Estado recapitulativo
Utiliza esta función para extraer el estado recapitulativo de ventas intracomunitarias e identificar posibles errores o incoherencias antes de imprimir o de exportar los datos. Puedes imprimir los resultados en un informe o exportarlos a un fichero.
Extracción del estado recapitulativo
Introduce los criterios de búsqueda en el bloque Selección: en particular, el Código (del estado recapitulativo), la Legislación y la Entidad de IVA. También conviene introducir un rango de fechas para delimitar el periodo de la extracción. Cuando haya terminado la extracción, puedes buscar e identificar los posibles errores o incoherencias antes de proceder a la impresión o extracción de los resultados.
Una vez que hayas introducido los criterios, haz clic en Extraer.
En las tablas Resultados y Asientos se muestran los resultados de la extracción, pero no se pueden modificar. Al seleccionar una línea de la tabla Resultados, los asientos correspondientes aparecen en la tabla Asientos. La primera línea se selecciona por defecto.
Las líneas se agrupan por número de IVA intracomunitario y por tipo de venta. Los datos de las líneas dependen de las reglas de asignación vinculadas al código del tipo de venta en el estado recapitulativo. Los asientos se analizan y procesan en función de su origen: por ejemplo, factura de cliente, factura de venta, pago con descuento, etc. En la tabla Asientos, puedes acceder a toda la información del asiento o cliente asociado desde el icono Acciones, situado al principio de cada línea.
Al seleccionar una línea en la tabla Asientos, esta se muestra en la tabla Resultados junto con un icono de estado en uno de los siguientes colores:
El color verde implica que no hay ningún error ni aviso y el campo Comentario aparece en blanco.
El icono naranja se muestra cuando al menos una línea de la tabla de los asientos tiene un aviso, que se detalla en el campo Comentario:
- El tipo de asiento de la línea extraída no tiene marcada la opción IVA al devengo.
- El estado del tipo de asiento de la línea extraída es temporal.
- La línea extraída está vinculada a un país que no es europeo.
El icono rojo indica que hay al menos una línea con un error que provoca algún tipo de bloqueo. En el campo Comentario se proporciona más información; por ejemplo, no hay ningún número de IVA intracomunitario, el código del país no es válido, etc.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Cabecera
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Selección
| Introduce un código del tipo de venta intracomunitaria existente. Estos campos muestran los datos relacionados con el código y no pueden modificarse: Descripción, Fecha inicio validez y Fecha fin validez. |
| Por defecto, estos valores recuperan el valor del código definido en la función Tipos venta estado recap. y no pueden modificarse. |
| Indica la legislación que corresponda a la asignación del código del tipo de venta intracomunitaria definido en la función Asig./tipos venta estado recap. |
| Por defecto, estos valores recuperan el valor del código definido en la función Tipos venta estado recap. y no pueden modificarse. |
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| Introduce la entidad de IVA según lo definido en la función Entidades de IVA. Los datos del miembro principal se muestran en estos campos y no se pueden modificar:
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| Este campo muestra la información relativa al miembro principal de la entidad de IVA y no puede modificarse. |
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| Introduce un rango de fechas para delimitar el periodo. |
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| Marca esta casilla para excluir los asientos que no son válidos. |
Cerrar
Pestaña Resultados
Presentación
Los datos que se muestran en la tabla Resultados dependen de los criterios que hayas definido para la extracción. Estos datos solo están disponibles en consulta y no se pueden modificar.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
| El valor de este campo solo está disponible en consulta y no se puede modificar. |
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Resumen
| Este campo muestra el importe total de las líneas de la tabla Resultados. |
Este campo indica la divisa de la entidad de IVA. |
| Este campo muestra el número de líneas de la tabla Resultados. |
| Este campo muestra el número total de avisos o errores durante la extracción. Selecciona una línea de la tabla Asientos para ver los asientos relacionados y los mensajes correspondientes en el campo Comentario. |
Cerrar
Pestaña Asientos
Presentación
En esta tabla se muestran los asientos (y su estado) que corresponden a la línea seleccionada en la tabla Resultados. Los datos de estas columnas solo están disponibles en consulta y no se pueden modificar.
El color verde implica que no hay ningún error ni aviso y el campo Comentario aparece en blanco.
El icono naranja se muestra cuando al menos una línea de la tabla de los asientos tiene un aviso, que se detalla en el campo Comentario:
- El tipo de asiento de la línea extraída no tiene marcada la opción IVA al devengo.
- El estado del tipo de asiento de la línea extraída es temporal.
- La línea extraída está vinculada a un país que no es europeo.
El icono rojo indica que hay al menos una línea con un error que provoca algún tipo de bloqueo. En el campo Comentario se proporciona más información; por ejemplo, no hay ningún número de IVA intracomunitario, el código del país no es válido, etc.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Tabla
| El valor de este campo solo está disponible en consulta y no se puede modificar. |
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| El valor de este campo solo está disponible en consulta y no se puede modificar. |
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| Este campo muestra los mensajes de aviso o de error relacionados con el asiento de la línea. Si no hay ningún error o aviso, el campo se mantiene en blanco. Marca la casilla Excluir asientos no válidos si no quieres que se incluyan en la extracción los asientos con errores o avisos. Vuelve a hacer clic en Extraer para poder generar el informe o exportar el estado recapitulativo. |
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Icono Acciones
Asiento
Selecciona esta opción para acceder al asiento contable asociado a la línea.
Cliente
Selecciona esta opción para consultar el cliente del asiento asociado a la línea.
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Acciones específicas
Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.
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Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código. |
Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria. |
Limitaciones
En la función Tipos venta estado recap. (GESESLTYP), el Script de exportación indicado es el que se ejecuta al exportar los resultados haciendo clic en Exportar.
Desde la versión 2020 R4 (12.0.24) de la solución, el script ESLEXPDAN se entrega para la legislación danesa. Puedes cambiarle el nombre y modificarlo según tus necesidades.
Para el resto de legislaciones, puedes exportar los resultados de la consulta a un fichero Excel o utilizar la estructura creada para Dinamarca.