Cet état ne s’édite pas si le règlement est paramétré avec une étape " fichier magnétique ". Dans ce cas, la lettre de virement à éditer sera LETTREVIRB qui sera éditée en " Saisie des remises ".
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
---|
societe | Société | CPY |
sitedeb | Bornes de sites | FCY |
datedeb | Borne de dates | D |
regdeb | Borne de règlements | PAY |
lotdeb | Borne de lots | VCR |
bank | Banque | BAN |
adrdesgau | Pays adresse destinat.à gauche | A |
insertcoordexp | Pays insertion adresse expédi. | A |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESPAY (Règlements).
Description de l'état
Gestion de l'écran
Deux des paramètres de lancement de l’état permettent de préciser :
- le positionnement de l’adresse de l’expéditeur (à gauche ou à droite) :
par défaut, l’adresse de l’expéditeur est positionnée à droite excepté si le code pays de cette adresse est spécifié dans le paramètre "Pays adresse destinat.à gauche", - la présence ou non de l’adresse de l’expéditeur en complément :
l’adresse de l’expéditeur est ajoutée dans l’édition au-dessus de celle du destinataire (selon le positionnement de l'adresse du destinataire à gauche ou à droite) si son code pays est renseigné dans le paramètre "Pays insertion adresse expédi.".
Principe
L’en-tête de LETTREVIRR rappelle :
- le nom et l’adresse du tiers,
- La date d’édition de la lettre.
L’état LETTREVIRR restitue dans le texte prédéfini :
- le numéro du règlement (nos références),
- la date comptable du virement,
- les numéros des factures réglées,
- les montants et les devises de facturation/règlement,
- les coordonnées bancaires du tiers.