收据有效性
代理指的是将全部或部分客户应收科目/借项转移至第三方财务实体: 代理公司. 代理公司负责控制已转移给它的应收科目和相关的未付款风险. 相应地,代理公司设置发票金额,减去佣金和延迟收费.
重要的是注意保留佣金和延迟收费不是自动处理. 当录入代理公司付款时,须至少新建两行: 一行用于整个收据付款,另一行用于佣金和延迟收费(在适当的付款条件下,参见付款条件文件).
在X3中分几个步骤管理代理功能:
可获得以下录入结构: 代理公司科目/专用客户科目(普通科目或控制科目)
该过账将新建转移至代理公司的磁性文件. 可通过专用功能重新生成磁性文件(参见文件生成文件).
付款通知(参见付款通知文件)
必须将代理公司收据上设定的金额付款保存在付款收据上. 在该步骤还可以执行普通付款流程(参见 付款录入文件). 注意,代理公司不是商业伙伴. 必须在代理公司而不是任何指定商业伙伴的科目中录入付款.
先决条件
请您参照 实施的文档资料
屏幕管理
录入屏幕
介绍
不能批量审核收据. 必须选择代理公司和须审核的收据(可使用右键菜单查看待进行会计过账处理的所有收据).
在选中收据之后,将提示日记账生成选项的选择:
生成类型
提示的生成类型包括: 实际,激活模拟,未激活模拟. 实际的日记账是能够查看和打印的日记账(总账,余额).
模拟日记账在激活之后,也可用于查询界面和打印输出. 它可以转换成实际日记账,或者进行反激活来转换成非活动模拟(也就是说在查询报表中不可见. 例如,库存盘点过账).
过账状态
日记账的状态可以是临时的或最终的状态. 该状态允许用户修改日记账. 一旦为"最终的",对日记账的修改只允许涉及信息目的或者相关分析分录. 日期,金额,科目,税代码和其它完全的会计信息不再允许修改.
会计日期
此为该处理生成的日记账使用的日期.
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字段
下列字段存在于这个页签中 :
标准
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通知
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