Saldo asientos periódicos

• Todas las sociedades (campo TOUSOC)

Marque esta casilla para ejecutar el proceso en todas las sociedades. De lo contrario, seleccione una sociedad.

Caso particular

Esta casilla no está disponible en un entorno multilegislación. El proceso solo se puede ejecutar sociedad por sociedad, puesto que el tipo de asiento y el asiento utilizados para la contabilización suelen hacer referencia a una única legislación.

• Sociedad (campo CPY)

Es el código de la sociedad de vinculación de la entidad.
Este campo opcional permite definir entidades comunes a varias sociedades.

• Legislación (campo LEG)

• Todas las plantas (campo TOUSIT)

Si marca esta casilla, el proceso incluye todas las plantas de la sociedad en curso.

Si no la marca, puede introducir una planta específica.

• Planta (campo FCY)

Introduzca el código de la planta.

• Todos los usuarios (campo TOUUSR)

No hay información de ayuda disponible para este campo.

• Usuario (campo USER)

• Tipo de referencial (campo LEDTYP)

Utiliza este campo para definir el tipo de referencial incluido en el saldo de los asientos periódicos. En esta función, solo se puede acceder a los referenciales de tipo Manual.

Puedes leer el balance en el referencial seleccionado y saldar la cuenta en este tipo de referencial.A continuación, la propagación inicializa las cuentas de los tipos de referenciales que no son automáticos y no están prohibidos. Esta inicialización depende de las parametrizaciones del tipo de asiento y de las cuentas.

El importe propagado es el importe calculado en el referencial general principal en la divisa de transacción. Este importe se convierte a la divisa de los referenciales propagados.

Cuando se genera el saldo de los asientos periódicos, la propagación depende del tipo de asiento seleccionado.

Si no es el caso, hay que lanzar el proceso de saldo en cada referencial manual no propagado en el que haya que saldar la cuenta.

Ejemplos

Tipo de referencial seleccionado = Social, Tipo de generación = Real

En este caso, cuando se genera el saldo, la propagación es global.

Tipo de referencial seleccionado = Social, Tipo de generación = Real

En este caso, la propagación es parcial. El referencial IAS no se propaga.Si quieres saldar la cuenta en el referencial IAS, hay que volver a lanzar el proceso de saldo en este tipo de referencial utilizando un tipo de asiento que solo permita el referencial IAS.

En un referencial automático, los importes en la divisa de transacción no se calculan en función del saldo.

Corresponden a los importes de divisa calculados para el referencial manual de origen. Los importes de referencial del referencial automático se calculan convirtiendo los importes de divisa en función del cambio de los asientos contables.

• Desde asiento periódico (campo ABTDEB)

Defina los criterios de selección de los asientos periódicos que hay que saldar.

• Hasta asiento periódico (campo ABTFIN)

• Fecha inicio (campo DATDEB)

Fecha a partir de la cual se seleccionan los registros.

• Fecha fin (campo DATFIN)

Fecha hasta la cual se seleccionan los registros. Esta fecha solo puede corresponder a un final de periodo.

• Tipo generación (campo TYPGEN)

Este campo permite indicar el tipo de generación:

• Real: el asiento contable real siempre se puede consultar e imprimir (Libro mayor, Balance, etc.).
• Simulación activa o inactiva.
   Para mayor información, puede consultar la documentación sobre Simulación.

Puede generar el asiento en modo simulación y, a continuación, después de una verificación, relanzar el proceso en modo real.
En este caso, el asiento de simulación se cancela automáticamente y se reemplaza por el asiento real, que tendrá en cuenta las nuevas recepciones no facturadas, si existen.

• Estado asientos (campo ECTSTA)

En una generación real, el estado del asiento puede ser:

• Provisional
• Final

El estado del asiento debe ser Definitivo en las contabilizaciones cuando el tipo de generación solicitado es Real y la sociedad cumple uno de los siguientes criterios:

• Sociedad de legislación francesa. El parámetro FRADGI - Normativa DGI n.° 13L-1-06 (capítulo TC, grupo CPT) tiene asignado el valor Sí y no se puede modificar.
• Sociedad no francesa que aplica las reglas francesas de la normativa DGI n.° 13L-1-06. El parámetro FRADGI - Normativa DGI n.° 13L-1-06 (capítulo TC, grupo CPT) tiene asignado el valor Sí y se puede modificar.

El estado determina la posibilidad de modificar o no el asiento. Una vez que es definitivo, las modificaciones del asiento solo son de carácter informativo o relativas a las imputaciones analíticas. La fecha, los importes, las cuentas, el código de IVA y otros datos puramente contables ya no se pueden modificar.

Si es provisional, se pueden modificar la mayoría de los datos. Las opciones de modificación pueden variar en función:

• De la naturaleza y el origen del asiento contable:
  • Asiento de pago temporal: línea bancaria que no se puede suprimir.
  • Asiento de factura de compra: línea de tercero que no se puede suprimir, cuenta de compra e IVA no modificables.

• De los eventos de gestión que influyen en el asiento contable:
  • Cuenta de gastos con un importe de IVA declarado.
  • Cuenta de IVA (marcada o no).

• Tipo asiento (campo TYPPCE)

Cada asiento contable introducido está vinculado a un tipo determinado. La noción de tipo de asiento permite reagrupar los asientos contables en función de principios de utilización comunes.

Puede indicar el tipo de asiento, el cual prevalecerá sobre el definido en el parámetro GAFTYPACC - Tipo asiento saldo plazo pago (capítulo CPT, grupo DEF).

• Diario (campo JOU)

El diario se puede inicializar por defecto en función del tipo de asiento elegido.
Corresponde al diario contable en el que se va a registrar el asiento.

• Fecha asiento (campo DATPCE)

Este campo muestra la fecha de vencimiento.

• Fichero traza (campo TRACE)

Marca esta casilla para generar el fichero de traza después de ejecutar el proceso.