Pour les factures d'immobilisations, l'ajout d'une ligne d'escompte génère automatiquement une dépense immobilisable.
Si le paramètre PAYUNALL - Règlem. non imputés considérés (chapitre TRS, groupe PAY) a pour valeur Oui, le Volet de sélection présente les règlements non imputés dans les listes de sélection Echéances et Echéances groupées.
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
La saisie du règlement se fait sur un à quatre onglets suivant le niveau de détail de saisie paramétré au niveau de la transaction de règlement.
Certaines informations à saisir varient donc suivant la transaction. Les champs communs sont ceux définis ci-dessous.
Il est important de noter qu'il n'est possible de saisir qu'un seul règlement à la fois :
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Le numéro du règlement est l'identifiant unique d'un règlement. Lors de la création d'un nouveau règlement, il est attribué automatiquement grâce au compteur défini pour les transactions de règlements ; ce compteur peut être différent pour les recettes et les dépenses. Par défaut, ce compteur est PY1. |
| L'état de règlement est généré automatiquement. Il prendra différentes valeurs (définies dans le menu local 689), en fonction du degré d'avancement de son traitement. Exemple : pour un règlement par chèque.
Il permet donc de connaître le niveau d'avancement du traitement du règlement. Pour information, les différentes étapes franchies par un règlement sont les suivantes:
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| Indiquez le lot de saisie auquel le règlement est rattaché :
Chaque lot de saisie est consultable en saisie de règlement dans la section Lot de saisie. La sélection d'un règlement du lot met à jour automatiquement la section Règlement pour permettre de visualiser celui qui est sélectionné. Vous pouvez définir une borne de lots de saisie dans les différentes fonctions associées aux règlements : comptabilisation des effets, comptabilisation en banque, génération de bordereaux de remise, etc. |
| Indiquez l'intitulé du lot de saisie. |
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| Ce champ contient le statut d'approbation du règlement. Si vous modifiez un règlement approuvé, son statut redevient "non approuvé". |
Présentation
Le Solde de compte tiers est calculé à partir de la Saisie de pièces (GESGAS). Le montant est calculé et s'affiche quand les champs suivants de la section Général ont été saisis ou modifiés : Site, Tiers, Compte, Date comptable, Devise.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Indiquez le site sur lequel remettre ou duquel émettre le règlement. Il est initialisé par le site associé au code utilisateur. Il est modifiable à condition d'être choisi dans la liste des sites autorisés. Lorsque le règlement sera comptabilisé, l'écriture du compte de trésorerie sera passée sur le site indiqué ici. |
| Le choix de l'imputation du règlement se fait :
Indiquez le tiers émetteur ou récepteur du règlement. Lorsque le règlement est à comptabiliser sur un compte général (Loyer, EDF, etc. ), laissez cette zone à vide et renseignez ensuite le compte général. |
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| Indiquez le collectif associé au tiers du règlement. Par défaut, le collectif proposé est :
L'initialisation du code du champ Contrôle dépend de la présence de l'onglet Tiers/Société sur la fiche Tiers (GESBPR). |
| Cette zone est saisissable uniquement lorsqu'aucun tiers et collectif n'ont été renseignés précédemment. Elle permet d'indiquer le compte général (Loyer, EDF, etc. ) sur lequel doit être comptabilisé le règlement. |
| Le champ obligatoire Code adresse permet d'indiquer un code adresse de règlement.
Cette adresse permettra d'initialiser le champ RIB lorsqu'il est présent dans une transaction. Dans le cas spécifique du SDD, après la sélection de la Référence mandat, le code adresse relatif au mandat sélectionné est affiché et n’est pas modifable. |
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Bloc numéro 2
Bloc numéro 3
Bloc numéro 5
| Zone mise à jour en temps réel suite aux différents picking d'échéances. |
| Lorsque le champ d'en-tête 'Montant tiers' est renseigné, il permet de connaître le montant progressif restant à imputer aux factures en temps réel. |
| Montant passé sur le compte de banque. Celui-ci est déterminé à la création du règlement. |
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Présentation
Les informations de cette section sont fusionnées avec celles de la section Général. Le volume d'informations demandées dans la transaction étant limitées, vous pouvez saisir toutes les informations nécessaires sur une seule page.
