Cálculo presupuestos

• Fórmula (campo BUDFOR)

Código de 10 caracteres, que identifica la fórmula de cálculo presupuestario.

• campo DESTRA

• Descrip. corta (campo SHOTRA)

La descripción corta sustituye a la estándar cuando lo exigen las restricciones de visualización o impresión.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

• Base de transferencia (campo FLGDSP)

La base de transferencia determina el tipo de cálculo del presupuesto.

• En importes por periodo: El reparto temporal de la cuenta analítica del presupuesto a calcular no se aplica a la expresión de cálculo. La expresión se calcula periodo por periodo y actualiza el importe presupuestado periodo por periodo. El reparto de origen de los presupuestos que componen la expresión se guarda.

Ejemplo: 

Presupuesto de origen N-1: del 01/01/N-1 al 31/12/N-1

-          Periodo 01:                   607000/SERV01/DIV01: 1000

-          Periodo 02:                   607000/SERV01/DIV01: 2000

-          Periodo 03 a 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

Presupuesto calculado N: del 01/01/N al 31/12/N

-          Periodo 01:                   607000/SERV01/DIV01: 1000

-          Periodo 02:                   607000/SERV01/DIV01: 2000

-          Periodo 03 a 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

• En importes anuales: El reparto temporal de la cuenta analítica del presupuesto a calcular se aplica al importe global, calculado por la expresión. Cada presupuesto que compone la expresión se calcula en su periodo. La expresión de calculo del presupuesto se evalúa y posteriormente se aplica el reparto para encontrar el importe presupuestario periodo por periodo.

Ejemplo:

Presupuesto de origen N-1: del 01/01/N-1 al 31/12/N-1

-          Periodo 01:                   607000/SERV01/DIV01: 1000

-          Periodo 02:                   607000/SERV01/DIV01: 2000

-          Periodo 03 a 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

-          Clave de reparto temporal de 607000: 50 para enero, 50 para febrero y 0 para el resto

Presupuesto calculado N: del 01/01/N al 31/12/N

-          Periodo 01:                   607000/SERV01/DIV01: 1500

-          Periodo 02:                   607000/SERV01/DIV01: 1500

-          Periodo 03 a 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

Si se decide seleccionar en el presupuesto de origen sólo una parte de los periodos presupuestados (periodo 01 únicamente), esto afecta al importe a repartir (1000 en vez de 300) y se restará esta cantidad al presupuesto calculado. Al contrario, si se decide seleccionar todos los periodos presupuestarios (de 01 a 12) del presupuesto N-1, pero restringir el periodo del presupuesto calculado al primer periodo del año, el importe seleccionado será idéntico al del ejemplo, pero el importe del presupuesto calculado se prorrateará con la clave temporal únicamente en este periodo (en este caso, sólo se presupuesta el periodo 01 para 1500).

• Expresión del calculo (campo CLCFOR)

La expresión determina la fórmula de cálculo. La evaluación de esta expresión de calculo determina el importe presupuestado que se introduce en la primera línea de la tabla.
La expresión puede contener los operadores matemáticos y lógicos más frecuentes, que permiten asociar fórmulas (codificadas F1, F2, F3, etc.) definidas mediante las líneas de la tabla de fórmulas y variables (codificadas V_nombre de variable) definidas en la pestaña "Variables".
Cada línea de la tabla corresponde a una fórmula de presupuesto. Una fórmula de presupuesto indica el importe del presupuesto a tener en cuenta. Una fórmula se compone de una F seguida del número de la línea de la tabla.

• Generación OD pptarias. (campo OD)

Si se marca esta casilla, el programa va a generar las OD presupuestarias, conforme a la parametrización del presupuesto.

• Borrado presupuesto (campo DEL)

• Nombre fórmula (campo FORNAM)

• Línea 'Presupuesto a calcular'. Se trata del dato presupuestario a calcular.
  Indicar las imputaciones analíticas a modificar/calcular. También es posible indicar una variable con el prefijo V_, lo que permitirá utilizar el cálculo presupuestario para puestos variables indicados en el momento del cálculo. No es posible indicar los filtros ("?" o "*"), ni en la línea, ni en la variable.
• Líneas siguientes: Código del presupuesto a repartir. Asignado automáticamente por Sage X3 (F1, F2, F3, etc.).
  Éste debe basarse en el mismo cruce y las mismas pirámides. Se puede indicar imputaciones fijas con o sin filtros ("?" o "*") y variables con prefijo V_.

Por ejemplo, se puede indicar para la línea presupuestaria a calcular: 607000 / SERV01 / DIV01 y para la línea del presupuesto a repartir: 607* / SERV01 / DIV01. En este caso, todos los importes de la línea presupuestaria 607*/SERV01/DIV01 (es decir 607000 / SERV01 / DIV01 y 607100 / SERV01 / DIV01 y 607200 / SERV01 / DIV01) se copian en 607000/SERV01/DIV01. Sin embargo, si se desea calcular y/o repartir imputaciones comunes a varias líneas de fórmulas presupuestarias, será más simple utilizar variables. Ejemplo: caso del cálculo de un presupuesto "Sociedad" que representa la suma de los presupuestos de varias "Plantas": las líneas presupuestarias de las plantas van a ser las mismas para cada línea de fórmula: si se utiliza una variable, ya no será necesario indicar una línea presupuestaria para cada una de las plantas.

• Importe (campo TYP)

Indica el tipo de importe a tener en cuenta:

• Importe presupuestado: Importe del presupuesto.
• Importe real: Importe real del balance.
• Importe comprometido: Importe comprometido del balance.
• Importe pre-comprometido: Importe pre-comprometido del balance.

La primera línea de la tabla identifica el importe presupuestado a calcular.
Las líneas siguientes identifican los importes de los presupuestos que sirven de base para el cálculo del presupuesto.

• Presupuesto (campo BUD)

Campo que indica el Código del presupuesto.
La primera línea de la tabla identifica el dato presupuestario a calcular.
Las líneas siguientes identifican los presupuestos a tener en cuenta para calcular este presupuesto.

• Sociedad (campo CPY)

Este campo se puede introducir si el presupuesto se define a nivel de sociedad y/o planta.

• En la primera línea de la tabla, el importe presupuestado se calcula para esta sociedad y/o planta.

• En las líneas siguientes, se debe indicar la sociedad y/o planta afectadas por el reparto del presupuesto. No es necesario que el presupuesto a calcular y el presupuesto a repartir se encuentren en el mismo nivel de definición.
  Por ejemplo, puede resultar interesante calcular un presupuesto "Sociedad" que represente la suma de los presupuestos de varias "Plantas".

• Planta (campo FCY)

Campo que identifica la Planta del presupuesto.
 Este campo se puede introducir si el presupuesto se define a nivel de planta.

En la primera línea de la tabla, el importe presupuestado se calcula para esta planta.
En las líneas siguientes, el importe del presupuesto de esta planta sirve de base de calculo.

• Referencial (campo LEDTYP)

Indicar el referencial afectado por el cálculo del presupuesto.

 Es obligatorio que los referenciales afectados por el cálculo de un presupuesto tengan los flags "Analítica" y "Presupuesto" activos (sólo se puede acceder al presupuesto si el flag "Analítica" está marcado).

• Versión (campo VER)

Este campo indica la versión del presupuesto afectada por el cálculo del presupuesto.

• Inicio periodo (campo STRDAT)

Fecha de inicio de periodo.
En la primera línea de la tabla, el importe presupuestado se calcula o modifica para este periodo.
En las líneas siguientes, el importe del presupuesto de este periodo sirve de base de cálculo.

• Fin periodo (campo ENDDAT)

Fecha de fin de periodo.
En la primera línea de la tabla, el importe presupuestado se calcula para esta sociedad.
En las líneas siguientes, el importe del presupuesto de este periodo sirve de base de cálculo.

• campo ACC

Cuenta del presupuesto.
En la primera línea de la tabla, este campo es obligatorio. Permite saber en qué cuenta se debe calcular el importe presupuestado.
En las líneas siguientes, el campo no es obligatorio y acepta los jokers * y ?. Define la o las cuentas a tener en cuenta para calcular el importe del presupuesto que sirve de base al cálculo.

• campo CCE1

Sección del presupuesto.
En la primera línea de la tabla, este campo es obligatorio. Permite saber en qué sección se debe calcular el importe presupuestado.
En las líneas siguientes, el campo no es obligatorio y acepta los jokers * y ?. Define la o las secciones a tener en cuenta para calcular el importe del presupuesto que sirve de base de cálculo.

• Variable (campo VARCOD)

Código que identifica la variable con 10 caracteres.
Este código empieza por V_. Se puede utilizar en la expresión de cálculo /BUCCLCFOR/ del presupuesto o para identificar las cuentas analíticas o las secciones de las fórmulas de presupuesto.

• Descripción (campo DES)

Este campo permite asociar una descripción a la ficha. Esta descripción puede imprimirse en las fichas, visualizarse cuando se introduce el código de la ficha en una pantalla o utilizarse en una selección.
La descripción corta sustituye a la estándar, que se utiliza por defecto en los informes y en las máscaras de entrada, cuando lo exigen las restricciones de visualización o impresión.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

• Valor por defecto (campo VARVAL)

Valor de la variable.
Antes de la ejecución del cálculo, los valores de las variables son valores por defecto.
Al ejecutarse el cálculo, estos valores por defecto se proponen y se pueden modificar.