Generación facturas transferencia
Esta función permite generar facturas automáticamente y en masa a partir de transferencias de stock intersociedad creadas mediante la función Transferencias interplanta. Una transferencia de stock se considera intersociedad cuando las plantas de almacenamiento de origen y destino pertenecen a sociedades diferentes.
Esta función es la única que permite facturar los documentos de transferencia intersociedad. Para poder facturar un documento de transferencia, este no debe haberse facturado con anterioridad y debe ser facturable (una casilla, cuyo valor por defecto es Facturable, permite indicar si un documento es o no facturable).
Las facturas generadas se podrán consultar en la función "Facturas" (ver documentación Facturas). Se podrán validar de forma individual en esta función o en masa en la función "Validación de facturas" (ver documentación Validación de facturas).
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
En función de los criterios introducidos, el sistema intenta agrupar, en ciertos casos, los documentos de transferencia intersociedad para facturarlos conjuntamente. Los distintos criterios de agrupación son los siguientes:
Agrupación de documentos de transferencia
Los documentos de transferencia por facturar se agrupan de la siguiente manera en función de los criterios de lanzamiento de la función. Cuando uno de los parámetros de la tabla siguiente varía, se crea una nueva factura:
Una factura por documento:
Planta de venta | Planta de expedición | Planta de destino | Artículo | Número de documento |
Una factura por proyecto:
Planta de venta | Planta de expedición | Planta de destino | Artículo | Número de proyectos |
Sin criterio de agrupación:
Planta de venta | Planta de expedición | Planta de destino | Artículo |
En todos los casos anteriores, las líneas de transferencia con un mismo código de artículo se agrupan en una misma línea de factura. Esto significa que la unidad utilizada para la facturación es la unidad de stock (unidad común para todas las transferencias).
Puede que en la agrupación de documentos el número de líneas sea demasiado elevado como para crear una sola factura (aunque las líneas estén agrupadas por código de artículo). En este caso, las líneas del último documento procesado se traspasarán a otra factura. La regla es que todas las líneas de un mismo documento se facturen conjuntamente.
Si se agrupan varios documentos en una factura, la información sobre el origen de la factura en la cabecera no se alimenta. No obstante, cada cabecera de documento de transferencia proporcionará el vínculo a la factura mediante un túnel. Esto significa que un documento de transferencia solo se puede facturar en una única factura.
El precio bruto y los descuentos se calculan cada vez que se crea una línea de factura teniendo en cuenta la fecha de la factura como fecha de referencia. Si se han parametrizado las tarifas intersociedad, se podrán utilizar en este contexto en función de su campo de aplicación.
El precio de la transferencia de stock nunca se utilizará para generar la factura de venta. No obstante, si se detecta una variación de precio entre el precio de entrada en la planta de recepción y el de la factura de proveedor cuando se valida el control de factura de compra asociado a la factura de venta que contiene documentos de transferencias de stock, se podrá regularizar el valor de stock si se ha parametrizado la regularización del valor de entrada para la planta y el artículo correspondientes.
Pestaña Pantalla de entrada
Presentación
Las facturas se crean automáticamente en función de las selecciones indicadas en la pantalla. Los criterios de selección son los siguientes:
Criterios de selección
Planta de venta
La creación automática de las facturas se lleva a cabo en una única planta de venta (información obligatoria). Hay que indicar la planta elegida para el proceso. Por defecto, es la planta de venta del operador.
Fecha de factura
Puedes elegir la fecha de facturación que aparecerá en los documentos creados en esta función. Por defecto, se muestra la fecha del día.
Tipo de facturas
El tipo de factura elegido aparecerá en las facturas. Permite determinar un contador y un asiento automático que se utilizan para contabilizar las facturas. El tipo que se propone por defecto procede del parámetro SIVTYP - Tipo factura usuario. Si es necesario, puedes modificarlo eligiendo un tipo de factura en la lista de los tipos de factura definidos. Esta información es obligatoria.
Transferencia hasta
Las facturas que se van a crear proceden necesariamente de documentos de transferencia. La selección de las transferencias que se van a procesar se puede limitar mediante la fecha de transferencia. La fecha de transferencia se almacena en el documento (ver documentación Transferencias interplanta). Esta fecha se inicializa por defecto con la fecha en curso. Por lo tanto, puedes limitar la creación de facturas a todos los documentos de transferencia creados hasta una fecha determinada.
Modo de facturación
Puedes elegir el modo en que se facturarán los documentos de transferencia intersociedad. Las opciones se describen en el párrafo Agrupación de documentos de transferencia.
Se proponen tres opciones: una factura por documento, una factura por proyecto o una factura por conjunto de documentos correspondientes a los criterios introducidos y descritos a continuación.
Rangos
Rango de plantas de destino
Puedes limitar la selección a una o varias plantas de destino completando este rango de selección. Una planta de destino corresponde a una planta de almacenamiento donde se entrega la mercancía en caso de documento de transferencia.
Rango de números de documentos de transferencia
Puedes limitar la selección a un conjunto de documentos de transferencia introduciendo sus números (contadores de documentos de transferencia).
Impresión de facturas
Puedes imprimir las facturas generadas. Para ello, hay que indicar el informe que se va a utilizar (por defecto, el código del informe asociado al objeto), el servidor de impresión y la impresora.
No podrás acceder a esta opción si no has marcado previamente la opción Factura.
Después de ejecutar esta función, aparece un fichero de traza:
- resumiendo todas las operaciones realizadas;
- mostrando los números de factura creados y los documentos de transferencia que se han utilizado para crear las facturas.
Cuando la condición de pago es de tipo SDD, la referencia del mandato es obligatoria en la factura. No obstante, si no se ha definido ningún Mandato principal en estado "Validado" para la combinación sociedad-tercero pagador, no se puede inicializar por defecto ninguna referencia de mandato en la factura. Un mensaje lo señala en la traza. La factura se crea igualmente, pero no se puede validar hasta que no se introduzca manualmente la referencia del mandato.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Criterios de selección
|
|
| La creación automática de las facturas se lleva a cabo en una única planta de venta. |
| Introduce la fecha de cada factura creada.
|
| Esta información es obligatoria. El tipo de factura que se propone por defecto procede del parámetro SIVTYP - Tipo factura usuario. Si es necesario, puede elegir otro tipo de factura en la lista de los tipos de factura definidos.
En la entrada de facturas, solo se puede indicar un tipo de factura cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con las de la sociedad de la planta de venta. |
Bloque Número 2
| No hay información de ayuda disponible para este campo. |
Modo de facturación
| Si este indicador está activo, se creará una factura por documento. |
| Si este indicador está activo, los documentos de transferencia que pertenecen al mismo proyecto se agrupan en una sola factura. |
Rangos
| Este campo permite realizar una selección en la planta. |
|
|
| Número del documento de transferencia de inicio que permite seleccionar los registros que se van a procesar. |
| Número del documento de transferencia de fin que permite seleccionar los registros que se van a procesar. |
Impresión
| Marca esta casilla para imprimir el documento (documento de preparación, de entrega o factura) después de generar la entrega o la factura. Hay que indicar:
|
| Introduce el código del documento estándar que hay que imprimir. |
| Indica el destino del documento o informe. |
| Este campo permite definir el servidor de impresión. |
| Impresora por defecto. |
Cerrar
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch, pero no existe ninguna tarea estándar dedicada a su lanzamiento.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Cliente no autorizado para la cuenta colectivo
Este mensaje aparece cuando la cuenta de colectivo del tercero no está autorizada en la cuenta de colectivo asociada al cliente facturado (mediante su código contable). La factura no se crea.
Ningún asiento de transferencia procesado
Este mensaje aparece al final del proceso cuando no se ha facturado ningún documento de transferencia intersociedad.