Le Solde de compte tiers est calculé à partir de la Saisie de pièces (GESGAS). Le montant est calculé et s'affiche quand les champs suivants de la section Général ont été saisis ou modifiés : Site, Tiers, Compte, Date comptable, Devise.
Si vous modifiez un de ces champs, le solde du compte tiers est recalculé. Toute modification apportée à la pièce comptable entraîne également le recalcul du montant de ce champ.
Remarque : Le solde du compte tiers s'affiche avant création du règlement.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Cette zone est affichée automatiquement après la saisie du site de l'opération. Elle correspond à la société dans laquelle se trouve le site. |
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| Le mode de règlement correspond au mode de paiement utilisé pour le règlement (chèque, carte bleue, échange de marchandises… Les modes de règlements sont définis au niveau de la table diverse n°3). |
| Indiquez si le règlement est une recette ou une dépense. Elle n'apparaît que si le sens n'est pas indiqué au niveau de la transaction de règlement. |
| Il est possible de saisir une référence interne pour la remise appliquée au règlement. |
| Une référence interne peut être saisie pour la pièce de règlement. |
| Un code de motif de règlement est utilisé dans le cadre de la génération de fichiers bancaires au format SEPA Credit Transfer et SEPA Direct Debit. |
| Il est possible de saisir un libellé. Cette information est reprise par défaut en intitulé des lignes de règlement, et de prorogations (si le champ 'Libellé ligne' a été sélectionné lors du paramétrage de la transaction de règlement). Elle est aussi utilisée lors du paramétrage des fichiers bancaires. |
| En fonction de la transaction de saisie utilisée, il s'agit soit de la banque, soit de la caisse sur laquelle seront passées toutes les opérations de trésorerie. Son caractère obligatoire ou facultatif est également défini par la transaction de saisie.
A chaque banque ou caisse est attaché un compte général (Cf. documentation Comptes en banque). C'est par rapport à ce champ que l'on détermine le compte de trésorerie à mouvementer : chaque banque dispose d'un jeu de journaux (banque, effet à payer/recevoir, remise intermédiaire etc.) qui permet de trouver le compte de trésorerie à mouvementer suivant l'étape de comptabilisation. Chaque caisse dispose d'un journal et d'un compte permettant de générer l'écriture associée. |
| Indiquez la devise du règlement. Par défaut il s'agit de la devise du tiers. Quelques cas à souligner :
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| Indiquez le montant du règlement. Ce montant est exprimé dans la devise du règlement. La devise dans laquelle est exprimée ce montant est rappelée à côté du champ. |
| Ce champ contient le montant effectif du règlement exprimé en devise de tenue du compte en banque. Il permet d'exprimer une contre-valeur lorsque la devise du règlement est différente de la devise de tenue du compte en banque.. Si la contre-valeur saisie est différente de la contre-valeur trouvée par le progiciel, un message d'avertissement demande de confirmer la saisie et précise la contre-valeur trouvée (en fonction du type de cours en vigueur à la date comptable). |
| Le champ prend par défaut la valeur du cours de devise listé dans la table des Cours de devise. Si le champ Cours référentiel principal est sélectionné au niveau des Transactions de saisie de règlements, vous pouvez saisir une devise différente de celle de la table des Cours de devise. Cette valeur sera utilisée comme cours définitif au moment de la validation du règlement. |
| Indiquez le type de chèque (Sur place, Hors Place, Etranger, Euro) correspondant au règlement. Cette zone est utilisée comme critère de regroupement des règlements lors de la génération des bordereaux de remise pour :
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| Le numéro de chèque permet une traçabilité du règlement. Il est repris comme référence dans la pièce comptable générée par le traitement de règlement (défini au niveau du paramétrage des pièces de règlement). |
| Indiquez l'établissement payeur pour les chèques reçus. Les informations (numéro de chèque et établissement payeur) sont reprises lors de l'impression des remises de chèques. |
| Indiquez la date d'échéance du règlement. C'est la date à partir de laquelle le montant est dû. Si la transaction de règlement est gérée par date d'échéance :
Dans le cas spécifique du SDD (SEPA Direct Debit) :
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| Indiquez le type de remise (escompte ou encaissement) qui s'applique au règlement.
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| Il s'agit de la date de création du règlement. Par défaut, il s’agit de la date du jour. |
| Indiquez la référence du tiré, c'est-à-dire le débiteur. Cette information sert à la constitution de fichiers de remise LCR et pour la sélection d'un règlement dans la fonction de rapprochement manuel. |
| La date de banque s'apparente à une gestion en date de valeur mais du côté des organismes financiers. Date légale pour toutes les impressions liées à une Banque. Dans certains pays la date comptable est différente de la date de banque, qui peut elle-même être différente de la date de valeur. |
| Indiquez la date de valeur du règlement. C'est la date à partir de laquelle le montant du règlement remis en banque sera réellement disponible auprès de celle-ci sans frais supplémentaire. Par défaut, la date de valeur est initialisée à la date d'échéance. |
| Ce champ est lié à la table diverse 313. |
| Indiquez la date de création du règlement. Par défaut, la date du jour est indiquée. Cette information est reprise dans le fichier transmis à la banque. |
| Ce champ apparaît lorsque l'option 'N° de carte bancaire' a été choisie lors du paramétrage des transactions de règlements. Indiquez les informations relatives au règlement par carte bancaire :
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| Le code motif économique est utilisé par la Banque de France dans le cadre de l’établissement de la Balance des paiements.
La qualité de résident/non-résident est définie au niveauTiers. La saisie de ce code et son caractère obligatoire sont déterminés au niveau du paramétrage de la transaction de saisie de règlements. |
| Indiquez si le règlement est lié à un achat de biens ou services ou à des immobilisations. Les valeurs sont définies dans le menu local 646. Dans ce cas, les comptes de TVA mouvementés lors de la comptabilisation du règlement peuvent varier. La transaction de règlement et les pièces automatiques vous permettent également de définir différents schémas de comptabilisation pour la comptabilisation des effets, selon le type d'achat. |
| Indiquez les données bancaires du tiers ou du compte général d'en-tête de règlement :
Cas particulier du SDD : après la sélection de la 'Réference mandat', le code pays relatif au compte bancaire du tiers payeur pour le mandat sélectionné est affiché et n’est pas modifiable. Domiciliations du bénéficiaire (3 & 4) - Accessibles par menu Actions Ces champs permettent de gérer les banques intermédiaires dans le cadre des échanges commerciaux avec les pays non occidentaux. Elles sont accessibles depuis le champ Numéro compte bancaire. Domiciliations intermédiaires (1, 2, 3 & 4) - Accessibles par menu Actions Ces champs permettent de gérer les banques intermédiaires dans le cadre des échanges commerciaux avec les pays non occidentaux. Elles sont accessibles depuis le champ Numéro compte bancaire. |
| Ce champ est lié au code activité KSW – Suisse. |
| Ce champ est lié au code activité KSW – Suisse. |
| Ce champ est lié au code activité KSW – Suisse. |
| Ce champ est lié au code activité KSW – Suisse. |
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Bloc numéro 3
Bloc numéro 2
Bloc numéro 4
Présentation
Les informations de cette section sont fusionnées avec celles de la section Général. Le volume d'informations demandées dans la transaction étant limitées, vous pouvez saisir toutes les informations nécessaires sur une seule page.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Indiquez la Destination comptablede la ligne de règlement. Cette information détermine notamment comment la ligne de règlement sera comptabilisée ultérieurement (schémas de comptes à utiliser). La destination comptable définie lors du paramétrage de la transaction de règlement s'affiche par défaut. Exemple: une destination comptable de type Encaissement mouvemente un compte de banque et un compte de tiers. | ||||||
| Indiquez l'échéance à imputer sur la ligne de règlement en précisant son type et numéro de pièce. Ces informations ne sont saisissables que si la destination comptable saisie est "imputable" ("lettrable").
Le type de pièce donné par défaut provient de la destination comptable. Le numéro de pièce correspond soit au numéro de facture, soit à une échéance de facture (cas d'une facture multi-échéances). Il peut également s'agir d'un type de pièce commande (cf. paramètres généraux BPSORDTYP - Pièce commande fournisseur et BPCORDTYP - Pièce commande client) et il conviendra alors de renseigner le numéro de commande. Aucun lettrage n'est déclenché lorsqu'un règlement est rapproché d'une commande. Dans le cas spécifique du SDD : les échéances à imputer doivent avoir la même référence mandat que celle sélectionnée en en-tête. | ||||||
| Indiquez l'échéance à imputer sur la ligne de règlement en précisant son type et numéro de pièce. Ces informations ne sont saisissables que si la destination comptable saisie est "imputable" ("lettrable").
Le type de pièce donné par défaut provient de la destination comptable. Le numéro de pièce correspond soit au numéro de facture, soit à une échéance de facture (cas d'une facture multi-échéances). Il peut également s'agir d'un type de pièce commande (cf. paramètres généraux BPSORDTYP - Pièce commande fournisseur et BPCORDTYP - Pièce commande client) et il conviendra alors de renseigner le numéro de commande. Aucun lettrage n'est déclenché lorsqu'un règlement est rapproché d'une commande. Dans le cas spécifique du SDD : les échéances à imputer doivent avoir la même référence mandat que celle sélectionnée en en-tête. | ||||||
| Indiquez le site de la ligne de règlement. Le site soit appartenir à la société du règlement. Par défaut, le site proposé est le site de l'échéance imputée ou le site d'entête de règlement. Il est possible de modifier le site à la ligne, et par là même d'effectuer des opérations inter sites dans une même société juridique. Les écritures de liaison sont générées automatiquement sur les comptes de liaison préalablement paramétrés. Aucune pièce automatique particulière n'est nécessaire. | ||||||
| Indiquez la devise dans laquelle le montant réglé correspondant à la ligne de règlement va être saisi.
Dans le cas spécifique du SEPA, seul l’EURO est autorisé et le champ Devise n’est pas modifiable. | ||||||
| Ce champ concerne la législation italienne : code activité KIT et paramètre ITARTZ - Retenue à la source italienne (chapitre LOC, groupe ITA). Cette colonne n'est jamais saisie et suivant le paramétrage du code Retenue elle peut être vide. Elle indique en négatif et en devise retenue le montant de retenue sur règlement imputé au(x) compte(x) Caisse/Etat pour la facture indiquée sur la ligne. Le montant Tiers est déduit de la retenue calculée et du montant saisi.
Saisie du règlement :
Pièce de règlement :
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| Indiquez le montant règlé correspondant à la ligne de règlement, exprimé dans la devise de facture. | ||||||
| Indiquez le montant réglé correspondant à la ligne de règlement, exprimé dans la devise de règlement. Seules les destinations comptables de type Banque <=>Tiers mouvementent la colonne Montant imputé, exprimée en devise de règlement.
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| Indiquez le code taxe à utiliser pour la comptabilisation de la ligne de règlement. Le code taxe définit le taux, le régime et les modalités de déductibilité applicables à l’opération.
Par défaut, le code taxe proposé est celui de l'échéance imputée sur la ligne de règlement, ou celui du compte déterminé comme indiqué plus haut. | ||||||
| Indiquez l'intitulé de la ligne de règlement. Cet intitulé est initialisé par le libellé d'entête de règlement, s'il est renseigné. | ||||||
| Lors du paramétrage d'une nature analytique, on définit s'il y a saisie d'unités d'œuvre. Le cas échéant, on lui alloue une unité, en précisant sa valeur par défaut (en devise de reporting). C’est cette unité qui apparaît lors de la saisie de pièce. La quantité est automatiquement calculée en divisant le montant HT (converti en devise reporting) par la valeur de l'unité d'œuvre. La quantité peut être modifiée. | ||||||
| Lors du paramétrage d'un compte analytique, on définit s'il y a saisie d'unités d'œuvre. Le cas échéant, on lui alloue une unité, en précisant sa valeur par défaut (en devise de reporting). C’est cette unité qui apparaît lors de la saisie de pièce. La quantité est automatiquement calculée en divisant le montant HT (converti en devise reporting) par la valeur de l'unité d'œuvre. La quantité peut être modifiée. | ||||||
| - Dans le cas où le montant comptable a été ventilé sur plusieurs sections analytiques, indiquez la répartition analytique sur laquelle comptabiliser la ligne de règlement. Les modalités de répartition doivent être compatibles avec la date comptable de règlement, le site et la nature analytique de la ligne de règlement. Ces modalités sont définies de la façon suivante :
Exemple : sur une base de 100, on lira un coefficient de 10 comme 10 %. Mais sur une base de 50, un coefficient de 10 sera équivalent à 20 %. Pour ces deux derniers cas, on peut pré-initialiser la répartition avec une clé déjà existante. L'affichage final sera '$'. - Si le montant comptable n'a pas été ventilé sur plusieurs sections en analytique, le champ 'Répartition' n'a pas à être renseigné. La saisie est réalisée directement dans les colonnes suivantes, sur la section concernée, pour chacun des axes. L'initialisation des sections est réalisée par le biais des codes sections par défaut et plus particulièrement le code section par défaut PAYMENTD. | ||||||
Indiquer les sections analytiques sur lesquelles comptabiliser la ligne de règlement. Selon les paramètres du chapitre CPT et la nature analytique de la ligne de règlement, la saisie de cette zone peut être obligatoire, facultative ou interdite. La section saisie doit être compatible avec le site et la nature analytique de la ligne de règlement, et la date de règlement.
