Generación facturas transferencia - Puesta en marcha

Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

 MAXPD : Periodo máximo (sociedades)

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Tronco común

 CTLPERINV (definido a nivel Sociedad) : Control fecha factura periodo

 DMAXAGR (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo acordado

 DMAXPAY (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sociedades)

 DMAXPAYP (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sector público)

 FRADGI (definido a nivel Sociedad) : Normativa DGI n.° 13L-1-06

 NOTATI (definido a nivel Planta) : Precio / Importe AI / II

 OSTCTL (definido a nivel Sociedad) : Nivel ctrl. crédito cliente

 OSTDRAFT (definido a nivel Sociedad) : Imp. efectos crédito cliente

Ventas

 DACMANSAL (definido a nivel Planta) : Motivo entrada manual por def.

 OSTLND (definido a nivel Sociedad) : Préstamo en total crédito

 OSTORD (definido a nivel Sociedad) : Cartera pdos. en total crédito

 SALTEXINV (definido a nivel Planta) : Seguimiento texto factura

 SALTEXLIN (definido a nivel Planta) : Seguimiento texto artículo

 SIVTYP (definido a nivel Planta) : Tipo factura usuario

Interfaz contable

Secciones por defecto

La asignación de los secciones por defecto se realiza mediante los siguientes códigos :

(definido a nivel Sociedad)

 SIH (Todas las sociedades ) : Cabecera factura venta

 SID (Todas las sociedades ) : Línea factura venta

Habilitaciones

Una habilitación puede ser realizada sobre esta función, para limitar los procesos a una sociedad o a una planta.

Prerrequisitos varios

Para poder facturar las transferencias de stock intersociedad de forma automática, hay que definir previamente al menos un tipo de factura. Dicho tipo de factura debe utilizar un contador automático.

La entrada de la fecha de factura se somete a un control de existencia en la tabla de periodos y en la tabla de ejercicios. El ejercicio y el periodo deben estar abiertos.

Asimismo, hay que definir un cliente interplanta para cada planta de compra introducida en el documento de transferencia y un proveedor interplanta para cada planta de venta introducida en el documento. La planta de almacenamiento de destino debe indicarse (como planta de recepción) en una dirección de entrega del cliente asociado a la planta de venta.

Cuando el parámetro CTLPERINV - Control fecha factura periodo (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor "Sí" y ya hay al menos un asiento (factura, abono, nota de cargo o nota de abono de uno de los módulos de Ventasy Contabilidad de cliente) con una fecha ampliamente posterior a la fecha final del periodo en el que se han generado los asientos, está prohibido generar facturas.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :