Comptabilité tiers > Bordereaux de remise > Comptabilisation intermédiaire 

Cette fonction permet d’effectuer la remise de bordereaux sur un compte intermédiaire.

Cette fonction est disponible de façon unitaire dans la ‘Saisie des remises’ avec le bouton  si toutes les étapes précédant la remise sur compte intermédiaire sont complétées.

    Pré-requis

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    Gestion de l'écran

    Ecran de saisie

    Présentation

    Une boîte de dialogue permet de saisir les critères de sélection des bordereaux à placer sur un compte intermédiaire :

    • société,
    • site,
    • transaction de règlement,
    • banque,
    • utilisateur,
    • type de remise (à l’encaissement ou à l’escompte),
    • une date limite de sélection.

    On précise ensuite les paramètres utiles au traitement :

    • Témoin précisant si une écriture comptable doit éventuellement être générée : si ce témoin n’est pas actif, le traitement opère une simulation. L’étape de comptabilisation n’est pas achevée, et la remise en banque des bordereaux traités en simulation ne peut être effectuée.
    • Le fichier de trace permet alors d’observer quels bordereaux sont concernés par la sélection choisi. Si la sélection est correcte, le traitement doit être relancé afin de générer les écritures comptables correspondantes.
    • Lorsque les pièces sont générées, il est nécessaire de préciser les dates comptable et de valeur pour l’opération. L’aperçu des bordereaux traités sur fichier Trace est optionnel.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Bloc numéro 1

    • Toutes sociétés (champ ALLCPY)

    Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, sélectionnez la case à cocher 'Toutes sociétés'.
    Pour sélectionner les règlements de la société XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes sociétés' et indiquez XXX dans le champ 'Société'.

     

     

    • Tous sites (champ ALLFCY)

    Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'.
    Pour sélectionner les règlements du site XXX, désactivez la case à cocher 'Tous sites' et indiquez XXX dans le champ 'Site'.

     

    Sélection

    • Toutes transactions (champ ALLTYP)

    Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'.
    Pour sélectionner les règlements de la transaction XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes transactions' et indiquez XXX dans le champ 'Transaction'.

     

    • Toutes banques (champ ALLBAN)

    Pour sélectionner les règlements quelque soit la banque ou caisse associées, sélectionnez la case 'Toutes banques'.
    Pour sélectionner les règlements d'une seule banque ou caisse XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes banques' et indiquez XXX dans le champ 'Banque'.

     

    • Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

    Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous utilisateurs'.
    Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée par l'utilisateur XXX, désactivez la case à cocher 'Tous utilisateurs' et indiquez XXX dans le champ 'Utilisateur'.
    L'utilisateur ayant effectué la dernière saisie d'un règlement est l'auteur de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut l'auteur de sa création.

     

    • All remittance types (champ ALLFRMTYP)

    Pour sélectionner les bordereaux de remise quel que soit leur type de remise (Encaissement, Escompte), cochez la zone "Tous types de remise".
    Pour sélectionner les bordereaux de remise d'un type de remise particulier, décochez la zone "Tous types de remise" et indiquez le type de remise souhaité dans la zone "Type remise".

    • Type remise (champ FRMTYP)

     

    • Date de saisie jusqu'au (champ DATMAX)

    Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur date de dernière saisie, laissez la zone à vide.
    Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée au plus tard le X/Y/Z, et indiquez X/Y/Z dans la zone "Date de saisie jusqu'au". La date de dernière saisie d'un règlement est la date de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut la date de sa création.

    • Date échéance jusqu'au (champ DUDMAX)

    Génération

    • Génération écritures (champ PRO)

    Si vous décochez cette zone, aucun règlement n'est comptabilisé. La trace est forcée pour obtenir la liste des règlements sélectionnés concernés par cette étape de comptabilisation.

    Cochez cette zone pour compatibiliser les règlements sélectionnés.

    • Fichier de trace (champ TRC)

    Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste des pièces comptables générées (Type et Numéro de pièce : Type et Numéro de règlement , Tiers/compte, Date comptable, Banque, Montant et Devise du règlement).

    Bloc numéro 4

    • Date comptable (champ ACCDAT)

    Cette zone indique la date comptable à attribuer aux pièces comptables générées, en considérant les exceptions suivantes : 

    • les pièces comptables générées lors de la première étape de comptabilisation d'un règlement le sont toujours à la date du règlement
    • les pièces comptables générées lors de la comptabilisation en banque pour un règlement associé à une transaction avec gestion par date d'écheances, le sont toujours à la date d'échéance du règlement
    • à défaut de date saisie, la date de comptabilisation sera déduite de la formule "Date comptable" de la pièce automatique associée à la transaction pour l'étape de comptabilisation en cours.
    • Date de valeur (champ VALDAT)

    Cette zone indique la date de valeur à attribuer aux pièces comptables générées.
    Si cette date n'est pas renseignée :

    • s'il s'agit de la première étape de comptabilisation du règlement, la formule "Date de valeur" de la pièce automatique associée à la transaction pour l'étape de comptabilisation est évaluée
    • sinon la date d'échéance de la pièce générée est reprise par défaut.

     

    Tâche batch

    Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard PAYREMCPT est prévue à cet effet.

    Messages d'erreur

    Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

    Tables mises en oeuvre

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