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Generación eventos canon
Este proceso permite generar los eventos de canon/arrendamiento (LEAPAY) registrados en los contratos de arrendamiento financiero. Estos eventos se utilizan para crear los apuntes contables:
- De los Cánones/Facturas que se van a recibir para las cuentas individuales PGC (LSPAY – Vencimiento de leasing).
- De los Intereses devengados para las cuentas consolidadas IFRS (LCPAY – Vencimiento de leasing)
Nota:
- Los eventos relativos a las distintas acciones realizadas en los contratos (suscripción, actualización, ejercicio de opción a compra, etc.) y los asientos automáticos que permiten la contabilización se generan automáticamente al registrar las distintas acciones.
- Los eventos se pueden consultar en la ventana Diario de los eventos, a la que se accede desde la pestaña Otras infos de la función de gestión de los Contratos.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Parametrización del proceso
En primer lugar, hay que parametrizar el proceso o recuperar, mediante el botón Recuperar, una parametrización existente guardada con anterioridad con un código Memo.
La parametrización del proceso consiste en:
- Especificar las opciones del proceso.
- Seleccionar la sociedad y las posibles plantas financieras en las que se va a llevar a cabo el proceso.
- Introducir los parámetros del proceso.
Observación: cuando se completa la parametrización de un proceso, se puede memorizar con un código de identificación mediante el botón Memo. De esta forma, se podrá recuperar posteriormente al ejecutar un proceso de generación de apuntes.
Esta parametrización se puede completar en la pestaña Selección extendida, la cual permite seleccionar los contratos que se van a procesar.
Cabecera
Presentación
La cabecera contiene las opciones del proceso y permite seleccionar la sociedad y las plantas en las que están referenciados los contratos que se van a procesar.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Opciones
| Esta casilla está marcada por defecto y permite realizar el cierre en modo simulación. En ese caso, se ejecutan tanto los controles como el proceso, pero no se guarda ninguna actualización en la base de datos. Deja esta casilla desmarcada para lanzar el proceso en modo real. En ese caso, no es posible cancelar el cierre y las actualizaciones se guardan en la base de datos. Si utilizas paquetes de confirmaciones, es recomendable definir el parámetro NIVTRACE - Nivel de seguimiento (capítulo AAS, grupo MIS) en 0. |
| Solo se puede acceder a este indicador cuando hay uno o varios informes asociados al proceso en masa. En este caso, la activación de este indicador permite imprimir dichos informes. |
| Al acabar el proceso, aparece sistemáticamente una traza con los parámetros del proceso. La sección Estadísticas proporciona el número de bienes seleccionados, el número de bienes actualizados y el número de bienes no procesados a causa de un error. Los bienes con errores muestran el motivo del error. Los ficheros de traza se pueden consultar e imprimir en cualquier momento mediante la solicitud de impresión del código de informe ATRACE - Impresión fichero seguimiento, obtenida desde la función Supervisor del menú Informes/Informes grupo. |
Tabla Selección sociedad
| Ayuda común para todos los procesos en masa.
|
| Este campo muestra el código de la sociedad. |
Tabla Selección Planta
| La tabla muestra la lista de las plantas asociadas a las sociedades en las que el usuario está autorizado. |
| Código de identificación de la sociedad a la que está asociada la planta. |
| Código de identificación de la planta. |
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Opciones
- Simulación:
Esta casilla, marcada por defecto, permite realizar una simulación en los contratos seleccionados. La modificación de los contratos no se registra en la tabla.
La lista de los eventos generados en simulación se puede visualizar en la traza que aparece al final del proceso. - Traza detallada:
Al acabar el proceso, aparece sistemáticamente una traza con las opciones del proceso, los criterios de selección, los valores de los parámetros y la lista de los contratos procesados (en estado En curso) de la sociedad correspondiente, con el número de meses seleccionados y procesados de cada uno de ellos.
Cuando esta casilla está marcada, la traza se muestra como un informe detallado con toda la información anterior y con la lista de los contratos seleccionados (en estado En curso y con vencimientos cubiertos por el periodo procesado), mostrando los siguientes elementos de cada uno de ellos: el importe mensual del canon, el importe de la amortización financiera y el importe de los gastos financieros.
Al final de la traza, se incluyen los posibles errores ocurridos durante la ejecución del proceso.
