Comptabilité > Traitements courants > Création pièces inter-sociétés 

Cette fonction permet de générer les pièces dans chaque société utilisée dans Saisie pièces inter-sociétés. Vous pouvez générer automatiquement une ou plusieurs transactions de pièces en utilisant des critères de sélection.

Dans cette fonction, vous devez :

  • Exécuter la génération en mode provisoire afin d'identifier les pièces inter-sociétés qui pourront être générées.
  • Générer un fichier trace sur lequel sont indiquées les pièces inter-sociétés qui ont été créées et l'enregistrement de pièce inter-sociétés utilisé à cette fin.
  • Créer ou rappeler un mémo.
  • Vérifier si la période de la date comptable est ouverte pour la société source et pour toutes les sociétés cibles.

Cette fonction est disponible uniquement si le code d'activité INTCO - Transactions inter-sociétés est activé.

Même si les champs Partenaire et Flux ne font pas partie de la fonction Saisie pièce inter-société (GESGIC), le partenaire et le flux sont initialisés au moment de comptabiliser la pièce inter-société.

SEEINFOSe reporter aux documentations Initialisation partenaire et Initialisation flux.

Signatures électroniques françaises pour factures de vente et pièces comptables

Conformément aux exigences légales imposées par les lois anti-fraude française et portugaise, et dans une volonté de garantir la sécurité des données, les signatures électroniques sont générées automatiquement quand une facture client ou une pièce comptable est comptabilisée, ou qu'elle prend le statut Définitif. Après génération de la signature électronique, il est facile de détecter les modifications apportées aux champs suivants.

Vous pouvez utiliser la fonction Contrôle signatures électroniques (FRADSICTL) pour contrôler la signature électronique courante et mettre en évidence les potentielles incohérences.

Se reporter aux livres blancs "Signature électronique française" et "Certification SVAT pour la législation portugaise" disponibles sur le Centre d'aide en ligne pour plus de détails sur la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Ce document s'adresse aux administrateurs et consultants qui maintiennent et mettent à jour Sage X3.

Exceptions

Les données de factures ou de pièces comptabilisées avant l'activation de la fonctionnalité des signatures électroniques ne sont pas ajoutées à la table DKSDATAFRA. Dans ce contexte, aucune signature électronique n'est générée.

Les législations autres que française et portugaise ne permettent pas de générer des signatures électroniques.

Une signature électronique est un enregistrement, contenu dans la table des signatures électroniques (DKSDATAFRA), qui contient des données issues des champs des tables Factures de vente (SINVOICE) et Pièces comptables (GACCENTRY) ci-dessous :

Code du champ

Description

Source de données : SINVOICE

Source de données : GACCENTRY

ORIDOC

Origine du document

1

2

DOCTYP

Journal

SINVOICE.SIVTYP

GACCENTRY.TYP

DOCNUM

Intitulé journal

SINVOICE.NUM

GACCENTRY.NUM

TOTTAX(9)

Cumul par taux taxe

SIH.AMTTAX(i) + SIH.BASTAX(i)

AMTATI

Montant facture avec TVA

SIH.AMTATI

DATTIM

Date et heure de la signature

Datetime$

INVSNS

Type de pièce

Evaluer SIH.SNS

CPYNAM

Raison sociale

CPY.CPYNAM

POSCOD

Code postal société

BPA.POSCOD

CPYEECNUM

Numéro TVA société

CPY.EECNUM

BPRNAM

Nom client

SIH.BPRNAM(0)

BPARTNER.BPRNAM

BPREECNUM

Code postal client

SIH.POSCOD

JOU

Code du journal

GACCENTRY.JOU

DESTRA

Intitulé journal

GACCENTRY.DESTRA

FNLPSTNUM

Numéro définitif

GACCENTRY.FNLPSTNUM

ACCDAT

Date comptable

SINVOICE.ACCDAT

GACCENTRY.ACCDAT

ACC

Code compte

GACCENTRYD.ACC

BPR

Tiers

SINVOICE.BPR

GACCENTRYD.BPR

LIN

Ligne de pièce

GACCENTRYD.LIN

LINDES

Libellé ligne

string$([F:DAE]DES<>"",
[F:DAE]DES)+string$([F:DAE]DES="","NA")

    Prérequis

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

    Gestion de l'écran

    Onglet Écran de saisie

    Présentation

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Critères

    • Toutes sociétés (champ ALLCPY)

    Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.

    Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

    SEEWARNINGLe code de la société :

    • doit obligatoirement faire référence à une entité juridique,
    • est obligatoirement renseigné si la case 'Toutes sociétés' n'est pas sélectionnée.

    Ce champ précise sur quelle législation s'effectue le traitement. Il est accessible lorsque la case Toutes sociétés est cochée.

    Remarque : Si le code de société est alimenté (Toutes sociétés est décochée), le champ Législation est inaccessible et affiche les paramètres de législation de la société sélectionnée.

    • Tous sites (champ ALLFCY)

    Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site.

    Saisissez le code site.

    Le site doit être un site financier. Ce site détermine le site et la société pour la comptabilisation des écritures.

    • Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

    Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

    L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.

    Saisissez l'utilisateur en charge de la création des pièces comptables.

    • Pièce début (champ STRVCR)

    Saisissez les pièces inter-sociétés de début et de fin afin d'affiner la sélection. Elles seront prises en compte lors de la génération des pièces.

    • Pièce fin (champ ENDVCR)

     

    • Date début (champ STRDAT)

    Ces deux champs servent à définir les bornes de dates. Ces bornes permettent de filtrer les pièces inter-sociétés dont la date est comprise dans cet intervalle.

    • Date fin (champ ENDDAT)

     

    Génération

    • Type génération (champ TYP)

    Ces options indiquent la catégorie des pièces à générer. Les pièces générées peuvent être réelles ou de simulation.

    • Si l'option Réelle est sélectionnée, la pièce comptable réelle peut toujours être consultée et imprimée (par exemple, Grand Livre, Balance, etc.).
    • Si l'option Simulation active est sélectionnée, la pièce de simulation est également intégrée aux écrans de consultations et aux pièces imprimées. Elle peut ensuite être transformée en pièce réelle.
    • Si l'option Simulation inactive est sélectionnée, la pièce de simulation est désactivée pour devenir une pièce de simulation inactive pour laquelle aucune consultation et aucun état ne sont disponibles.

    Il est possible de générer la pièce comptable en mode simulation puis, après vérification, de relancer le traitement en mode réel. La pièce de simulation est automatiquement annulée et remplacée par la pièce réelle qui prendra en compte les nouvelles opérations le cas échéant.

    • Etat écritures (champ STA)

    Sélectionnez le statut de la pièce.

    • L'option Provisoire vous permet d'exécuter la génération de pièces et de modifier les pièces comptables.
    • L'option Définitif vous permet d'exécuter la génération de pièces et de créer les pièces comptables.
      • Si le paramètre FRADGI de la société a pour valeur "Oui", toutes les pièces comptables doivent être validées avec le statut Définitif.
      • Si le paramètre FRADGIMSG a pour valeur "Oui", un message d'avertissement signale que les pièces comptables doivent être validées avec le statut Définitif.
    • Fichier de trace (champ TRACE)

    Cochez cette case pour consulter un fichier trace de toutes les pièces comptables inter-sociétés en fonction de l'option choisie dans la section État écritures.

     

    Actions spécifiques

    Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran.

    Le code mémo STD associé à l'écran s'affiche lorsque vous ouvrez la fonction.

    Pour plus d'informations sur l'utilisation avancée de l'action Mémo, reportez-vous à la documentation Ergonomie générale des progiciels SAFE X3.

    Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code.

    Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo.

    Messages d'erreur

    Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

    Tables mises en œuvre

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre