Asientos periódicos

• Todas las sociedades (campo TOUSOC)

Marque esta casilla para ejecutar el proceso en todas las sociedades. De lo contrario, seleccione una sociedad.

Caso particular

Esta casilla no está disponible en un entorno multilegislación. El proceso solo se puede ejecutar sociedad por sociedad, puesto que el tipo de asiento y el asiento utilizados para la contabilización suelen hacer referencia a una única legislación.

• Sociedad (campo SOCIETE)

Indique el código de la sociedad para la que se lanza el proceso.

El código de la sociedad:

• Debe hacer referencia a una entidad jurídica.
• Es obligatorio si la casilla "Todas las sociedades" no está marcada.

• Legislación (campo LEG)

• Todas las plantas (campo TOUSIT)

Marque esta casilla para incluir todas las plantas. Déjela desmarcada si quiere ejecutar el proceso en una única planta.

• Planta (campo SITE)

Indique el código de la planta para la que se lanza el proceso.

Este campo es obligatorio si la casilla "Todas las plantas" no está marcada.

• Todos los usuarios (campo TOUUSR)

Cuando esta casilla está marcada, se incluyen los datos de todos los usuarios. De lo contrario, solo se ve afectado el usuario del código introducido (por defecto, el usuario en curso).

• Usuario (campo USER)

Si se introduce un código de usuario, el proceso solo incluye los asientos contables introducidos por ese usuario. Si se deja en blanco, solo se incluyen los asientos contables del usuario en curso.

• Desde asiento periódico (campo ABTDEB)

El tipo de asiento contable que se utiliza en la generación real del asiento periódico se define a nivel de la parametrización del asiento periódico.
En el proceso se puede elegir el tipo de generación de los asientos:

• Real: el asiento contable real siempre se puede consultar e imprimir (Libro mayor, Balance, etc.).
• Simulación activa o Simulación inactiva:
   Para mayor información, puede consultar la documentación sobre Simulación.

Puede generar el asiento en modo simulación y, a continuación, después de una verificación, relanzar el proceso en modo real.
En este caso, el asiento de simulación se cancela automáticamente y se reemplaza por el asiento real.

• Hasta asiento periódico (campo ABTFIN)

• Hasta el (campo DATFIN)

Fecha hasta la cual se generan los asientos periódicos (solo si está incluida en el rango de fechas de validez del asiento periódico).

• Tipo generación (campo TYPGEN)

El tipo de asiento contable que se utiliza en la generación real del asiento periódico se define a nivel de la parametrización del asiento periódico.
En el proceso se puede elegir el tipo de generación de los asientos:

• Real: el asiento contable real siempre se puede consultar e imprimir (Libro mayor, Balance, etc.).
• Simulación activa o Simulación inactiva:
   Para mayor información, puede consultar la documentación sobre Simulación.

Puede generar el asiento en modo simulación y, a continuación, después de una verificación, relanzar el proceso en modo real.
En este caso, el asiento de simulación se cancela automáticamente y se reemplaza por el asiento real.

• Estado asientos (campo ECTSTA)

En una generación real, el estado del asiento puede ser:

• Provisional
• Final

El estado del asiento debe ser Definitivo en las contabilizaciones cuando el tipo de generación solicitado es Real y la sociedad cumple uno de los siguientes criterios:

• Sociedad de legislación francesa. El parámetro FRADGI - Normativa DGI n.° 13L-1-06 (capítulo TC, grupo CPT) tiene asignado el valor Sí y no se puede modificar.
• Sociedad no francesa que aplica las reglas francesas de la normativa DGI n.° 13L-1-06. El parámetro FRADGI - Normativa DGI n.° 13L-1-06 (capítulo TC, grupo CPT) tiene asignado el valor Sí y se puede modificar.

El estado determina la posibilidad de modificar o no el asiento. Una vez que es definitivo, las modificaciones del asiento solo son de carácter informativo o relativas a las imputaciones analíticas. La fecha, los importes, las cuentas, el código de IVA y otros datos puramente contables ya no se pueden modificar.

Si es provisional, se pueden modificar la mayoría de los datos. Las opciones de modificación pueden variar en función:

• De la naturaleza y el origen del asiento contable:
  • Asiento de pago temporal: línea bancaria que no se puede suprimir.
  • Asiento de factura de compra: línea de tercero que no se puede suprimir, cuenta de compra e IVA no modificables.

• De los eventos de gestión que influyen en el asiento contable:
  • Cuenta de gastos con un importe de IVA declarado.
  • Cuenta de IVA (marcada o no).

• Tipo asiento (campo TYPPCE)

Si se introduce un tipo de asiento, el proceso solo se lanza para los asientos contables en los que se ha utilizado dicho tipo.
Solo se proponen los tipos de asiento de categoría Simulación.

Este campo solo está disponible en modo simulación. Cuando la generación es real, el tipo de asiento utilizado es el definido en la parametrización del asiento periódico.

• Diario (campo JOU)

Este campo permite seleccionar el diario de generación en simulación.

• Fichero traza (campo TRACE)

Marque esta casilla para obtener un resumen de todos los asientos generados al final del proceso.