los campos siguientes.
Puedes utilizar la función Control firmas electrónicas (FRADSICTL) para controlar la firma electrónica en curso e identificar las posibles incoherencias.
Para más información sobre la implementación de esta funcionalidad, consulta las guías sobre las firmas electrónicas francesas y la certificación SVAT para Portugal en el Centro de ayuda en línea. Este documento está dirigido a los administradores y consultores que mantienen y actualizan Sage X3.
Excepciones
Los datos de las facturas o los asientos que se han contabilizado antes de activar la función de firmas electrónicas no se añaden a la tabla DKSDATAFRA, por lo que no se genera ninguna firma electrónica.
Además de Francia y Portugal, no hay ninguna otra legislación donde se generen firmas electrónicas.
Una firma electrónica es un registro de la tabla Firmas electrónicas (DKSDATAFRA) que incluye datos de los campos procedentes de las tablas Facturas venta (SINVOICE) y Asientos contables (GACCENTRY):
Código de campo | Descripción | Fuente de datos: SINVOICE | Fuente de datos: GACCENTRY |
ORIDOC | Origen del documento | 1 | 2 |
DOCTYP | Diario | SINVOICE.SIVTYP | GACCENTRY.TYP |
DOCNUM | Descripción de diario | SINVOICE.NUM | GACCENTRY.NUM |
TOTTAX(9) | Total por tasa de impuesto | SIH.AMTTAX(i) + SIH.BASTAX(i) | |
AMTATI | Importe de factura con IVA | SIH.AMTATI | |
DATTIM | Fecha y hora de firma | Fecha/hora$ | |
INVSNS | Tipo de asiento | Evaluar SIH.SNS | |
CPYNAM | Razón social | CPY.CPYNAM | |
POSCOD | Código postal de sociedad | BPA.POSCOD | |
CPYEECNUM | Número IVA de sociedad | CPY.EECNUM | |
BPRNAM | Nombre de cliente | SIH.BPRNAM(0) | BPARTNER.BPRNAM |
BPREECNUM | Código postal de cliente | SIH.POSCOD | |
JOU | Código de diario | GACCENTRY.JOU | |
DESTRA | Descripción de diario | GACCENTRY.DESTRA | |
FNLPSTNUM | Número definitivo | GACCENTRY.FNLPSTNUM | |
ACCDAT | Fecha contable | SINVOICE.ACCDAT | GACCENTRY.ACCDAT |
ACC | Código de cuenta | GACCENTRYD.ACC | |
BPR | Terceros | SINVOICE.BPR | GACCENTRYD.BPR |
LIN | Línea de asiento | GACCENTRYD.LIN | |
LINDES | Descripción de línea | string$([F:DAE]DES<>'', |
Gestión de pantalla
La transacción seleccionada va a determinar cómo se introducen, visualizan e imprimen los datos.
Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
- Si el modo de entrada de la transacción seleccionada es Columna o Línea, puedes visualizar, introducir y modificar un asiento para un referencial manual.
- Si el modo de entrada de la transacción seleccionada es por Pestaña (sección), solo puedes visualizar los asientos existentes; no puedes introducir asientos ni modificarlos. Se muestran todos los tipos de referenciales, manuales o automáticos.
- La transacción de entrada determina la transferencia de los asientos a otros referenciales.
Generación automática de gastos
La introducción de asientos de operaciones varias o de asientos de inversión puede generar gastos automáticamente en el módulo de los inmovilizados. La lista de los gastos generados aparece en el panel de selección de los Gastos vinculados.
La categoría del asiento debe ser Real y su estado, Definitivo. Es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
- El código de actividad FAS - Dossier con inmo. debe estar activo.
- Tipo asiento. Se debe haber autorizado la creación de gastos para el tipo de asiento vinculado al asiento.
