Analyse flux trésorerie

• No requête (champ NUMRPT)

Il s'agit d'un numéro séquentiel automatique utilisé pour sauvegarder chaque traitement.

• Code extraction (champ CODANY)

Ce code identifie la règle d'extraction.

• Société (champ CPY)

Saisissez le code société ou cliquez sur l'icône de Sélection pour rechercher et sélectionner un code société.

• Type de référentiel (champ LEDTYP)

Utilisez ce champ pour définir le type de référentiel concerné par le solde de l’abonnement. Dans cette fonction, seuls les référentiels de type Manuel sont accessibles.

Vous pouvez lire la balance sur le référentiel sélectionné et solder le compte sur ce type de référentiel.La propagation initialise ensuite les comptes des types de référentiels non automatiques et non interdits. Cette initialisation dépend du paramétrage du type de pièce ainsi que de celui des comptes.

Le montant propagé est le montant calculé sur le référentiel général principal en devise de transaction. Ce montant est ensuite converti dans la devise des référentiels propagés.

Lors de la génération du solde de l’abonnement, la propagation est conditionnée par le type de pièce sélectionné.

Si ce n’est pas le cas, il faut lancer le traitement de solde sur chaque référentiel manuel non propagé et pour lequel on veut solder le compte.

Exemples

Type référentiel sélectionné = Social, Type génération = Réelle

Dans ce cas, lors de la génération du solde, la propagation est totale.

Type référentiel sélectionné = Social, Type génération = Réelle

Ici, la propagation est incomplète. Le référentiel IAS n’est pas propagé.Si vous souhaitez solder le compte sur le référentiel IAS, vous devrez relancer le traitement de solde sur ce type de référentiel en utilisant un type de pièce autorisant uniquement le référentiel IAS.

Dans le cas d'un référentiel automatique, les montants en devise de transaction ne sont pas calculés en fonction du solde.

Ils correspondent aux montants de devise calculés pour le référentiel manuel d'origine. Les montants de référentiel du référentiel automatique sont calculés par conversion des montants de devise, selon le cours des pièces comptables.

• Période d'extraction début (champ DATDEB)

Ces deux champs servent à définir les bornes de dates.
Ces bornes permettent de filtrer les lignes dont la date est incluse dans cet intervalle de temps.

• Période d'extraction fin (champ DATFIN)

• Période précédente (champ HMLPERFLG)

Quand cet indicateur est coché, le système affiche automatiquement les montants de la période homologue sur l'exercice n-1.

• Tous sites (champ ALLFCY)

• Site (champ FCY)

Ce code vous permet d'identifier le site.

• Détail inter-sociétés (champ BETCPYDET)

• Code (champ COD1)

Les montants sont agrégés sur des lignes paramétrables. Le code et le sous-code définissent chaque ligne de façon unique. Des libellés et une formule y sont associés.

• Sous-code (champ COD2)

• Libellé (champ LIBEL)

Saisissez la description de la fiche concernée.

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

• Code tiers (champ BPRNUM)

• Société (champ CPYLIN)

• Site (champ FCYLIN)

• Devise référentiel (champ CURLED)

• Montant référentiel (champ AMTN)

• Montant référentiel (n-1) (champ AMTN1)

• Date début montant (champ STRAMT0)

• Date fin montant (champ ENDAMT0)

• Ecart taux (champ RATDEV0)

• Date début montant (n - 1) (champ STRAMT1)

• Date fin montant (n - 1) (champ ENDAMT1)

• Ecart taux (n-1) (champ RATDEV1)