Traslado de saldos
Esta función permite ejecutar un código de traslado para saldar las cuentas cuya raíz se encuentra en la parametrización del código de traslado.
La validación de un código de traslado conlleva una consistencia de los parámetros de lanzamiento entre el plan de cuentas asociado al traslado, el tipo de referencial y la sociedad seleccionada.
Debe definir los criterios de selección de las cuentas que se van a saldar e indicar las características de los asientos: tipo, asiento y fecha.
Las reglas de inicialización del flujoy del partnerson las mismas que en la generación de asientos. Estas reglas también son aplicables a cualquier control utilizado en los campos de partner o flujo.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
En la pantalla de lanzamiento, el estado de los apuntes siempre es "Definitivo' cuando la categoría de los asientos es "Real" y la sociedad es:
- Una sociedad de legislación francesa (el parámetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tiene asignado el valor "Sí" y no se puede modificar).
- Una sociedad no francesa que aplica las reglas francesas de la normativa DGI n° 13L-1-06 (el parámetro FRADGI/capítulo TC/ grupo CPT tiene asignado el valor "Sí" y se puede modificar).
Pestaña Pantalla de entrada
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Cabecera
| Indique una sociedad o un grupo de sociedades para limitar la ejecución del código de traslado de saldos a una sociedad o a un grupo determinados. |
| Seleccione el tipo de referencial que se ve afectado por el saldo. |
Tabla Sociedades
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Criterios
| Código del traslado de saldos. |
| Introduce o selecciona una planta para limitar el proceso a esa planta. |
| Este campo muestra el primer día del periodo contable del saldo. |
| Este campo muestra el último día del periodo del saldo. |
Generación
| La generación se puede llevar a cabo en modo real o simulación, lo que permite visualizar los asientos antes de la generación real. |
| En una generación real, el estado del asiento puede ser:
El estado del asiento debe ser Definitivo en las contabilizaciones cuando el tipo de generación solicitado es Real y la sociedad cumple uno de los siguientes criterios:
Si es provisional, se pueden modificar la mayoría de los datos. Las opciones de modificación pueden variar en función:
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| Seleccione la transacción de entrada con la que se van a generar los apuntes. |
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| Introduzca el código de diario (1 a 5 caracteres alfanuméricos). |
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Cerrar
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar ACCDUM esta prevista con este fín.
Botones específicos
Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.
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Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código. |
Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria. |
Limitaciones
La gestión y generación de asientos contables mediante un método de doble entrada no está disponible en esta función porque no procesa asientos automáticos. Solo las funciones que procesan asientos automáticos pueden utilizar el método de doble entrada en una sociedad.
El código de actividad KRU - Legislación rusa debe estar activo para utilizar el método de doble entrada en una sociedad.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Los documentos contabilizados estarán en "definitivo" para la sociedad
Si el proceso se lanza para una sociedad que ha elegido el cumplimiento DGI n° 13L-1-06 (el parámetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tiene asignado el valor "Sí"), los asientos reales generados en el proceso tendrán el estado "Definitivo".
Los documentos contabilizados estarán en "definitivo" para una o varias sociedades
El proceso se lanza para todas las sociedades o un grupo de sociedades y, si al menos una de las sociedades ha elegido el cumplimiento DGI n° 13L-1-06 (el parámetro FRADGI/capítulo LOC/grupo FRA tiene el valor "Sí"), los asientos reales generados en el proceso tendrán el estado "Definitivo".