Observación: los ficheros de traza se pueden consultar e imprimir en cualquier momento mediante la solicitud de impresión del código de informe ATRACE, Impresión fichero seguimiento, obtenida desde la función Supervisor del menú Informes/Informes grupo.
Selección Sociedad - Selección Planta
Estas tablas muestran, por una parte, la lista de las sociedades gestionadas en las que el usuario está autorizado y, por otra, la lista de las plantas que corresponden a dichas sociedades.
Hay que seleccionar la sociedad y las plantas en las que están referenciados los contratos que se van a procesar. Al seleccionar la sociedad, se seleccionan por defecto todas las plantas de la sociedad. Se puede cancelar la selección de aquellas que no se ven afectadas por el proceso.
Las plantas también se pueden seleccionar directamente. En ese caso, la sociedad a la que pertenecen se selecciona automáticamente.
Una vez que se han seleccionado la sociedad y las plantas, se puede afinar la selección introduciendo otros criterios de selección en la pestaña Selección extendida.
Pestaña Parámetros
Presentación
Esta pestaña permite introducir los parámetros necesarios para el proceso: fecha inicial y final del periodo que se va a procesar. El periodo puede ser diferente en la generación de los eventos utilizados para crear los apuntes de las cuentas individuales y en la generación de los eventos para las cuentas consolidadas.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Cuentas individuales
| Este campo permite introducir la fecha inicial del periodo que se va a procesar para generar los eventos necesarios para crear los apuntes contables de las cuentas individuales PGC. |
| Este campo permite introducir la fecha final del periodo que se va a procesar para generar los eventos necesarios para crear los apuntes contables de las cuentas individuales PGC. |
Cuentas consolidadas
| Este campo permite introducir la fecha inicial del periodo que se va a procesar para generar los eventos necesarios para crear los apuntes contables de las cuentas consolidadas IFRS. |
| Este campo permite introducir la fecha final del periodo que se va a procesar para generar los eventos necesarios para crear los apuntes contables de las cuentas consolidadas IFRS. |
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Pestaña Selección extendida
Presentación
Esta pestaña permite introducir los criterios de selección de los contratos.
Contiene cinco líneas, cada una de ellas para introducir un criterio vinculado al siguiente criterio siguiendo uno de estos operadores lógicos: Y, O.
Los criterios de selección se introducen de esta manera:
1/ Introduzca, o seleccione mediante el icono Selección, el campo de la tabla de contratos LEASE que contiene la información a la que se aplica la selección.
2/ Seleccione el operador: Indiferente, Igual, Diferente, Mayor o igual, Menor, Menor o igual, Como.
El operador Como solo se puede utilizar en los campos numéricos. Permite utilizar metacaracteres.
3/ Introduzca un valor. Utilice el icono Acciones para mostrar la lista de los posibles valores del campo en un menú local o una tabla (tabla varia, tabla común, tabla contable, etc.).
También puede:
- Introducir criterios en forma de expresión. Las fórmulas de este tipo se pueden introducir mediante el icono Acciones en los campos de la tabla de contratos LEASE.
- Introducir una fórmula de selección mediante el editor de fórmulas.
Las modalidades de definición de las selecciones son las mismas que las de la función estándar Selección avanzada. Para mayor información, consulte la documentacoón sobre laErgonomía de los objetos ADONIX.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
| Utiliza el icono de selección para elegir un campo en la tabla de bienes contables. |
| Marca esta casilla para guardar esta opción de búsqueda. |
Bloque Número 2
| Utiliza este campo para introducir una expresión en los criterios de selección. Este criterio se añade a los anteriores mediante el enlace "Y". La expresión solo puede contener campos de la tabla de bienes contables. Estos campos se pueden indexar. |
| Marca esta casilla para guardar esta opción de búsqueda. |
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Descripción del proceso
Nota:
- Solo se procesan los contratos en estado En curso.
- Todos los vencimientos facturados, es decir, todos los vencimientos con fecha de factura y referencia de factura, están excluidos del proceso.
- En los contratos seleccionados, el proceso va a generar un evento para cada mes natural de cada vencimiento no facturado que cumpla con los siguientes criterios:
- La fecha inicial del vencimiento se encuentra en el periodo que se va a procesar.
o
- La fecha final del vencimiento se encuentra en el periodo que se va a procesar.
o
- La fecha inicial del vencimiento es anterior a la fecha inicial del periodo que se va a procesar.
y
- La fecha final del vencimiento es anterior a la fecha final del periodo que se va a procesar. - Al final de un proceso no simulado, el indicador de generación de eventos de canon (indicador de contabilización PGC y/o contabilización IFRS) se activa automáticamente en todos los vencimientos procesados de los contratos seleccionados.
Ejemplo de alimentación de los campos del evento:
Vencimientos trimestrales:
V1: del 15/03/N al 14/06/N
V2: del 15/06/N al 14/09/N
V3: del 15/09/N al 15/12/N
Periodo a procesar: del 01/01/N al 30/06/N
Se seleccionan los vencimientos V1 y V2.
El proceso va a generar estos 8 eventos:
1/ Generación de un evento para el mes de marzo – vencimiento V1
Campos Fecha | Descripción | Valor |
PAYSTRDAT | Fecha inicial del periodo procesado | 01/01/N |
PAYENDDAT | Fecha final del periodo procesado | 30/06/N |
PERSTRDAT | Fecha inicial del mes/vencimiento procesado | 15/03/N |
PERENDDAT | Fecha final del mes/vencimiento procesado | 31/03/N |
FSTMTHDAT | Fecha final del mes natural procesado | 31/03/N |
Campos Importes | Descripción | Valor |
LEAPAYAMT | Importe del canon | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPRIAMT | Importe de la amortización financiera | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAINTAMT | Importe de los gastos financieros | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPAYAM | Importe del canon del mes de marzo | Calculado a prorrata del día |
LEAPRIAM | Importe de la amortización financiera del mes de marzo | Calculado a prorrata del día |
LEAINTAM | Importe de los gastos financieros del mes de marzo | Calculado a prorrata del día |
2/ Generación de un evento para el mes de abril – vencimiento V1
Campos Fecha | Descripción | Valor |
PAYSTRDAT | Fecha inicial del periodo procesado | 01/01/N |
PAYENDDAT | Fecha final del periodo procesado | 30/06/N |
PERSTRDAT | Fecha inicial del mes/vencimiento procesado | 01/04/N |
PERENDDAT | Fecha final del mes/vencimiento procesado | 30/04/N |
FSTMTHDAT | Fecha final del mes natural procesado | 30/04/N |
Campos Importes | Descripción | Valor |
LEAPAYAMT | Importe del canon | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPRIAMT | Importe de la amortización financiera | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAINTAMT | Importe de los gastos financieros | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPAYAM | Importe del canon del mes de abril | Calculado a prorrata del día |
LEAPRIAM | Importe de la amortización financiera del mes de abril | Calculado a prorrata del día |
LEAINTAM | Importe de los gastos financieros del mes de abril | Calculado a prorrata del día |
3/ Generación de un evento para el mes de mayo – vencimiento V1
Campos Fecha | Descripción | Valor |
PAYSTRDAT | Fecha inicial del periodo procesado | 01/01/N |
PAYENDDAT | Fecha final del periodo procesado | 30/06/N |
PERSTRDAT | Fecha inicial del mes/vencimiento procesado | 01/05/N |
PERENDDAT | Fecha final del mes/vencimiento procesado | 31/05/N |
FSTMTHDAT | Fecha final del mes natural procesado | 31/05/N |
Campos Importes | Descripción | Valor |
LEAPAYAMT | Importe del canon | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPRIAMT | Importe de la amortización financiera | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAINTAMT | Importe de los gastos financieros | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPAYAM | Importe del canon del mes de mayo | Calculado a prorrata del día |
LEAPRIAM | Importe de la amortización financiera del mes de mayo | Calculado a prorrata del día |
LEAINTAM | Importe de los gastos financieros del mes de mayo | Calculado a prorrata del día |
4/ Generación de un evento para el mes de junio – vencimiento V1
Campos Fecha | Descripción | Valor |
PAYSTRDAT | Fecha inicial del periodo procesado | 01/01/N |
PAYENDDAT | Fecha final del periodo procesado | 30/06/N |
PERSTRDAT | Fecha inicial del mes/vencimiento procesado | 01/06/N |
PERENDDAT | Fecha final del mes/vencimiento procesado | 15/06/N |
FSTMTHDAT | Fecha final del mes natural procesado | 30/06/N |
Campos Importes | Descripción | Valor |
LEAPAYAMT | Importe del canon | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPRIAMT | Importe de la amortización financiera | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAINTAMT | Importe de los gastos financieros | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPAYAM | Importe del canon del mes de junio | Calculado a prorrata del día |
LEAPRIAM | Importe de la amortización financiera del mes de junio | Calculado a prorrata del día |
LEAINTAM | Importe de los gastos financieros del mes de junio | Calculado a prorrata del día |
