Validación de facturas
Esta función sirve para validar las facturas registradas con la función Control facturas y generar sus apuntes contables y analíticos correspondientes.
Cuando el módulo de Inmovilizados se gestiona en el dossier y se reúnen las condiciones necesarias, la validación de una factura activa la creación automática de un gasto para la línea de factura de compra (las modalidades de creación del gasto se detallan a continuación).
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de entrada
Presentación
Este proceso lleva a cabo una validación en masa de las facturas de compra registradas y controladas.
Una vez realizado el proceso de validación:
- Se genera un asiento contable para cada factura validada.
- Para cada línea de factura validada, se crea un registro en la tabla dedicada PTDSTKVAL cuando el parámetro PRIFLG – Valoración completa stocks tiene asignado el valor Sí. Este registro realiza el seguimiento de los históricos del vínculo de esta factura o abono con los demás documentos de compra: pedidos, expediciones y recepciones. También registra todos los datos de valoración, como la cantidad y el coste de stock unitario calculado a partir de los valores del documento.
Estos datos se utilizan principalmente para calcular la valoración de los stocks. El coste de stock unitario se determina a nivel de la recepción a partir del precio del pedido y, a continuación, en las regularizaciones de stock a partir de todas las facturas, abonos y facturas complementarias asociadas a los documentos, independientemente del orden de llegada de los documentos.
Particularidades de las facturas complementarias cuyo campo Nuevo coste tiene asignado el valor Noy cuyo código de gasto se ha indicado: el importe del gasto regularizado se integra directamente al coste de stock unitario de la línea de recepción.
- Si se gestiona el módulo de Inmovilizados, se crea automáticamente un gasto.
La creación se produce según las modalidades que se describen a continuación.
Las facturas que se van a procesar se seleccionan con los siguientes criterios:
- Sociedad
- Planta
- Usuario
- Tipo de factura (factura, abono, etc.)
- Rangos de fechas (fecha de creación de factura)
- Intervalos del número de factura a procesar
Marque la casilla Fichero de trazapara mostrar un resumen de todos los asientos validados al final del proceso.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Criterios
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| Introduce una sociedad para el informe. |
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| Indica la planta en la que quieres llevar a cabo el proceso. |
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| Código de operador que permite clasificar los registros a tratar. |
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| Puede llevar a cabo el proceso en una categoría de factura específica. Hay cinco categorías de factura:
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| Fecha de comienzo que permite seleccionar los registros a tratar. |
| Fecha de fin que permite seleccionar los registros a tratar. |
| Número de factura de inicio que permite seleccionar los registros a tratar. |
| Número de factura de fin que permite seleccionar los registros a tratar. |
Generación
| Marca esta casilla para generar el fichero de traza después de ejecutar el proceso. |
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Modalidades de creación automática de un gasto
En una línea de factura de compra, un gasto se crea cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- Se han indicado imputaciones contables para la línea.
- Hay un seguimiento de las cuentas Social y IAS (en la definición de la tabla de Cuentas: hay que marcar las casillas Seguim. inmovilizado y Crear gasto y especificar una Naturaleza contablepara esta cuenta).
- Por otra parte, si la línea contiene un artículo, este debe ser inmovilizable (la casilla Inmovilizable debe estar marcada en la parametrización del Artículo). Si el artículo no es inmovilizable, el gasto se crea después de validar un mensaje de advertencia.
También se crea un gasto para todos aquellos elementos de facturación para los que no se ha solicitado la distribución en las líneas de factura. Esta información se parametriza a nivel del Tipo de factura. No obstante, cuando se solicita una distribución, no se crea ningún gasto para los elementos de facturación. En este caso, el importe de todos los gastos que se han creado aumenta o disminuye con la parte distribuida del elemento de facturación, según las modalidades de distribución definidas a nivel del elemento de facturación.
