Imputaciones proveedores
Esta función se usa sobre todo en el ciclo de los anticipos. En efecto, durante de introducción de un pago de anticipo (cf. documentación Captura de pagos) este último no puede imputarse a un pedido. En este caso, el vencimiento del anticipo pagado permanece por imputar. La imputación permitirá la deducción total o parcial del anticipo en la o las facturas seleccionadas.
Prerequisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de Pantalla
Pantalla de captura
Presentación
El tratamiento de los anticipos se realiza en una única pantalla. Los datos indicados en cabecera permitirán mostrar automáticamente todos los vencimientos a la espera de imputación, y procesarlos.
La información de cabecera es: la sociedad y/o la planta para las cuales se ha registrado el/los pago(s) y el tercero pagador.
Los vencimientos a tratar se presentan en un cuadro. Ciertas columnas se inicializan, otras son modificables. Las diferentes columnas son las siguientes:
Imputación
Por defecto, esta columna toma el valor "No imputada". Para imputar el vencimiento, este valor debe modificarse. Se proponen otras dos alternativas :
- Pedido: por lo tanto, el vencimiento se imputará a un pedido. El número de pedido seleccionado deberá indicarse en la columna específica. Un menú contextual (click derecho) permite seleccionar el pedido.
- Factura: el vencimiento se imputará a una factura. Se deberán indicar el tipo de factura, así como el número de factura seleccionado en las columnas dedicadas. Un menú contextual (click derecho) permite seleccionar la factura.
Divisa/Importe
Aparece el importe del vencimiento pagado en divisa. No se puede modificar.
Importe imputado
Por defecto, esta columna se inicializa al nivel del importe pagado. Sin embargo, se puede imputar un pago de anticipo en varios pedidos/facturas. Solamente se deberá indicar que importe deberá ser imputado efectivamente en el pedido/factura determinado anteriormente.
Planta/Pago
Estas dos columnas dan información sobre el pago del anticipo: la planta en la que se ha registrado el pago y el número de pago. Estos datos no se pueden modificar.
Tipo de asiento contable/N° de asiento/ Código IVA
Estas tres columnas dan información sobre el asiento contable generado por la validación del pago (remesa en banco): l tipo de asiento en el que se registrará, el número de asiento, y el código impuesto utilizado en el asiento contable. Estos datos no se pueden modificar.
En caso de una imputación parcial, el vencimiento restante del anticipo pagado y parcialmente imputado, se propondrá nuevamente una vez registradas las modificaciones (botón ), y hasta que el vencimiento de anticipo esté completamente imputado.
Cada registro de imputación de anticipo genera un asiento de transferencia de anticipo (Advertencia: verificar que la tarea contable batch está activa para que se generen los asientos y que el importe que falta por imputar se inicialice correctamente).
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
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Tabla Detalles
| Indique si este anticipo se imputa a un pedido o a una factura. |
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| Indique el importe que hay que imputar al pedido o a la factura. |
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Cerrar
Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
UNALLOCCASH2 : Anticipos a imputar
UNALLOCCASH1 : Lista de anticipos a imputar
Pero esto se puede modificar por parametrización.