5/ Generación de un evento para el mes de junio – vencimiento V2
Campos Fecha | Descripción | Valor |
PAYSTRDAT | Fecha inicial del periodo procesado | 01/01/N |
PAYENDDAT | Fecha final del periodo procesado | 30/06/N |
PERSTRDAT | Fecha inicial del mes/vencimiento procesado | 15/06/N |
PERENDDAT | Fecha final del mes/vencimiento procesado | 30/06/N |
FSTMTHDAT | Fecha final del mes natural procesado | 30/06/N |
Campos Importes | Descripción | Valor |
LEAPAYAMT | Importe del canon | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPRIAMT | Importe de la amortización financiera | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAINTAMT | Importe de los gastos financieros | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPAYAM | Importe del canon del mes de junio | Calculado a prorrata del día |
LEAPRIAM | Importe de la amortización financiera del mes de junio | Calculado a prorrata del día |
LEAINTAM | Importe de los gastos financieros del mes de junio | Calculado a prorrata del día |
6/ Generación de un evento para el mes de julio – vencimiento V2
Campos Fecha | Descripción | Valor |
PAYSTRDAT | Fecha inicial del periodo procesado | 01/01/N |
PAYENDDAT | Fecha final del periodo procesado | 30/06/N |
PERSTRDAT | Fecha inicial del mes/vencimiento procesado | 01/07/N |
PERENDDAT | Fecha final del mes/vencimiento procesado | 31/07/N |
FSTMTHDAT | Fecha final del mes natural procesado | 31/07/N |
Campos Importes | Descripción | Valor |
LEAPAYAMT | Importe del canon | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPRIAMT | Importe de la amortización financiera | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAINTAMT | Importe de los gastos financieros | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPAYAM | Importe del canon del mes de julio | Calculado a prorrata del día |
LEAPRIAM | Importe de la amortización financiera del mes de julio | Calculado a prorrata del día |
LEAINTAM | Importe de los gastos financieros del mes de julio | Calculado a prorrata del día |
7/ Generación de un evento para el mes de agosto – vencimiento V2
Campos Fecha | Descripción | Valor |
PAYSTRDAT | Fecha inicial del periodo procesado | 01/01/N |
PAYENDDAT | Fecha final del periodo procesado | 30/06/N |
PERSTRDAT | Fecha inicial del mes/vencimiento procesado | 01/08/N |
PERENDDAT | Fecha final del mes/vencimiento procesado | 31/08/N |
FSTMTHDAT | Fecha final del mes natural procesado | 31/08/N |
Campos Importes | Descripción | Valor |
LEAPAYAMT | Importe del canon | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPRIAMT | Importe de la amortización financiera | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAINTAMT | Importe de los gastos financieros | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPAYAM | Importe del canon del mes de agosto | Calculado a prorrata del día |
LEAPRIAM | Importe de la amortización financiera del mes de agosto | Calculado a prorrata del día |
LEAINTAM | Importe de los gastos financieros del mes de agosto | Calculado a prorrata del día |
8/ Generación de un evento para el mes de septiembre – vencimiento V2
Campos Fecha | Descripción | Valor |
PAYSTRDAT | Fecha inicial del periodo procesado | 01/01/N |
PAYENDDAT | Fecha final del periodo procesado | 30/06/N |
PERSTRDAT | Fecha inicial del mes/vencimiento procesado | 01/09/N |
PERENDDAT | Fecha final del mes/vencimiento procesado | 15/09/N |
FSTMTHDAT | Fecha final del mes natural procesado | 30/09/N |
Campos Importes | Descripción | Valor |
LEAPAYAMT | Importe del canon | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPRIAMT | Importe de la amortización financiera | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAINTAMT | Importe de los gastos financieros | Valor almacenado en el vencimiento |
LEAPAYAM | Importe del canon del mes de septiembre | Calculado a prorrata del día |
LEAPRIAM | Importe de la amortización financiera del mes de septiembre | Calculado a prorrata del día |
LEAINTAM | Importe de los gastos financieros del mes de septiembre | Calculado a prorrata del día |
Botones específicos
Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.
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Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código. |
Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria. |