Paramètres généraux Chapitre TRS (Tiers)
Groupe ACC (Interface comptable)
- CHGRAT (Reval. cours compta règlement)
- GAUFCTN (Notification de réglements)
- GAUFCTQ (Quittance d'affacturage)
- GAUPRORO (Prorogation)
- JOUPAY1 (Journal de banque)
- JOUPAY2 (Journal chq à encaisser)
- JOUPAY3 (Journal effets à recevoir)
- JOUPAY4 (Journal effets à payer achats)
- JOUPAY5 (Journal effets à payer immos)
- JOUPAY6 (Journal remise à encaissement)
- JOUPAY7 (Journal remise à l'escompte)
Groupe AUZ (Habilitations)
- BIDBPENT (Autoriser saisie N° compte)
- BIDPAYENT (Autoriser saisie N° compte)
- PAYAPP (Autorisation de paiement)
- REOPENREC (Réouvrir pointage banc clôturé)
Groupe BNK (Banque et rapprochement)
- CHQCT (Contrôle chèque)
- DACVALDAT (Gestion date de valeur)
- MAXNBRDAY (Nb jours max pour rapprochemt)
- PRCRBKOCC (% occupation lignes banque)
- RELBANKREM (Gestion commentaires relevés)
- SNSBNQ (Sens banque)
Groupe CAS (Trésorerie)
- BCREG (Registre caisse/banque)
Groupe CNT (Consultations tiers)
- STRINT1 (Début intervalle 1 bal. âgée)
- STRINT2 (Début intervalle 2 bal. âgée)
- STRINT3 (Début intervalle 3 bal. âgée)
- STRINT4 (Début intervalle 4 bal. âgée)
- STRINT5 (Début intervalle 5 bal. âgée)
- STRINT6 (Début intervalle 6 bal. âgée)
- STRINT7 (Début intervalle 7 bal. âgée)
- STRINT8 (Début intervalle 8 bal. âgée)
Groupe DEF (Valeurs par défaut)
- BANKDEF (Banque par défaut)
- CAISDEF (Caisse par défaut)
- FILBANKDEF (Fichier bancaire par défaut)
- REPBANKDEF (Chemin Fichier par défaut)
- TRANSREG (Transaction règlement)
Groupe EXP (Gestion des notes de frais)
- EXPAMT1 (Forfait hébergement)
- EXPAMT2 (Plafond hébergement)
- EXPAMT3 (Forfait repas)
- EXPAMT4 (Plafond repas)
- EXPAMT5 (Forfait téléphone)
- EXPAMT6 (Plafond téléphone)
- EXPAMT7 (Montant divers 1)
- EXPAMT8 (Plafond divers 1)
- EXPAMT9 (Montant divers 2)
- EXPBPR (Tiers divers pour frais)
- EXPENDDAT (Date fin période)
- EXPFCY (Relevé Mono/Multi site)
- EXPMIL (Kilométrage pour frais)
- EXPSTRDAT (Date début période)
- EXPVHL (Catégorie véhicule pour frais)
- GAUEXP (Relevé des frais)
Groupe FUP (Gestion des relances)
- FUPADD (Code adresse tiers relance)
- FUPCRM (Lien entre relances et CRM)
- FUPLEV1 (Code litige relance niveau 1)
- FUPLEV2 (Code litige relance niveau 2)
- FUPLEV3 (Code litige relance niveau 3)
- FUPLEV4 (Code litige relance niveau 4)
- FUPLEV5 (Code litige relance niveau 5)
- FUPMAX (Dépassement niveau rappel max)
- FUPRPTDIR (Répertoire destination états)
- RPTBATCH1 (Destination Lettre en batch)
- RPTBATCH2 (Destination E-mail en batch)
- RPTDST1 (Destination Lettre)
- RPTDST2 (Destination E-mail)
Groupe INV (Règles facturation & comptable)
- DENINVPAY (Type règlement chèque)
- HEAAMTBPC (Ctrl mtt entête fact clients)
- HEAAMTBPS (Ctrl mtt entête fact fourn)
- INTCPYINV (Factures inter-sociétés)
- PURPRITYP (Type de montant fournisseur)
- SUPINVDAT (Contrôle dates validité)
- TYPINVCUS (Type facture client)
- TYPINVFAS (Type facture immobilisation)
- TYPINVSUP (Type facture fournisseur)
- WRNINVOICE (Avertissement no facture)
- WRNMSGBPC (Msg avert facture clients)
- WRNMSGBPS (Msg avert facture fournisseurs)
Groupe PAY (Init et contrôle saisie règl.)
- BPRMIS (Tiers par défaut)
- DENSPG (Destination comptable dépense)
- DENTAK (Destination comptable recette)
- PAYDELTRC (Suivi paiements supprimés)
- PAYRNDCDA1 (Ecart arrondi Banque<=>Tiers)
- PAYRNDCDA2 (Ecart arrondi Compte<=>Tiers)
- PAYRNDMAX (Ecart d'arrondi maximum)
- PAYUNALL (Règlem. non imputés considérés)
- PPYCONSCTL (Contrôle acompte)
- PRCAMTCNV (% variation montant devise)
- PRCTOL (% écart sur montant toléré)
- PROBALCTL (Contrôle solde progressif)
- RAPLCR (Effets déjà rapprochés)
- SEVBPRENT (OD inter-tiers pour règlement)
- SEVFCYENT (OD inter-site pour règlement)
Groupe PBD (Balance des paiements)
- PAYBALDCL (Déclaration pmts supportée)
- PBDDCLITM (Déclaration au niveau article)
- PBDDEFGRU (Famille tiers par défaut)
Groupe PIM ()
- PAYFINC (Facture client définitive)
- PREPAYC (Facture acompte client)
- PRPRVC (Note crédit acompte client)
- TRFINJ (Pièce transfert factures déf.)
- TRPAYJ (Pièce transfert paiements)
Groupe PPY (Gestion des acomptes)
- BPCORDTYP (Pièce commande client)
- BPSORDTYP (Pièce commande fournisseur)
- CHGRATIPT (Cours d'acompte)
- DENINSRCP (Dest. comptable acompte reçu)
- DENINSSEN (Dest. comptable acompte émis)
- GAUACPT (Transfert d'acompte)
Groupe SOI (Gestion des relevés)
- GAUSOI (Relevé d'échéances)
- SOIADD (Code adresse tiers relevé)
- SOIBPR (Type tiers pour relevés)
- SOICPT (Comptabilisation relevés)
- SOIFCY (Relevé Mono/Multi site)
- SOISAC (Relevé Mono/Multi collectif)
Groupe TDC (Gestion des escomptes/agios)
- AUTDEPCUS (Calcul auto escompte client)
- DATDEP (Date pour le calcul d'escompte)
- DENCRG (Destination comptable agios)
- DENDEP (Escompte compta client)
- DENPAY (Escompte compta fournisseur)
- DEPDUDDAT (Echéances dans bloc escompte)
- DEPMSK (Masque escompte)
- IDNINTNOT (Calculer factures d'agios)
- IDNINVTYP (Type de facture agios)
- IDNTDAEXE (Flux des agios)