- Parametrización de cuentas. El seguimiento del inmovilizado debe estar activado para autorizar el uso de la cuenta en los bienes y gastos gestionados en el módulo de los inmovilizados.Se debe haber autorizado la creación de gastos desde la validación del asiento hasta su imputación en las cuentas. La naturaleza contable tiene que estar indicada.
- Cuando el asiento es provisional, el proceso de Validación definitiva o el proceso de Inversiones es el que va a generar el gasto automáticamente, después de haber validado el asiento.
- Cuando un apunte es objeto de una distribución analítica manual (el carácter $ aparece en el campo de la distribución), se crean tantos gastos como líneas de distribución manual haya para este apunte.
- Cuando la sociedad está sujeta a la legislación francesa, la tasa de recuperación del IVA no es del 100 % y el parámetro VATAUTVAL - Validación automática IVA tiene asignado el valor No, hay que validar los coeficientes de IVA en el gasto para que este pase a ser inmovilizable. La validación se realiza activando la casilla Validado, disponible y visible en el gasto, solo cuando aún no se ha validado.
Gestión de pantalla
Cabecera
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
| El código de la planta de la operación se inicializa con la planta asociada al código de usuario. Se puede modificar siempre y cuando se seleccione en la lista de plantas autorizadas. |
| Cada asiento contable introducido está vinculado a un tipo determinado. El tipo de asiento corresponde a la naturaleza del asiento introducido: factura de cliente, operaciones varias, cobro, etc. Este dato conlleva reglas de gestión de IVA, de reclamaciones, etc. Es uno de los elementos clave en la entrada del asiento. Según la parametrización del tipo de asiento seleccionado, puedes abrir o cerrar la propagación a los referenciales manuales.
|
| Este campo representa el identificador único de un asiento en un tipo de asiento. |
| Esta fecha corresponde a la de los apuntes contables generados. Debe pertenecer a un ejercicio o periodo abierto para todos los tipos de referenciales. |
Bloque Número 2
| Introduzca el código de diario (1 a 5 caracteres alfanuméricos). |
| La categoría se parametriza en el tipo de asiento. Real: Simulación activa/simulación inactiva: Fuera balance: Modelo: |
| Utilice este campo para seleccionar el estado del asiento: Provisional o Definitivo. Cuando es Definitivo, las modificaciones que realiza en el asiento solo son informativas o relativas a las imputaciones analíticas. La fecha, los importes, las cuentas, el código de IVA y otros datos puramente contables ya no se pueden modificar. |
| Hay que elegir la transacción de entrada antes de empezar a introducir el asiento.
El campo Transacción se inicializa en función de la transacción de entrada elegida. Se entregan cuatro transacciones en estándar:
Un asiento solo se puede visualizar mediante:
|
Cerrar
Pestaña Cabecera
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
| Introduce un valor para inicializar la descripción de la cabecera de los asientos contables. |
| Campo reservado para la legislación italiana. |
Fechas
| El valor por defecto de este campo es la fecha del apunte. |
| Indique la fecha de vencimiento del asiento. |
| El valor por defecto de la fecha de valor es la fecha de entrada. |
| Este campo es específico de la legislación italiana y determina la fecha de contabilización de la operación. |
Divisa
| Este campo se utiliza para seleccionar distintos tipos de cambio: cambio actual, cambio medio, etc. |
| Fecha inicializada con la fecha del sistema. |
| La divisa en la que se va a registrar el apunte (divisa de transacción) es, por defecto, la del libro mayor general de la sociedad a la que pertenece la planta. Si la divisa es distinta a la divisa original, la conversión se basará en los cambios registrados en la base para el tipo y la fecha de cambio.
|
Fuente
| Los campos "Documento origen" y "Fecha documento" corresponden, respectivamente, a la referencia (número de asiento) y a la fecha del asiento del tercero. |
|
|
| El campo Origen muestra el origen del asiento y el campo Transacción de origen muestra el código de origen de la transacción junto con el valor del campo Origen.
Los valores del código que se muestran en el campo Transacción de origen son:
Observación:
Ejemplos y casos particulares Si importa asientos con un modelo de importación, el códigodel campo Transacción de origen corresponde al código del modelo de importación. En este caso, el campo Origen muestra el valor Import. Si crea una factura en la función Facturas tercero proveedor (GESBIS), se genera un asiento automático: el códigodel campo Transacción de origen muestra el código del asiento automático (BCPIN) asociado a la parametrización estándar. En este caso, el campo Origen muestra el valor Alimentación automática. Cuando ejecuta la función Validación de apuntes de simulación (CPTVALSIM), creando o no nuevos apuntes, los apuntes reales se parametrizan con el valor Alimentación automática y el código CPTVALSIM se muestra en el campo Transacción de origen. Cuando invierte un apunte en la función Entrada asientos (GESGAS) o Inversiones (CPTEXT), el apunte se parametriza con el valor Alimentación automática y el campo Transacción de origen muestra el valor CPTEXT. Cuando se realiza la cancelación de un pago contabilizado en la función Entrada pagos (GESPAY), los apuntes correspondientes se parametrizan con el valor Alimentación automática y el campo Transacción de origen muestra el valor PAYCANCEL. En la función Distribuciones analíticas (CPTDSPANA), los apuntes generados se parametrizan con el valor Alimentación automática y el campo Transacción de origen muestra el valor CPTDSPANA. |
|
|
| Identifique el módulo de origen del asiento contable.
|
|
|
| Todos los bancos utilizan los códigos interbancarios para definir el tipo de operación en las líneas de los extractos bancarios que emiten a sus clientes. Permite controlar y facilitar (clasificación, selección) la conciliación bancaria entre los apuntes de una cuenta bancaria y las líneas de los extractos bancarios. En los asientos generados para las líneas de pago, este campo se inicializa con un atributo de pago adecuado. |
| Este campo muestra la fecha de referencia de la extracción del IVA. Recupera por defecto la fecha contable o la fecha del documento, según el valor del parámetro DCLVATDAT - Fecha para declaración IVA (capítulo CPT, grupo VAT). Si utilizas la fecha del documento, puedes intervenir en el periodo de la declaración independientemente de la fecha contable. Puedes modificar esta fecha siempre que el asiento contable no se haya incluido en la declaración. La tabla Fórmulas de la función Asientos automáticos también contiene un campo para la fecha de IVA. Se puede indicar una fecha personalizada al introducir una fórmula. La fecha debe cumplir con las reglas de la legislación en vigor de la declaración correspondiente.
|
Flags
| Indique si el asiento debe tenerse en cuenta en la declaración de honorarios DAS2 o 281.5. |
| Indique si hay que reclamar este asiento. |
| Solo se puede acceder a este campo en creación o duplicación de un asiento. Se inicializa según los datos del parámetro NIVBONPAYE. |
Referencia
| Este campo contiene la referencia del asiento. |
| Este campo técnico se alimenta en la generación de un apunte de simulación. |
Inversión
| Utilice este campo para indicar si hay que invertir el asiento.
Si el asiento ya se ha invertido, no se puede acceder a los campos Inversión y Fecha inversión. Para invertir un asiento por completo Seleccione el asiento. En el panel Acciones encontramos el menú Zoom, seleccione Inversión. En la pantalla Parámetros inversión, puede seleccionar Debe/Haber o Importe negativo e introducir una Descripción y una Fecha de inversión, que es obligatoria.
|
| Fecha efectiva de la inversión. |
| Estos campos indican el tipo de asiento y el número del asiento invertido. |
|
|
Cerrar
Pestaña Líneas
Presentación
Estas líneas se utilizan para el asiento contable. Cada transacción de entrada es diferente.
Para la entrada manual de asientos:
Si el campo Tipo control tiene asignado el valor Inactivo en la cuenta, puedes introducir cualquier valor en la línea.
