Extractos - Puesta en marcha

Requisitos

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Tronco común

 TRSENDDAT (definido a nivel Usuario) : Fecha fin Contab. terceros

 TRSSTRDAT (definido a nivel Usuario) : Fecha inicio Contab. terceros

Terceros

 GAUSOI (definido a nivel Dossier) : Extracto de vencimientos

 SOIADD (definido a nivel Dossier) : Cód. dirección tercero extracto

 SOIBPR (definido a nivel Sociedad) : Tipo tercero para extractos

 SOICPT (definido a nivel Sociedad) : Contabilización extractos

 SOIFCY (definido a nivel Sociedad) : Extracto mono/multiplanta

 SOISAC (definido a nivel Sociedad) : Extracto mono/multicta. ctrl.

Contadores

Los contadores utilizados para numerar los documentos asociados con esta función son :

 QUE : Colas

La función de asignación de contadores permite definir el código de contador utilizado

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, ysupresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado.Filtros por rolespueden también ser definidos en esta función.

Como los datos están asociados a una planta, un filtrado por planta puede activarse.

Las siguientes opciones pueden ser activadas o desactivadas para cada usuario :

 Contabilizar

 Actualización

Requisitos previos

Parámetros generales

Los parámetros deben definirse a nivel de sociedad.

Si los extractos deben contabilizarse, esto implica que son monoplanta y monocolectivo. En ese caso, el valor de los parámetros SOIFCY y SOISAC no se tiene en cuenta.

Cliente

El tipo de extracto solicitado se define a nivel de la ficha de Cliente (véase la documentación Cliente). Este valor sirve para iniciar por defecto el campo "extracto" para los vencimientos procedentes de la facturación de cliente. Si el campo "tipo de extracto" indica "a petición", el campo "extracto" en la gestión de vencimientos está establecido por defecto en "no".

Condiciones de pago

Los vencimientos relativos a una facturación de cliente dependen de la condición de pago (véase la documentación Condiciones de Pago). Es a este nivel donde se define si los vencimientos deben reflejarse por defecto en un extracto.

La condición de pago se vincula a un modo de pago que se debe asociar a un código de extracto, lo que demuestra la posibilidad de reflejar este modo de pago en un determinado extracto.

Vencimientos

La inicialización por defecto del campo "extracto" de los vencimientos es la siguiente:

    En la introducción del asiento del módulo de Contabilidad y en la facturación de proveedores de los módulos Contabilidad de terceros y Compra, este campo se inicializa establecido en "no".

    En la facturación de cliente del módulo de Contabilidad de terceros, este campo depende, en primer lugar, de la parametrización realizada a nivel de la ficha de cliente (tipo de extracto) y, después, de la parametrización realizada a nivel de la condición de pago asociada a la operación (extracto sobre vencimientos sí/no).

    En la facturación de cliente del módulo de Ventas, este campo se inicia establecido en "sí".

Sin embargo, es posible modificar este campo caso por caso.

Asientos

Los asientos se deben validar con el fin de poder generar los vencimientos que se derivan de ellos.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :