Extractos

Generación de extractos

Este botón permite acceder a una ventana de selección que, mediante la utilización de los criterios de selección, permite procesar un conjunto de vencimientos que hay que asignar al extracto y definir las condiciones generales de validez de esos extractos que hay que dirigir al tercero o terceros.

Los criterios son, entre otros:

    Tipo de Tercero cliente o proveedor: Se debe posicionar el botón para conocer el perímetro.

    Tercero: se puede seleccionar un tercero o bien dejar este campo vacío. En este último caso, y si se elige el tipo de cliente, se tendrán en cuenta todos los clientes cuya periodicidad habitual de extractos se corresponda con la indicada en el campo "Tipo de extracto".

    Tipo de extracto: tal como se ha indicado anteriormente, este campo puede servir de criterio de selección sólo para los terceros de tipo cliente. El valor de esta opción no se puede introducir cuando la selección está limitada a un tercero. También puede tomar el valor "A petición" si se introduce un cliente que no es objeto de extractos de manera regular.

También se pueden indicar otros criterios restrictivos sobre el vencimiento, tales como: la Sociedad, la Planta, el Colectivo, la divisa, el límite de fecha de vencimiento, etc.

Durante la selección también se definen las características del extracto que se generará indicando:

Si es necesario generar tantos extractos como fechas de vencimiento hay o si es necesario reagruparlos en un extracto con la fecha parametrizada (en ese caso, hay que rellenar el campo "Vencimiento del extracto").

Si las fechas de los vencimientos y los modos de pago de los vencimientos deben ajustarse necesariamente a los valores del extracto ("MAJ" ).

El botón "OK" permite ejecutar el proceso y generar los extractos que se corresponden con los criterios de selección.

Si se solicita un fichero de Traza, aparece la lista de los extractos generados. Esta lista se puede imprimir.

Si no se ha solicitado el fichero de Traza, aparece un mensaje para cada extracto generado.

A continuación, se muestra el primer extracto, que se puede actualizar antes de validarlo e imprimirlo.

Para un extracto determinado que contiene varias líneas de vencimientos, este botón permite ajustar las fechas de los vencimientos y los modos de pago a los valores introducidos en la cabecera del extracto.

Antes de efectuar la operación, aparece una ventana de confirmación.

Únicamente se puede acceder a esta función si los extractos se pasan a contabilidad (valor del parámetro SOICPT ajustado a "sí"). Esta función detiene el extracto en su última situación impidiendo toda modificación posterior. Se contabiliza un asiento que salda los vencimientos hacia un vencimiento único para el tercero. El número del asiento generado se marca en una ventana de la pantalla de introducción de extractos.