Si el campo Tipo control tiene asignado el valor Autorización en la cuenta, solo puedes introducir un código de la tabla Control de impuestos de la sección Gestión de la cuenta. De lo contrario, recibirás un mensaje de bloqueo.
Si el campo Tipo control tiene asignado el valor Restricción en la cuenta, solo puedes introducir un código que no aparezca en la tabla Control códigos impuestos. De lo contrario, recibirás un mensaje de bloqueo.
Para la entrada automática de asientos:
Se aplican las mismas normas, pero el mensaje de bloqueo aparece al hacer clic en Registrar.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
| Número de la línea. En la entrada "En columna", el número de la línea sirve de identificador único de la línea y permite vincular entre sí las distintas líneas de tipos de referenciales diferentes que se refieren a una misma línea lógica (para una línea sin impuestos, puede haber una línea para el referencial social, otra para el referencial analítico y otra para el referencial IAS). | |||
| En la línea de apunte puede introducir una planta distinta a la de la cabecera. | |||
| Estos campos indican los referenciales afectados por la entrada del asiento en curso. Para la entrada "En línea", solo se puede indicar un referencial. Si la parametrización de las cuentas, de la transacción de entrada y del tipo de asiento lo establece, la propagación del modelo de sociedad a los demás referenciales es automática. | |||
| Este campo (con un máximo de cinco caracteres alfanuméricos) permite vincular dos líneas pertenecientes a referenciales diferentes, pero referentes a la misma línea de información. | |||
| Por defecto, aparece la cuenta asociada al colectivo. Falta especificar el tercero. En el caso de un tercero multirol, el algoritmo de búsqueda depende:
La inicialización del código del campo Control depende de la presencia de la pestaña Tercero/Sociedad en la ficha Tercero (GESBPR). | |||
Este campo permite seleccionar las cuentas registradas en el plan de cuentas en curso. En este campo ACC, solo puede acceder a las cuentas del referencial en curso.
Cuando introduce el código abreviado de una cuenta, dicho código se sustituye por el código real. | ||||
| Descripción de la cuenta. | |||
| Indique el código del tercero. Si las casillas Colectivo y Cuenta están en blanco, el número de la cuenta colectivo viene determinado por el código contable del tercero. La búsqueda de esta cuenta se realiza según el orden de prioridad definido en la transacción de entrada del asiento (campo Búsqueda tercero) y, si está, tiene en cuenta la pestaña Tercero/Sociedad. Para buscar un proveedor mediante la opción de selección automática, introduzca varios caracteres del nombre o del código del proveedor y presione el tabulador o la tecla Enter . La ventana de selección se abre y muestra la lista de los proveedores que corresponden a los caracteres introducidos. El resultado incluye los registros activos e inactivos. La selección automática está disponible cuando el parámetro AUTOSEL - Selección automática (capítulo SUP, grupo INT) tiene asignado el valor Sí. | |||
| Introduzca un importe si la línea de apunte es un debe. El sentido por defecto se parametriza en el fichero de cuentas. Si el sentido por defecto de la cuenta es Indefinido, el cursor se sitúa en el campo que permite cuadrar el asiento. El apunte tiene que estar cuadrado en la divisa de transacción. Si es necesario, se genera automáticamente una línea de diferencia de redondeo para cuadrar el asiento en la divisa del referencial. En el menú contextual se proponen tres opciones:
| |||
| Introduzca un importe si el apunte es un haber. En la parametrización de una cuenta se puede definir el sentido por defecto (ver documentación Cuentas). | |||
| Campo específico para la legislación rusa. Campo numérico que permite cotejar una línea de origen que se va a dividir en varias en el referencial "por partida doble". Ejemplo de una factura de proveedor
| |||
| Este campo libre permite explicar la contabilización del apunte. Si se utiliza "/", aparece por defecto la descripción de la cuenta. Si se utiliza "=", se copia la descripción de la línea anterior. | |||
| Campo libre cuyo contenido se puede utilizar como criterio de marcaje automático. | |||
| Cuando la cuenta de la línea está sujeta al IVA, el campo de impuesto se puede completar. Se inicializa con el código de impuesto asociado a la cuenta. En función del contexto, hay que comprobar si este código corresponde al impuesto que se aplica realmente o si hay que modificarlo. El código de impuesto define la tasa, el régimen y los tipos de deducción aplicables a la operación. Si el campo Tipo control tiene el valor Inactivo en la cuenta, puede introducir cualquier valor en la línea. Si el campo Tipo control tiene el valor Autorización en la cuenta, solo puede introducir un código del cuadro Control códigos impuestos que aparece en la pestaña Gestión de la cuenta. De lo contrario, recibirá un mensaje de bloqueo. Si el campo Tipo control tiene el valor Restricciónen la cuenta, solo puede introducir un código que no aparezca en el cuadro Control códigos impuestos. De lo contrario, recibirá un mensaje de bloqueo. | |||
| Este campo permite indicar la cuenta de contrapartida.
