Comptabilité > Consultations > Consultation bilan 

Utilisez cette fonction pour créer un bilan avec un niveau de regroupement correspondant aux pyramides que vous avez créées. Vous pouvez rechercher sur ce bilan autant de groupes qu'il y a de groupes paramétrés dans la pyramide sélectionnée. Vous pouvez rechercher un seul référentiel (grand livre) à la fois sur le bilan. Vous pouvez également effectuer une recherche sur plusieurs niveaux (liés à une pyramide) du grand livre sur le bilan. Seule cette fonction vous permet de consulter les grands livres par niveau de regroupement.

Recherche à partir de critères spécifiques

Les champs suivants sont obligatoires :

  • Société
  • Bornes de dates
  • Référentiel
  • Code pyramide

Les critères optionnels incluent :

  • Détail
  • Niveau
  • Multi-niveaux
Résultats si des combinaisons d'options sont sélectionnées

Multi-niveaux + Détail

Pas de niveau saisi : La requête affiche tous les niveaux et les comptes de mouvement (normaux et collectifs).

Niveau saisi : La requête affiche tous les niveaux supérieurs à la valeur saisie et les comptes de mouvement (normaux et collectifs).

Multi-niveaux + Aucun détail

Pas de niveau saisi : La requête affiche tous les niveaux mais aucun compte de mouvement (normaux ou collectifs).

Niveau saisi : La requête affiche tous les niveaux supérieurs à la valeur saisie et aucun compte de mouvement (normaux ou collectifs).

Aucun multi-niveaux + Aucun détail

Niveau saisi : La requête affiche uniquement le niveau demandé.

Aucun multi-niveaux + Détail

Pas de niveau saisi : La requête affiche uniquement les comptes de mouvement (normaux et collectifs).

Niveau saisi : La requête affiche le niveau demandé et les comptes de mouvement (normaux et collectifs).

    Pré-requis

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

    Gestion de l'écran

    En-tête

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Sélection

    Saisissez une société ou un groupe de sociétés.

    Saisissez un site.

    • Type de référentiel (champ LEDTYP)

    Sélectionnez le grand livre dans le menu déroulant.

    Saisissez une devise. La recherche affiche uniquement les montants pour lesquels les transactions d'origine sont dans cette devise.

    Si vous ne renseignez pas de devise, la recherche affiche les écritures en devise de référentiel.

    • Date début (champ DATDEB)

    Saisissez une borne de dates pour filtrer la recherche. La date de fin doit correspondre à une fin de période.

    • Date fin (champ DATFIN)

     

    Indiquez le plan de comptes.

    • Collectif (champ SAC)

    Ce champ est optionnel. Quand vous avez saisi un compte Collectif , les champs suivants ne sont pas disponibles :

    Pyramide de comptes, Niveau, Multi-niveaux, Inclure montants nuls, et Détail.

    • Filtre (champ CPDEB)

    Utilisez ce champ pour limiter les balances affichées à celles dont le compte correspond au filtre pour les balances générales, et aux tiers pour les balances auxiliaires.

    Saisissez une devise pour inclure uniquement les écritures enregistrées dans la devise sélectionnée. Les colonnes de contre-valeur en devise de société sont également renseignées.

    Si vous n'indiquez pas de devise, la recherche inclut tous les totaux, quelle que soit leur devise. Les colonnes en devise de transaction ne sont pas renseignées. Les colonnes de contre-valeur en devise de société sont renseignées.

    • Diviseur (champ DIVISE)

    Saisissez le code de la devise sélectionnée.

    Affichage

    Ce champ affiche par défaut la pyramide de comptes définie dans le plan de comptes, si existant.

    • Détail (champ DETAIL)

    Si vous sélectionnez cette case à cocher, les comptes de mouvement (normaux et collectifs) s'affichent. Si non, les comptes de mouvement (normaux et collectifs) ne sont pas inclus dans la recherche.

    Si vous sélectionnez cette case et la case Multi-niveaux , vous visualisez tous les niveaux ou les niveaux correspondant aux valeurs renseignées dans le champ Niveau .

    Ce champ n'est pas disponible quand un Compte collectif est renseigné.

    • Niveau (champ LEVEL)

    Sélectionnez le niveau du groupe que vous souhaitez rechercher. Si non renseginé, tous les niveaux s'affichent dans les résultats.

    • Multi niveaux (champ MULLEV)

    Si vous sélectionnez cette case à cocher et si vous indiquez un niveau, tous les éléments au-delà de ce niveau s'affichent.

    Si vous sélectionnez cette case et la case Détail , vous visualisez les comptes de mouvement (normaux et collectifs) en plus des différentes niveaux.

    Si vous ne saisissez aucun niveau, tous les niveaux s'affichent.

    Ce champ n'est pas disponible quand un Compte collectif est renseigné.

    • Inclure montants nuls (champ VOIVAL)

    Si vous sélectionnez cette case à cocher, tous les comptes s'affichent même si leur montant est nul. Cette option est uniquement accessible quand la case à cocher Détailest sélectionnée.

    Ce champ n'est pas disponible quand un Compte collectif est renseigné.

    • Hors pyramide (champ OUTPYR)

    Sélectionnez cette case à cocher pour inclure les comptes du plan de comptes qui ne sont pas inclus dans la pyramide de comptes sélectionnée. Cette option est uniquement accessible quand la case à cocher Détail est sélectionnée.

    Ce champ n'est pas disponible quand un Compte collectif est renseigné.

     

    Onglet Balance

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Tableau Détails

    • Niveau (champ LEV)

    Ce champ affiche le niveau.

    • Compte (champ COMPTE)

    Ce champ affiche le numéro de compte.

    • Intitulé (champ INTIT)

    Ce champ affiche l'intitulé du compte.

    • Solde ant Dbt (champ ANTDEB)

    Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée, dans une des situations suivantes :

    Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice:

    Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde débiteur entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.

    La prise en compte des montants d'à-nouveaux dépend de vos critères.

    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

    Les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

    • Solde ant Cdt (champ ANTCDT)

    Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée, dans une des situations suivantes :

    Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice:

    Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde débiteur entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.

    La prise en compte des montants d'à-nouveaux dépend de vos critères.

    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

    Les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

    • Débit période (champ DEB)

    Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée, dans une des situations suivantes :

    Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice:

    Le champ est alimenté par la somme des mouvements débiteurs de la période de consultation.

    Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.

    Les écritures de clôture sont incluses selon les critères de sélection et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.

    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôture intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

    Les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

    • Crédit période (champ CDT)

    Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée, dans une des situations suivantes :

    Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice:

    Le champ est alimenté par la somme des mouvements créditeurs de la période de consultation.

    Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.

    Les écritures de clôture sont incluses selon les critères de sélection et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.

    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

    Les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

    • Solde pér Dbt (champ SOLDEB)

    Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le solde débiteur de la période dans la devise de sélection.

    • Solde pér Cdt (champ SOLCDT)

    Ce champ affiche le solde créditeur de la période en devise de sélection.

    • Solde période (champ SOLPER)

    Ce champ affiche le solde de la période en devise de sélection.

    • Solde fin Dbt (champ FINDEB)

    Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée.

    Ce champ affiche un montant si le solde comptable réel est débiteur, selon le total des mouvements débiteurs et créditeurs des périodes sélectionnées et antérieures.

    • Solde fin Cdt (champ FINCDT)

    Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée.

    Ce champ affiche un montant si le solde comptable réel est créditeur, selon le total des mouvements débiteurs et créditeurs des périodes sélectionnées et antérieures.

    • Solde fin (champ SOLFIN)

    Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée.

    • Solde ant Dbt (réf) (champ ANTDEBLED)

    Ce champ affiche le montant en devise de référentiel. Il dépend des situations suivantes :

    Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice:

    Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde débiteur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.

    La prise en compte des montants d'à-nouveaux dépend de vos critères.

    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

    Les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

    • Solde ant Cdt (réf) (champ ANTCDTLED)

    Ce champ affiche le montant en devise de référentiel. Il dépend des situations suivantes :

    Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice:

    Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde créditeur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.

    La prise en compte des montants d'à-nouveaux dépend de vos critères.

    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

    Les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

    • Débit période (réf) (champ DEBLED)

    Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

    Alimentation du champ
    • Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
      Le champ est alimenté par la somme des mouvements débiteurs de la période de consultation.
      Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.
      Les écritures de clôture sont inclues suivant la sélection du critère (bouton [Critères]) et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.
      Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.
    • Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
      Dans ce cas les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.
    • Crédit période (réf) (champ CDTLED)

    Ce champ affiche le montant en devise de référentiel. Il dépend des situations suivantes :

    Le champ est alimenté par la somme des mouvements créditeurs de la période de consultation.

    Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.

    Les écritures de clôture sont incluses selon les critères de sélection et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.

    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

    Les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

    • Solde pér Dbt (réf) (champ SOLDEBLED)

    Ce champ indique, en devise de tenue du référentiel, le solde débiteur de la période.

    • Solde pér Cdt (réf) (champ SOLCDTLED)

    Ce champ indique, en devise de tenue du référentiel, le solde créditeur de la période.

    • Solde période référentiel (champ SOLPERLED)

    Ce champ indique, en devise de tenue du référentiel, le solde de la période.

    • Solde fin Dbt (réf) (champ FINDEBLED)

    Ce champ affiche le montant en devise de référentiel.

    Ce champ affiche un montant si le solde comptable réel est débiteur, selon le total des mouvements débiteurs et créditeurs des périodes sélectionnées et antérieures.

    • Solde fin Cdt (réf) (champ FINCDTLED)

    Ce champ affiche le montant en devise de référentiel.

    Ce champ affiche un montant si le solde comptable réel est créditeur, selon le total des mouvements débiteurs et créditeurs des périodes sélectionnées et antérieures.

    • Solde fin référentiel (champ FINSALLED)

    Ce champ affiche le montant en devise de référentiel.

     

    États

    Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

     BSEINQ : Consultation bilan

    Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

    Pour des résultats optimisés, un état spécifique est disponible sur cette consultation et vous permet d'imprimer l'affichage actuel. La mise en page et le type d'exécution sont les mêmes que pour l'état BALANA. L'état est lu directement dans une table temporaire qui enregistre les données présentes à l'écran.

    Actions spécifiques

    Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

    Sélection

    • Mémo actif (champ MEMO)

     

     

    • Type de référentiel (champ LEDTYP)

     

    • Date début (champ DATDEB)
    • Date fin (champ DATFIN)

     

    • Reports à nouveau (champ ANOUV)

     

    • Clôture (champ CLOTURE)

     

    • Hors-bilan (champ HBILAN)

     

    Pyramide

    • Détail (champ DETAIL)

     

    • Niveau (champ LEVEL)

     

    • Multi niveaux (champ MULLEV)

     

    • Inclure montants nuls (champ VOIVAL)

     

    • Hors pyramide (champ OUTPYR)

     

    Affichage

     

     

    Barre de menu

    Menu de navigation

    Comptes

    Cliquez sur ce bouton pour naviguer dans les comptes associés.

    Saisie pièces

    Cliquez sur ce bouton pour naviguer dans les pièces associées.

    Messages d'erreur

    Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

    Tables mises en œuvre

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