Comptabilisation des effets
Certains règlements nécessitent une étape supplémentaire avant de pouvoir être enregistrés comptablement comme réglés. Cette phase intermédiaire est la comptabilisation des effets (anciennement appelée "mise en portefeuille"). Vous définissez cette étape lors du paramétrage des transactions de règlement.
Cette comptabilisation vous permet de générer des écritures d'effets à payer ou à recevoir.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Présentation
Vous pouvez effectuer la comptabilisation des effets :
- Individuellement : Cliquez sur l'action Comptabiliser en saisie de règlement (si la transaction de règlement est paramétrée avec la phase Comptabilisation des effets).
- Globalement : En utilisant un traitement spécifique au règlement. Vous pouvez utiliser des critères de sélection pour définir les règlements à comptabiliser comme effets. Les critères disponibles sont :
Société
La comptabilisation des effets peut s'appliquer aux règlements de l’ensemble des sociétés. Vous pouvez également limiter la sélection aux règlements d’une seule société (désactiver la case à cocher Toutes sociétés).
Site
Vous pouvez limiter la sélection à un site pour traiter uniquement les règlements de ce site.
Lot de saisie
Vous pouvez limiter la sélection à un lot de saisie ou aux règlements qui ne sont associés à aucun lot de saisie (case à cocher désactivée, aucun numéro renseigné).
Transaction de règlement
Tous les règlements étant organisés, triés par transaction de règlement, vous pouvez limiter la sélection aux règlements à traiter pour une seule transaction de règlement.
Utilisateur
La sélection s'effectue au niveau utilisateur. Seuls les règlements enregistrés par l’utilisateur spécifié sont pris en compte par le traitement.
Groupe de devise/Devise
Vous pouvez limiter la sélection à un groupe de devises ou à une devise de transaction. Seuls les règlements enregistrés dans la (les) devise(s) sélectionnée(s) sont proposés.
Date
Vous pouvez limiter la sélection à une date comptable maximum.
Génération des écritures
Vous pouvez indiquer si le traitement est une simulation ou si les écritures sont réellement comptabilisées vers un journal d'effets à payer ou à recevoir.
Fichier trace
Vous pouvez générer un fichier de trace qui liste tous les règlements traités.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
| Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, sélectionnez la case à cocher 'Toutes sociétés'. |
|
|
|
|
| Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'. |
|
|
Bloc numéro 2
| Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'. |
|
|
| Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous lots de saisie'. |
|
|
| Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous utilisateurs'. |
|
|
| Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur devise, sélectionnez la case à cocher 'Toutes devises'. |
|
|
|
|
| Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur date de dernière saisie, laissez la zone à vide. |
|
Génération
| Si vous décochez cette zone, aucun règlement n'est comptabilisé. La trace est forcée pour obtenir la liste des règlements sélectionnés concernés par cette étape de comptabilisation. Cochez cette zone pour compatibiliser les règlements sélectionnés. |
| Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste des pièces comptables générées (Type et Numéro de pièce : Type et Numéro de règlement , Tiers/compte, Date comptable, Banque, Montant et Devise du règlement). |
Bloc numéro 4
| Cette zone indique la date de valeur à attribuer aux pièces comptables générées.
|
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard PAYMEP est prévue à cet effet.