Si se deja en blanco, se inicializará al registrar el asiento. | |||
| Solo puede introducir un tercero que contenga una de las siguientes características: Cliente, Proveedor o Tercero vario. Cuando el tipo de cuenta tiene asignado el valor Sí, el partner es el de la ficha de origen, pero cuando tiene asignado el valor No, el campo permanece vacío. En las cuentas de resultados (parametrizadas en la línea 11 del Plan de cuentas) no se indica ningún partner, sea cual sea la parametrización de la gestión de partners. | |||
| ||||
| Código del flujo procedente de la cuenta, si en dicha cuenta se ha seleccionado la gestión del código de flujo. | |||
| Teniendo en cuenta la naturaleza analítica de una línea, hay que introducir una cantidad expresada en la unidad de obra indicada.
| |||
| En la consulta analítica, este campo determina la unidad de obra vinculada a la cuenta correspondiente. | |||
|
| |||
|
| |||
| Aquí vienen definidos los modos de distribución del importe de la línea en las distintas secciones de cada eje. Los modos se definen de la siguiente manera:
Por ejemplo: En estos dos últimos casos, la distribución se puede preinicializar con una clave ya existente. La visualización final será “$“. | |||
Indique las secciones que desea asignar a la línea de asiento. Para buscar una sección mediante la opción de selección automática, introduzca una palabra clave de la sección ("impresora", por ejemplo) y presione el tabulador o la tecla Enter . La ventana de selección se abre y muestra la lista de las secciones que corresponden a la palabra clave introducida. El resultado incluye los registros activos e inactivos. La selección automática está disponible cuando el parámetro AUTOSEL - Selección automática (capítulo SUP, grupo INT) tiene asignado el valor Sí. Importante
Si el importe contable no se ha distribuido entre varias secciones analíticas, no se puede completar el campo Asignación. Los datos se introducen directamente, para cada uno de los ejes, en la sección correspondiente de las siguientes columnas. En la cuenta analítica se pueden definir secciones por defecto, que se tendrán o no en cuenta en función de la parametrización de las secciones por defecto. Para los asientos generados automáticamente mediante otros módulos, las secciones por defecto se definen con un proceso (ver Secciones por defecto). | ||||
| Estos campos libres utilizan las tablas varias nº 351, 352 y 353. | |||
|
| |||
|
| |||
| ||||
| Código del marcaje después de realizar el marcaje automático o manual. | |||
| Fecha real de realización del marcaje. | |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| Número de secuencia asignado a cada línea de apunte cuando el asiento pasa a Definitivo. Este número procede del contador definido en la asignación de contadores/módulo de Contabilidad/Tipo de documentos/Contador contable. Para no suprimir, añadir o insertar ninguna línea de apunte, no debe haber ningún espacio en la secuencia. |
Totales
| Total de las líneas de débito que forman las líneas de apuntes. |
|
| Total de las líneas de crédito que forman las líneas de apuntes. |
|
Cuenta
|
|
|
|
Cerrar
Icono Acciones
Generación línea IVA
Al crear una línea, puedes seleccionar esta opción cuando el parámetro VATLINGNR - Generación línea IVA (capítulo CPT, grupo TVA) tiene asignado el valor Sí.
