Comptabilité tiers > Transactions bancaires > Pointage en partie simple 

Ce traitement est à usage exceptionnel, lors de l’ouverture d’un nouveau dossier par exemple.

Lors de l’import de données, seules les écritures comptables de règlements ou seuls les relevés bancaires peuvent être importés. Ainsi, pour éviter de renouveler un pointage manuel préalablement effectué, on peut décider de lancer un pointage en partie simple qui permet de pointer ou des écritures de règlements (dans le fichier GACCENTRY) ou des lignes de relevés (fichier RELBANK) sans recherche d’équilibre.

    Pré-requis

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    Gestion de l'écran

    Ecran de saisie

    Présentation

    Cette fonction se présente sous la forme d’un écran de sélection qui permet de définir les modalités de pointage ainsi que les critères de sélections

    Critères de sélection

    Banque

    On doit préciser la banque de l’opération (la société et le compte associés s’affichent).

    Bornes de date

    Il s’agit d’une borne sur les dates comptables lorsque l’on souhaite pointer des écritures comptables importées ou saisies.

    La borne est sur les dates d’opération lorsque l’on pointe les mouvements d’un relevé bancaire.

    Bornes de site

    On peut limiter le pointage aux opérations enregistrées sous un ensemble de sites sélectionnés.

    Modalités de pointage

    Il est nécessaire de préciser si le pointage en partie simple se fait sur des écritures comptables ou sur des relevés bancaire.

    L’attribution du code pointage est constitué d’une astérisque.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Critères de sélection

    Le codebanque permet de sélectionner, pour le dépointage sanscontrepartie, les écritures comptables et les écritures de relevésrelatives à cette banque.
    Pour information, le compte banque est affiché.
    Par défaut, le code de la banque, rattachée au profil del'utilisateur, est affiché.

     

     

     

    • Date de pointage début (champ DATDEB)

    La sélection des lignes àdépointer sans contrepartie peut se faire d'aprés la date, quicorrespond à la date d'écriture pour les écritures comptables, et àla date du relévé pour les lignes du relevé bancaire.
    Les lignes créees aprés cette date sont concernées.
    Si cette date est vide, il n'y a pas de sélection sur cecritère.

    • Date de pointage fin (champ DATFIN)

    La sélection des lignes àdépointer sans contrepartie peut se faire d'aprés la date, quicorrespond à la date d'écriture pour les écritures comptables, et àla date du relévé pour les lignes du relevé bancaire.
    Les lignes créees avant cette date sont concernées.
    Si cette date est vide, il n'y a pas de sélection sur cecritère.

    • Ecritures comptables (champ SELE)

    Pointage en partie simple (sans contrepartie)des écritures comptables, si la zone est cochée.

    • Relevé bancaire (champ SELB)

    Pointage en partie simple (sans contrepartie)des lignes de relevé bancaire, si la zone est cochée.

    Bornes début / fin

    Seules les écritures comptables saisies sur dessites dont le code est supérieur ou égal à cette borne début serontpointées.
    Si cette zone est vide, il n'y a pas de contrôle.
    Le site doit appartenir à la société à laquelle la banque estrattachée.
    Si dans la fiche banque, un site est défini, alors la saisie desbornes de sites est interdite. Seules les écritures comptablessaisies sur le site de la banque seront pointées.

    Nota : Le pointage des écritures comptables en partie simple neconcerne que les écritures passées sur la société de la banque.

    Seules les écritures comptables saisies sur dessites dont le code est inférieur ou égal à cette borne fin serontpointées.
    Si cette zone est vide, il n'y a pas de contrôle.
    Le site doit appartenir à la société à laquelle la banque estrattachée.
    Si dans la fiche banque, un site est défini, alors la saisie desbornes de sites est interdite. Seules les écritures comptablessaisies sur le site de la banque seront pointées.

    Nota : Le pointage des écritures comptables en partie simple neconcerne que les écritures passées sur la société de la banque.

     

    Messages d'erreur

    Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

    "Vous n’avez pas accès à la banque xxxxx"

    Ce message apparaît quand le code profil de l’utilisateur n’autorise pas l’accès à la fonction "POINTAGE SANS CONTREPARTIE" pour la banque sélectionnée.

    "Compte en cours de pointage"

    Ce message apparaît si le compte de banque est en train d’être pointé ou dépointé par les traitements :

    • SUBRAB "RAPPROCHEMENT BANCAIRE"
    • SUBCHK "POINTAGE"
    • DEPOINTAGE "DEPOINTAGE"
    • ANNULATION RELEVE BANCAIRE "ANURBK"

    Ces traitements ne peuvent pas être exécutés ensembles sur la même banque.

    Tables mises en oeuvre

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