Alimentación de los campos del gasto
La tabla de gastos LAYOUTFAS se alimenta a partir de las siguientes tablas:
- Cabecera de factura: PINVOICE
- Línea de factura: PINVOICED
- Imputaciones contables y analíticas: CPTANALIN
LAYOUTFAS | Tabla | Campo | regla | |
Sociedad | CPY | PINVOICE | CPY |
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Planta | FCY | PINVOICED | FCYLIN | Planta de la línea de factura, si es financiera. |
PINVOICE | FCY | Planta de la cabecera de factura (siempre financiera), si FCYLIN no es financiera. La planta de la línea se mantiene en GEOFCY (planta geográfica). | ||
Referencia de artículo | CODLOF | PINVOICE | NUM |
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Número de línea | LINLOF |
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| Número progresivo |
Referencia factura | BPRVCR | PINVOICE | BPRVCR |
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Límites artículo | ITMREF | PINVOICE | ITMREF |
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Proveedor | BPR | PINVOICE | BPR |
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Diario | JOU | PINVOICE | JOU |
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Tipo de cambio | CURTYP | PINVOICE | CURTYP |
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Divisa | CUR | PINVOICE | CUR |
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Fecha de factura | DATVCR | PINVOICE | BPRDAT |
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Fecha imputación | DATIMP | PINVOICE | ACCDAT |
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Tipo de factura | TYPVCR | PINVOICE | INVTYP |
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Planta geográfica | GEOFCY | PINVOICED | FCYLIN |
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Tipos cambio divisa | RATCUR | PINVOICE | RATMLT(0) |
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Descripción 1 | DES | PINVOICE | <tipo factura> + BPRNAM | Si no hay descripción de artículo. |
PINVOICED | ITMDES1 | Si hay descripción de artículo. | ||
Descripción 2 | DES2 | PINVOICE | INVNUM | Si es un abono. |
Subvencionado | FLGGRA |
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| 1. |
Importe subvención | FLGAMTGRA |
|
| 1. |
Vinculación bien | FLGLIKAAS |
|
| 1. |
Gasto principal | FLGLOFMAI |
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| 1. |
Origen complemento | CPMCREORI |
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| 1. |
Cuenta PGC | GAC | GACCOUNT | GAC | GAC = cuenta social |
Cuenta PGC original | GACORI | GACCOUNT | GAC | GAC = cuenta social |
Naturaleza PGC | GACACN | GACCOUNT | GACACN | GAC = cuenta social |
Cuenta IAS | IASACC | GACCOUNT | GAC | GAC = cuenta IAS |
Cuenta IAS original | IASACCORI | GACCOUNT | GAC | GAC = cuenta IAS |
Naturaleza IAS | IASACN | GACCOUNT | GACACN | GAC = cuenta IAS |
Referencia pedido | ORDBUY | PINVOICED | POHNUM |
|
Límites artículo | ITMREF | PINVOICED | ITMREF |
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Unidad | UOM | PINVOICED | UOM |
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Cantidad | CTD | PINVOICED | QTYUOM |
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Tasa IVA facturado | RATVAT | TABRATVAT | VATRAT |
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Tasa IVA recuperado | RATVATREC | TABRATVAT | DEDRAT |
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Importe AI | AMTNOTCUR | PINVOICED | AMTNOTLIN + Importe distribuido (DISCRGAMT1 DISCRGAMT2, ...) | En función de la parametrización a nivel del Tipo de factura: - Si no hay distribución de elementos de facturación. - Si hay distribución de elementos de facturación en las líneas de factura. |
Importe IVA | AMTVATCUR | PINVOICED | AMTTAXLIN1 |
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Importe IVA recuperado | AMTVATRCUR | PINVOICED | DEDTAXLIN1 |
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Distribución | DSP | CPTANALIN | DSP |
|
Secciones analíticas | CCE(0..20) | CPTANALIN | CCE(0..20) |
|
Familia inmovilizado | ACGGRP | ITMMASTER | ACGGRP |
|
Origen línea detalle | LIGORI | PINVOICED | PIDLIN |
|
Validado | FLGVAL |
|
| 1. |
Operador creación | CREUSR |
|
| GUSER |
Fecha de creación | CREDAT |
|
| Fecha$ |
Origen captura | CREORI |
|
| 4. |
Notas:
- Cuando el artículo tiene una familia de inmovilizado, lasAsociaciones de campos se producen al crear el gasto.
- Cuando la sociedad está sujeta a la legislación francesa, la tasa de recuperación del IVA no es del 100 % y el parámetro VATAUTVAL - Validación automática IVA tiene asignado el valor No, hay que validar los coeficientes de IVA en el gasto para que este sea inmovilizable. Para validarlos, hay que marcar la casilla Validado que hay disponible en el gasto.
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar FUNPIH esta prevista con este fín.
Botones específicos
Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.
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Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código. |
Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Tabla desencadenante sin referencia
Número de argumentos erróneo
Clave incorrecta
Error en la validación de campo
Vínculo incorrecto en ...
Rebasamiento contador
Sin tipo de cambio de divisa
Transacción abandonada
Sin línea
Asiento descuadrado
Distribución descuadrada
Con cualquiera de estos mensajes de error, la factura no se va a validar. Estos mensajes son principalmente el resultado de una parametrización incorrecta del asiento automático. Compruebe la parametrización de los asientos automáticos PIHI y PIHC.
Cuentas sociales e IAS inmovilizales y artículo no inmovilizable
Este mensaje de error de validación aparece cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- Se gestiona el módulo de Inmovilizados
- Hay un seguimiento de las cuentas
- La línea contiene un artículo, pero este no es inmovilizable.
Consulte las Modalidades de creación automática de un gasto.
Ningun gasto se creará para la línea
Cuentas sociales e IAS no inmovilizados y artículo inmovilizable
Este mensaje de error de validación aparece cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- Se gestiona el módulo de Inmovilizados
- El artículo es inmovilizable
- No hay un seguimiento de las cuentas
Consulte las Modalidades de creación automática de un gasto.
Ningun gasto se creará para la línea
Cuenta social sin seguimiento y cuenta IAS con seguimiento (o) Cuenta social con seguimiento y cuenta IAS sin seguimiento
Este mensaje de error de validación aparece cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- Se gestiona el módulo de Inmovilizados
- Una cuenta tiene seguimiento y la otra no
Consulte las Modalidades de creación automática de un gasto.