La función de generación de líneas de IVA genera la línea de impuesto (régimen de tipo Normal) o las líneas de impuesto (régimen de tipo UE) para la línea de base (línea anterior).
La línea de la base se debe completar con un código de impuesto que corresponda a los siguientes criterios:
- El tipo de régimen de impuesto debe ser Normal o UE.
- Hay que indicar un código contable para la tasa de impuesto.
- Hay que indicar las cuentas de impuestos para el código contable.
- La tasa indicada debe ser distinta a 0.
La cuenta contable de la línea de base debe cumplir con los siguientes criterios:
- La gestión del IVA debe tener asignado el valor Sujeto.
- La imputación de impuestos debe ser de tipo "Repercutido ventas", "Repercutido inmov.", "Soportado compras", "Soportado inmov.", "Soportado servicios" o "Repercutido servicios".
Nota: La función de generación de líneas de IVA no crea las líneas de base sujetas a un IVA parcialmente deducible para los impuestos no recuperables.
Consulta de cuentas
Utiliza este vínculo para acceder directamente a la consulta de cuentas.
Códigos estadísticos
Con esta opción puedes distribuir las líneas entre tres códigos estadísticos con fines analíticos.
Esquema
Utiliza esta opción para elegir un esquema de cuentas que te permita predefinir todas las imputaciones contables y analíticas de un asiento y precargarlas directamente en la entrada. Al iniciar un esquema de cuentas, se abre una ventana adicional de entrada para especificar el importe que hay que distribuir y, si es necesario, el tercero que hay que utilizar en las líneas de control.
Gestión de vencimientos
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta ventana :
Bloque Número 1
|
|
|
|
|
|
|
|
| Estos campos muestran el tercero facturado o facturador y el tercero |
|
|
|
|
Tabla Detalles
|
|
| Fecha límite de pago del vencimiento. Si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo y la fecha del último vencimiento es posterior al plazo indicado, aparece un mensaje de bloqueo, en función del caso, a nivel de uno de los siguientes parámetros o en el posible Periodo acordado a nivel del Tercero.
|
| Modo de pago vinculado a la línea de vencimiento. |
| Importe de la línea de vencimiento. |
| Código que se utiliza por defecto para el tercero en curso con el objetivo de identificar una serie de tasas de descuentos y recargos (hasta 12) para aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento. |
| Indicador del extracto |
| Indicador de reclamación. |
| Nivel de reclamación. |
|
|
| Este campo contiene el indicador de la autorización de pago. El número de |
| Código que identifica el litigio del impago. |
|
|
| El campo Referencia mandato solo está accesible y es obligatorio cuando la forma de pago es de tipo SDD.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totales
|
|
|
|
|
|
Cerrar
Utiliza esta opción para consultar los Vencimientos del asiento seleccionado. Los vencimientos automáticos se calculan según la forma de pago elegida al crear el asiento contable.
Consulta cuenta analítica
Utiliza esta opción para consultar las distribuciones de los asientos existentes. La ventana muestra el porcentaje de distribución, los importes distribuidos y las secciones en las que se distribuyen los importes.
Cerrar
Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
PIECE : Impresión de asientos
Pero esto se puede modificar por parametrización.
