Dépointage
Utilisez le traitement DEPOINTAGE pour dépointer les écritures de banque :
- pointées par rapport au relevé bancaire papier (fonction Pointage),
- et rapprochées au relevé bancaire importé (fonction Rapprochement bancaire).
Ce dépointage peut être soit manuel dans la liste des opérations pointées d’un compte, soit automatique selon certains critères (compte, montant, code pointage ou date).
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Dépointage automatique
Pour déclencher une campagne de dépointage automatique, cliquez sur Auto. Une fenêtre de sélection s'ouvre. Saisissez un compte de banque, une borne de codes pointage ou une borne de dates de pointage.
Un fichier trace s’ouvre pour signaler les lignes qui ont été dépointées.
Ce traitement ne demande pas de confirmation. Les écritures sont automatiquement dépointées.
Dépointage manuel
Pour déclencher une campagne de dépointage manuel, précisez dans l'en-tête de l'écran un montant de lignes à dépointer, un code pointage et une date de début de pointage.
Cliquez sur Recherche: seuls les mouvements correspondants aux critères de sélection s'affichent. Ils peuvent alors être dépointés.
Cliquez sur Enregistrer : tous les mouvements portant le code pointage sélectionné sont dépointés.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères sélection
| Le code banque permet de sélectionner les écritures comptables relatives au compte de banque et de les afficher pour le dépointage. Pour information sont affichées :
|
| La sélection des écritures à dépointer peut se faire sur le montant. |
| La sélection des écritures à dépointer peut se faire sur le code pointage.
|
| La sélection des écritures àdépointer peut se faire d'aprés la date de pointage. |
Banque
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau Détails
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Icône Actions
Sélection
Pour marquer les codes pointage à dépointer, cliquez sur l'icône Actions située au début de chaque ligne, puis cliquez sur Sélection. Le caractère ‘*’ est positionné sur les lignes concernées.
Pièce
Pour consulter la pièce comptable à l'origine du mouvement lettré, cliquez sur l'icône Actions située au début de chaque ligne, puis cliquez sur Pièce.
Boutons spécifiques
Cliquez sur Auto pour ouvrir la fenêtre de sélection qui permet de saisir pour un compte de banque, une borne de codes pointage et une borne de dates de pointage. |
Cliquez sur Recherche pour activer la recherche des lignes de banque pointées conformément aux critères d'en-tête, pour en permettre le dépointage. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Tableau plein
Ce message apparaît au chargement des lignes d’écritures quand la taille maximale du tableau est atteinte.
Tableau vide
Ce message apparaît au chargement des lignes dans le tableau quand aucune écriture n’est à dépointer pour cette sélection.
Vous n’avez pas accès à la banque xxxxx
Ce message apparaît quand le code profil de l’utilisateur n’autorise pas l’accès à la fonction "POINTAGE" pour la banque sélectionnée.
Numéro de pièce xxxxxxxx : enregistrement verrouillé
Ce message apparaît au chargement des écritures, quand un poste est en cours de modification sur une pièce qui doit être pointée. Cette pièce n’est alors pas chargée dans le tableau.
Compte en cours de pointage
Ce message apparaît si le compte de banque est en train d’être pointé ou dépointé par les traitements :
- SUBRAB "RAPPROCHEMENT BANCAIRE"
- DEPOINTAGE "DEPOINTAGE"
- POINTAGE SANS CONTREPARTIE "UTICHK"
- ANNULATION RELEVE BANCAIRE "ANURBK"
Ces traitements ne peuvent pas être exécutés ensembles sur la même banque.
Code pointage incorrect
Ce message apparaît en dépointage automatique, quand la borne supérieure du code pointage est inférieur à la borne inférieure du code pointage.
Date incorrecte
Ce message apparaît en dépointage automatique, quand la date de fin de la période saisie est antérieure à la date de début.
Des échéances ou des pièces sont en cours de visualisation et n'ont pu être chargées
Une pièce mouvementant le compte de trésorerie de la banque en cours de rapprochement ou de dépointage n'a pas pu être chargée car elle est utilisée (verrouillée) dans une autre fonction du produit.
Si vous cliquez sur OK, Sage X3 charge quand même les données sauf les données verrouillées, et le rapprochement ou le dépointage peut se faire.
Si vous cliquez sur Annuler, la trace des écritures non chargées s'ouvre.