Balances

• Société (champ CPY)

• Groupe de sociétés.
• Société / site. La consultation peut concerner une société ou un site. Le champ Site est inaccessible si la consultation porte sur un groupe de sociétés.

• Site (champ FCY)

• Type de référentiel (champ LEDTYP)

Ce champ permet de définir le type de référentiel concerné par la consultation.
Dans cette fonction, seuls les référentiels de type 'Général' sont accessibles.

• Devise référentiel (champ CURLED)

La devise référentiel indiquée est fonction du type de référentiel sélectionné.

• Date début (champ DATDEB)

Date à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés.

• Date fin (champ DATFIN)

Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période.

• Plan comptable (champ COA)

Zone rappelant le plan de comptes associé au référentiel sélectionné.

• Collectif (champ SAC)

Ce champ est facultatif. Si il est renseigné, les balances auxiliaires correspondantes sont affichées, sinon les balances générales sont affichées.

• Filtre (champ CPDEB)

Ce champ permet de limiter les balances affichées à celles dont le compte correspond au filtre pour les balances générales, et aux tiers pour les balances auxiliaires.

Le filtre précise le premier tiers ou le premier compte à partir duquel vous voulez consulter la balance. Il peut être saisi sur un tiers particulier ou sur un compte général (ou modèle de compte avec l’un des jokers * ou ?).

Les caractères ? et * peuvent être utilisés pour remplacer respectivement un caractère quelconque et un ensemble de caractères quelconques. Exemple : 4* pour afficher la classe 4 uniquement.

En absence de caractères ? ou *, le filtre indique le compte ou le tiers de début de visualisation.
Exemple : 4 pour afficher les classes >= 4.

• Devise (champ CUR)

Devise restituée de la table BALANCE.

L'information de la devise est primordiale car elle permet de faire un filtre sur les pièces saisies dans la devise demandée.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

• Devise de sélection = non renseignée: cela signifie "toutes devises confondues", c'est à dire que l'on sélectionne tous les cumuls indépendamment de la devise dans laquelle ils ont été saisis. Les colonnes en devise de transaction ne sont pas renseignées. Les colonnes de contre-valeur en devise de société sont renseignées.
• Devise de sélection = devise XXX: la consultation ne restitue que les mouvements passés dans la devise de sélection. Les colonnes de contre-valeur en devise de société sont également renseignées.

• Diviseur (champ DIVISE)

Intitulé de la devise sélectionnée.

• Compte début (champ DEBSAC)

• Compte fin (champ FINSAC)

• Compte (champ COMPTE)

Ce champ affiche le numéro de compte.

• Intitulé (champ INTIT)

Ce champ affiche l'intitulé du compte.

• Solde ant Dbt (champ ANTDEB)

Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée, dans une des situations suivantes :

Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice:

Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde débiteur entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.

La prise en compte des montants d'à-nouveaux dépend de vos critères.

Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.

Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

Les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

• Solde ant Cdt (champ ANTCDT)

Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée, dans une des situations suivantes :

Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice:

Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde débiteur entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.

La prise en compte des montants d'à-nouveaux dépend de vos critères.

Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.

Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

Les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

• Débit période (champ DEB)

Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée, dans une des situations suivantes :

Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice:

Le champ est alimenté par la somme des mouvements débiteurs de la période de consultation.

Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.

Les écritures de clôture sont incluses selon les critères de sélection et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.

Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôture intermédiaires ne sont pas prises en compte.

Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

Les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

• Crédit période (champ CDT)

Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée, dans une des situations suivantes :

Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice:

Le champ est alimenté par la somme des mouvements créditeurs de la période de consultation.

Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.

Les écritures de clôture sont incluses selon les critères de sélection et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.

Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.

Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

Les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

• Solde pér Dbt (champ SOLDEB)

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le solde débiteur de la période dans la devise de sélection.

• Solde pér Cdt (champ SOLCDT)

Ce champ affiche le solde créditeur de la période en devise de sélection.

• Solde fin Dbt (champ FINDEB)

Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée.

Ce champ affiche un montant si le solde comptable réel est débiteur, selon le total des mouvements débiteurs et créditeurs des périodes sélectionnées et antérieures.

• Solde fin Cdt (champ FINCDT)

Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée.

Ce champ affiche un montant si le solde comptable réel est créditeur, selon le total des mouvements débiteurs et créditeurs des périodes sélectionnées et antérieures.

• Solde ant Dbt (réf) (champ ANTDEBLED)

Ce champ affiche le montant en devise de référentiel. Il dépend des situations suivantes :

Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice:

Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde débiteur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.

La prise en compte des montants d'à-nouveaux dépend de vos critères.

Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.

Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

Les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

• Solde ant Cdt (réf) (champ ANTCDTLED)

Ce champ affiche le montant en devise de référentiel. Il dépend des situations suivantes :

Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice:

Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde créditeur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.

La prise en compte des montants d'à-nouveaux dépend de vos critères.

Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.

Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

Les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

• Débit période (réf) (champ DEBLED)

Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

Alimentation du champ

• Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
  Le champ est alimenté par la somme des mouvements débiteurs de la période de consultation.
  Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.
  Les écritures de clôture sont inclues suivant la sélection du critère (bouton [Critères]) et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.
  Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.
• Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
  Dans ce cas les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

• Crédit période (réf) (champ CDTLED)

Ce champ affiche le montant en devise de référentiel. Il dépend des situations suivantes :

Le champ est alimenté par la somme des mouvements créditeurs de la période de consultation.

Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.

Les écritures de clôture sont incluses selon les critères de sélection et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.

Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.

Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

Les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

• Solde pér Dbt (réf) (champ SOLDEBLED)

Ce champ indique, en devise de tenue du référentiel, le solde débiteur de la période.

• Solde pér Cdt (réf) (champ SOLCDTLED)

Ce champ indique, en devise de tenue du référentiel, le solde créditeur de la période.

• Solde fin Dbt (réf) (champ FINDEBLED)

Ce champ affiche le montant en devise de référentiel.

Ce champ affiche un montant si le solde comptable réel est débiteur, selon le total des mouvements débiteurs et créditeurs des périodes sélectionnées et antérieures.

• Solde fin Cdt (réf) (champ FINCDTLED)

Ce champ affiche le montant en devise de référentiel.

Ce champ affiche un montant si le solde comptable réel est créditeur, selon le total des mouvements débiteurs et créditeurs des périodes sélectionnées et antérieures.