Note de transport
Les notes de transport permettent de faire un suivi des marchandises qui sont expédiées et/ou livrées, mais elles n’incluent pas les articles de l’activité principale. Par exemple : expédier un ordinateur en réparation ou expédier des supports marketing à une conférence ou un salon.
Cette fonction doit être protégée par un code activité dédié (TRSNE Notes de transport) : elle peut être utilisée par d'autres pays que le Portugal.
Pour la législation portugaise, vous devez utiliser un compteur différent pour les bons de transport et une nouvelle ligne pour affecter le compteur. La signature digitale est incluse dans la fiche.
Les différences principales entre cette fonction et les livraisons sont les suivantes :
- Pas de lien avec un document existant
- Pas d’écriture comptable
- Pas de facture
- Pas de contrôle ou de mise à jour du crédit
- Pas d'interface comptable
- Les retours pour les bons de transport ne sont pas anticipés
- Pas de gestion de stock : Les articles peuvent être gérés en stock mais aucun mouvement de stock n’est généré pour les notes de transport.
- Aucun contrôle sur la disponibilité de stock n’est appliqué, même si l'article géré en stock ne présente aucun stock.
- Aucune sélection d’éléments dans le volet de sélection ; les notes de transport doivent être créées directement, indépendamment des commandes, ruptures, etc.
- Compteur dédié
- Le tiers peut être un client ou un fournisseur.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Saisissez le code site. |
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| Saisissez le code tiers (Tiers). Le tiers peut être un Client ou un Fournisseur. |
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| Ce champ identifie le Partenaire comme Client ou Fournisseur pour les notes de transport. Ce champ est disponible uniquement à l'affichage. |
| Ce champ affiche la date de création du mouvement. |
Onglet Lignes
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Ce champ indique le code de référence de l'article. Il est généré par un compteur (paramétré dans la fonction Compteurs) dans le cas où la catégorie article dispose d'un code compteur. La référence est non modifiable. Elle est attribuée automatiquement et s'affiche à la fin de la création de l'article. |
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| En consultation analytique, ce champ détermine l'unité d'œuvre liée au compte affiché. |
| Il s'agit de la quantité exprimée en unité UOM. |
Valorisation
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Onglet Complément
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Transport
| Numéro d'immatriculation du véhicule qui achemine la marchandise. |
| Saisissez le numéro d'immatriculation de la remorque. |
| Affiche la date de départ pour cette livraison ou ce retour. |
| Heure de départ de la livraison. |
| Affiche la date d'arrivée pour cette livraison ou ce retour. |
| Heure d'arrivée de la livraison. |
Document global
| Un document global est lié à une expédition sur laquelle les détails de livraison finaux (sites et quantités client) ne sont pas connus au moment du départ. Exemple : Une société vend des produits de boulangerie sur plusieurs sites client. Le camion livre 1000 unités de marchandise, mais la quantité livrée à chaque site client n'est pas connue. Quand toutes les livraisons sont réalisées, la note d'expédition détaillée/standard est créée puis liée au document global. Si la fiche courante correspond à l'exemple ci-dessus, vous devez alors sélectionner la case à cocher Document global pour que l'enregistrement soit associé au transport final et que les champs relatifs au transport global soient désactivés. Sinon, ne sélectionnez pas Document globalpour lier l'enregistrement à un document global. |
| Si la fiche courante est liée à un document global, saisissez le numéro et le type (origine) du document global pour l'associer à la fiche et exporter correctement les deux enregistrements vers SAF-T. |
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| Ce champ affiche la date du Document global. |
Document manuel
| Si le web service est indisponible, la note de transport doit être communiquée via un document papier mentionnant le numéro du document papier et le numéro de système interne. Cette communication doit être effectuée directement dans le portail AT. Ce champ doit contenir une barre oblique (/) pour séparer le numéro séquentiel de la série (à gauche) du numéro séquentiel lui-même (à droite). Ceci est requis pour toutes les notes de transport avec documents manuels. |
Communication
| Ce champ affiche le code AT de la note de transport transmise par l'autorité fiscale. Ce champ s'alimente automatiquement lorsque vous communiquer via le web service. Si vous communiquez le transport via un document manuel, vous devez saisir le code pour l'autorité fiscale manuellement. |
États
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
TRNNTE : Note de transport
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
Cliquez sur Validation pour valider le document. Après validation, vous ne pouvez plus modifier les données de la fiche. |