Funciones particulares
Copiar
1. Suprime el número de asiento del campo Número.
2. Si es necesario, actualiza los datos de los demás campos.
3. Haz clic en Crear para crear el asiento.
Campos no modificables
Para garantizar la integridad de los datos de los asientos procedentes de otros módulos, algunos campos no se pueden modificar. Por ejemplo, si se envía un pago a un banco, la cuenta correspondiente no se podrá modificar. Para cancelar esta transacción, primero tienes que cancelar el pago (mediante la inversión del asiento) y, luego, volver a introducir el pago en una cuenta bancaria diferente. La posibilidad de modificar ciertos campos también puede depender de si el asiento está validado definitivamente o no. La tabla que aparece a continuación resume los campos que no se pueden modificar en los asientos que no proceden del módulo de contabilidad:
Módulo origen | Campo | Tipo cuenta | Estado asiento | Modificación |
Todos | Divisa | - | Provisional | Imposible |
Todos | Tipos cambio divisa | - | Final | Imposible |
Todos | Tipo cambio | - | Final | Imposible |
Todos | Planta | - | Provisional | Imposible |
Todos | Cuenta | Cuenta de control | Provisional | Imposible |
Todos | Terceros | - | Provisional | Imposible |
Todos | Importe | Cuenta de control | Provisional | Imposible |
Terceros | Cuenta | Banco | Provisional | Imposible |
Terceros | Importe | Banco | Provisional | Imposible |
Botones específicos
Haz clic en Suprimir para suprimir el asiento seleccionado. Para suprimir un asiento, se deben cumplir las siguientes condiciones:
|
Barra de menú
Zooms/Pago
Haz clic en Pago para que se muestre el pago correspondiente al asiento seleccionado.
Zooms/Factura
Haz clic en Factura para acceder a la factura de proveedor o de cliente que corresponda al asiento seleccionado.
Zooms/Transacción
Haz clic en Transacción para consultar el formato de esta transacción de entrada.
Zooms/Inversión
Para invertir un asiento, selecciona el asiento correspondiente y haz clic en Inversión. Si la propuesta por defecto no es la correcta, introduce una fecha y una descripción.
Los cambios en las parametrizaciones no se guardan en el histórico. De esta manera, el asiento toma la parametrización definida en el momento de la inversión, no la parametrización del asiento original. Por ejemplo, al modificar una clave de distribución.
Limitaciones
- En la consulta de asientos, los códigos de acceso no se controlan ni en el tipo de asiento, ni en la cuenta, ni en la sección. Los códigos de acceso solo se controlan en base al diario (conforme a las pantallas de consulta cuando utilizas la acción Ir a).
- Si un asiento no está disponible en consulta, los asientos asociados aparecen en el panel de selección. Sin embargo, si no puedes visualizar este asiento tras haber seleccionado un número de asiento, aparece el mensaje "XXXX asiento no autorizado".
- La ventana de selección asociada al campo de cabecera Diario (campo JOU) muestra todos los códigos de asiento disponibles. Si se ha definido una sociedad, planta o grupo específico al crear el código de diario, los códigos no se filtran por sociedad, planta o grupo.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Asiento descuadrado
En la entrada, el asiento siempre tiene que estar cuadrado a cero (Saldo=0).
Hay que indicar al menos un eje
La distribución analítica es obligatoria.
No se puede cambiar de ejercicio
Una vez que se han introducido las líneas, no se puede cambiar la fecha del asiento más allá de los intervalos del ejercicio.
X Diario no autorizado en este tipo de asiento
El diario está prohibido en este tipo de asiento. Por ejemplo, en un diario de tipo Compra no se pueden introducir asientos de tipo Factura de venta.
Transacción de entrada: XXX Parametrización a revisar
El referencial obligatorio no está disponible para el Código de transacción de entrada de apuntes seleccionado.
XXX Periodo cerrado YYY: Código transacción incompatible
Este mensaje aparece cuando se muestra la entrada de un asiento por los siguientes motivos:
- No se ha indicado el tipo de referencial (por ejemplo, legal -social-, analítico, IAS, grupo) en el código de transacción de entrada del asiento seleccionado.
- La fecha de entrada del asiento se encuentra en un periodo contable cerrado para este tipo de referencial.
Para modificar este asiento, hay que utilizar un código de transacción de entrada de asiento que muestre todos los tipos de referencial. Este código de transacción de entrada se define en el parámetro SCHSTDC - Transacción de entrada Columna (capítulo CPT, grupo DEF) o el SCHSTDL - Transacción de entrada Línea (capítulo CPT, grupo DEF).
Línea de importe nulo: actualizar el signo de la cantidad
Este mensaje aparece cuando el asiento modificado no procede del módulo de contabilidad y contiene al menos una línea con un importe nulo y cantidades.
La cantidad debe ser un valor absoluto. El signo afecta al debe o al haber del balance analítico.
Parametrización a revisar
Diario no autorizado
Aviso: Hay que revisar los parámetros de los tipos de referencial de la transacción
Vencimiento en curso de pago
Línea de importe nulo: actualizar el signo de la cantidad
El asiento está en un fichero temporal
No se ha introducido ninguna línea
Líneas nulas prohibidas
Planta no utilizada en las líneas
Este asiento comporta el IVA a declarar
El/los importe(s) indicado(s) en la(s) cuenta(s) de IVA son incorrectos
Error en el contador [Código contador]
Asiento marcado. No se puede cancelar.
Apunte punteado. No se puede cancelar.
Este asiento no se volverá a generar
Asiento generado mediante el apunte calculado [Código apunte calculado]
Este asiento no se volverá a generar.
¿Confirmación?
Línea i: este apunte ha sido objeto de un marcaje
La sociedad no ha pasado al Euro
Vencimiento en extracto
Vencimiento pagado
Vencimiento en sobrepago
Fecha incorrecta en relación a la fecha de introducción
Reservado para la legislación
Fecha máx marcaje
Fecha min. marcaje
El periodo de apertura no está abierto
El periodo de cierre no está abierto
Paso a real prohibido
Fecha anterior a la fecha contable
Nivel de autorización de pago autorizado
Esta planta está en la sociedad
Hay que indicar al menos una cuenta
Cuenta de control
Distribución descuadrada
Demasiadas plantas diferentes
Asiento descuadrado
Asiento descuadrado en la divisa de referencial
Contrapartida automática imposible
No se pueden generar apuntes de vinculación automáticamente
Asientos reales prohibidos
Prohibido asientos fuera del balance
Asientos de simulación prohibidos
Los asientos modelo están prohibidos
Control de saldos
Control de saldos
Control de cantidades
Cuenta prohibida en el diario
Cuenta obligatoria
Sin seguimiento en plan
Imputación obligatoria en plan
Unidad de obra incoherente
Código prohibición incompatible
Plan de cuentas incompatible
Tabla de entrada de líneas llena
Diario no autorizado en este tipo de asiento
Cuenta prohibida en el diario
No se puede cambiar de ejercicio
No se puede determinar la cuenta de control
Tercero incompatible con la cuenta de control
Referencial obligatorio: sin cuenta por defecto
No está el referencial obligatorio
No hay ningún referencial posible
Tipo de asiento monoreferencial
Plan $1$, cuenta $2$ - La gestión de flujos es obligatoria
La cuenta de resultado no está definida
La cuenta de resultados (línea 11) no viene indicada a nivel de la parametrización del plan de cuentas (sección Cuentas varias) y los parámetros FRWANA - Apertura analítica y/o FRGAC - Apertura general tienen asignado el valor "Sí" para la sociedad en curso.
El código de impuesto $1$ no está permitido a nivel de la parametrización de la cuenta $2$/plan $3$
Si el campo Tipo control tiene asignado el valor Autorización en la cuenta, solo puedes introducir un código de la tabla Control de impuestos de la sección Gestión de la cuenta.
Si el campo Tipo control tiene asignado el valor Restricción en la cuenta, solo puedes introducir un código que no aparezca en la tabla Control códigos impuestos.