Répartition a priori
Il arrive fréquemment qu'à une imputation comptable correspondent plusieurs imputations analytiques. Le cas échéant, la "répartition" permet de ventiler un montant saisi en comptabilité générale sur plusieurs sections analytiques.
Lorsque les modalités de ventilation sont utilisées de façon récurrente, il est possible de les stocker via le paramétrage de clés de répartition analytique qui pourront être rappelées à tout moment lors de la saisie.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Cet écran permet de préciser les éléments nécessaires à l'identification de la clé ainsi que les modalités de ventilation analytique qui y sont attachées.
Deux éléments permettent de définir les modalités de ventilation attachées à la clé :
- le coefficient
c'est la base de calcul du montant à imputer sur la ligne de répartition, soit :
( montant total * coefficient à la ligne) / Somme des coefficients - la section
Il s'agit, pour chacun des axes analytiques, de renseigner les sections sur lesquelles le montant calculé à la ligne doit être imputé.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Les clés de répartitions analytiques permettent de ventiler automatiquement le montant d'une ligne d'écriture de comptabilité générale sur plusieurs lignes analytiques selon des coefficients de pondération et ceci grâce à une saisie unique. La clé de répartition analytique est composée de 1 à 10 caractères alphanumériques. |
| Intitulé du code de répartition (alphanumérique, sur trente caractères). Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.
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| L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.
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Accessibilité
| Ce code d'accès permetd'interdire l'accès à la clé de répartition analytique pourcertains utilisateurs. |
| Si cette zone est renseignée, alors la clé de répartition analytique ne sera utilisable que pour l'entité sélectionnée. |
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| Ces dates définissent la périodependant laquelle la clé de répartition analytique peut êtreutilisée. |
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Tableau Axes
| Ce champ permet de saisir ou de sélectionner toute vue analytique paramétrée dans la base. |
Tableau Sections
| Ce coefficient permet de calculerle montant à affecter aux sections définies ci-après. |
Indiquer, axe par axe, la sectionanalytique qui sera affectée sur l'écriturecomptable. |
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Icône Actions
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
LISDSP : Liste clés de répartition
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Section réservée au site xxx
La section a été paramétrée avec un accès limité au site mentionné. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher une autre section ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.
xxx section non imputable
La section a été paramétrée comme non imputable en saisie. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher une section imputable ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.
xxx interdit avec la section yyy
La section saisie est affectée d'un code interdiction ne lui permettant pas d'être associée avec une ou plusieurs autres sections de la clé. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher une autre section ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.
Section obligatoire sur axe xxx
Dans les paramétrages généraux du dossier, il a été défini que l'imputation était obligatoire sur l'axe concerné. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher un code existant, ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.
La somme des coefficients doit être non nulle
Le calcul du montant à répartir est réalisé par application d'une règle de trois. Un contrôle est donc réalisé sur le dénominateur (il doit être différent de zéro). Il faut donc corriger les coefficients.