Grand-livre en 2 devises
Utilisez cet état pour imprimer le Grand-livre d'une société juridique ou d'un groupe de sites (société non juridique) en deux devises.
La première devise est la devise de référentiel (Grand-livre). La seconde devise dépend du paramètre Devise. Par exemple, si vous saisissez USD au niveau du paramètre Devise et que la devise de référentiel est EUR, l'état filtre les pièces exprimées ces deux devises.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta générale.
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
referentiel | Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...) | |
sitedeb | Borne de sites | |
datdeb | Borne de dates | D |
devise | Devise | |
comptedeb | Borne de comptes | |
anouveau | Prise en compte à nouveau (Menu local Non, Oui) | |
cloture | Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui) | |
detcent | Détail comptes centralisés (Menu local Non, Oui) | |
pyramide | Pyramide | |
nivcum | Nombre de niveaux | C |
solcum | Solde des cumuls (Menu local Non, Oui) | |
cptpag | Un compte par page (Menu local Non, Oui) | |
ecrilet | Ecritures lettrées incluses (Menu local Non, Oui) | |
ecripro | Ecritures provisoires (Menu local Non, Oui) | |
ecrisim | Ecritures de simulation (Menu local Non, Oui) | |
tri | Ordre de tri (Menu local Numéro, Intitulé, Intitulé court, Classification...) | |
cumant | Report totaux antérieurs (Menu local Non, Oui) | |
detfcy | Total par site (Menu local Non, Oui) | |
totper | Total mensuel (Menu local Non, Oui) | |
totjou | Total par journal (Menu local Non, Oui) | |
detail | Détail référence, quantité (Menu local Non, Oui) | |
efface | Effacement table temporaire (Menu local Non, Oui) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) | |
imporigindetail | Détail origine pièces (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Le paramètre comptedeb peut prendre plusieurs valeurs successives. L'état est alors segmenté en parties éditées successivement, bornées par les valeurs de bornes saisies. Ceci permet d'améliorer les performances de Crystal Reports (pagination se ralentissant pour des états particulièrement volumineux, sur plusieurs milliers de pages).
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).
Description de l'état
L’en-tête de l’état affiche les informations suivantes :
- Société sélectionnée
- Devise de référentiel et devise sélectionnée
- Période sélectionnée
En début du compte, vous pouvez visualiser :
- Les montants d'à-nouveaux quand le paramètre d'état Prise en compte à-nouveaux a pour valeur Oui et que les bornes sélectionnées incluent le premier mois de l'exercice.
- Les montants d'à-nouveaux des totaux antérieurs si le paramètre Report totaux antérieurs a pour valeur Oui.
Pour chaque société, les informations suivantes s'affichent :
- Pour chaque ligne comptable originale :
- Date de comptabilisation de la pièce
- Type/numéro de pièce
- Libellé
- Site
- Journal
- Lettre
- État de la pièce : P= Provisoire , D= Définitive
- Débit ou crédit en devise de référentiel
- Débit ou crédit en devise sélectionnée
- Pour chaque compte :
- Le solde progressif débiteur ou créditeur en date de fin de période.
- Pour chaque niveau de compte cumul :
- Cumul débit et crédit du compte cumul
- Pour chaque ligne de centralisation :
- Libellé
- Site
- Débit ou crédit
- Solde débiteur ou créditeur
Pour le paramètre d'état Détail origine pièces :
- S'il a pour valeur Oui, le document d'origine et les informations associées s'affichent pour chaque pièce, quel que soit le statut.
- L'Origine détermine comment la pièce a été créée : Saisie directe, génération automatique, import via un modèle.
- Le champ Transaction origine indique le code de la transaction d'origine, soit le code de la pièce automatique, du modèle d'import, de la fonction, ou une valeur 'en dur'.
- Si le paramètre a pour valeur Non, le document d'origine et les informations associées ne sont pas affichés.
Une ligne de centralisation est éditée par période comptable pour :
- Tous les comptes associés à un collectif
- Les comptes où la centralisation est activée pour la fiche compte, si le Détail comptes centralisés est sur Non.
Selon la sélection des paramètres d'état, vous pouvez ajouter :
- Les soldes par cumul au niveau du compte si Solde des cumuls a pour valeur Oui.
- La nature analytique et la quantité si Détail nature quantité a pour valeur Oui.
- Le total par période comptable si Total période est à Oui.
La dernière page de l’état rappelle enfin les cumuls débiteurs et créditeurs de la société en devise de référentiel, et dans la devise sélectionnée (au niveau du paramètre Devise).