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Icône Actions
Sélectionnez cette option pour 'accéder directement à la consultation du compte client ou fournisseur ou tiers pour le collectif de règlement saisi.
Lorsqu'une échéance est imputée sur la ligne, sélectionnez cette option pour accéder au document d'origine (facture ou commande).
Sélectionnez cette option pour consulter l'échéance de facturation des relevés.
Présentation
Cette section affiche les règlements par lot de saisie pour la transaction de règlement. Chaque règlement génère une ligne dans le lot de saisie. La table liste les règlements incluent dans le lot.
Les champs relatifs au contrôle du solde sont visibles si le contrôle est activé pour la transaction de saisie de règlements utilisée. Ce contrôle est actif si, pour un lot de saisie, le contrôle du solde de la banque a pour valeur Oui. S'il a pour valeur Non, tous les champs affichent la valeur 0.
Pour les nouveaux lots de saisie, si vous avez choisi une banque avec contrôle du solde, vous devrez saisir un solde de début et un solde de fin pour le relevé.
Un lot de saisie avec contrôle du solde est mono compte bancaire. Toutes les valeurs sont exprimées en devise de la banque.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
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Bloc numéro 2
Bloc numéro 3
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Bloc numéro 4
| Ce champ est visible uniquement si le 'Contrôle solde' est activé au niveau de la transaction de saisie. Il est renseigné uniquement lorsque le contrôle solde de la banque a pour valeur 'Oui'. Dans ce cas, les soldes de début et fin peuvent être modifiés par le biais du bouton . |
| Ce champ est visible uniquement si le 'Contrôle solde' est activé au niveau de la transaction de saisie. Il est renseigné uniquement lorsque le contrôle solde de la banque a pour valeur 'Oui'. |
| Ce bouton est visible uniquement si le 'Contrôle solde' est activé au niveau de la transaction de saisie. Il est accessible uniquement si le contrôle solde de la banque a pour valeur 'Oui'. |
| Ce champ est visible uniquement si le 'Contrôle solde' est activé au niveau de la transaction de saisie. Il est renseigné uniquement lorsque le contrôle solde de la banque a pour valeur 'Oui'. Dans ce cas, les soldes de début et fin peuvent être modifiés par le biais du bouton . |
| Ce champ est visible uniquement si le 'Contrôle solde' est activé au niveau de la transaction de saisie. Il est renseigné uniquement lorsque le contrôle solde de la banque a pour valeur 'Oui'. |
Ce champ est visible uniquement si le 'Contrôle solde' est activé au niveau de la transaction de saisie. Il est renseigné uniquement lorsque le contrôle solde de la banque a pour valeur 'Oui'. |
Icône Actions
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
LISREG : Liste des règlements
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Pour :
La création d'une dépense immobilisable négative est automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Lorsque la transaction de saisie des règlements prévoit plusieurs étapes dans le règlement, la génération de la dépense liée à l'escompte se produitlors de la première étape de comptabilisation du règlement.
La référence de la dépense générée est indiquée dans la trace produite à l'issue de l'enregistrement du règlement.
Au niveau de la dépense, la référence du règlement est affichée dans le champ Facture et le Type de facture prend pour valeur Escompte/Agios.
En cas d'annulation d'un règlement associé à un escompte :
Sélectionnez cette action pour valider le règlement. Pour avoir accès à cette action, les données de règlement doivent être complètes. |
Cette action présente les étapes traitées avec le numéro de pièce correspondant, et les étapes à venir qui dépendent de la transaction de saisie. |
Cette option concerne la législation argentine. |
Cette action est disponible après validation du règlement et vous permet d'afficher les pièces comptabilisées pour le règlement.
Sélectionnez cette action pour consulter le paramétrage de la transaction.
Sélectionnez cette action pour annuler le règlement. L'ensemble des écritures qui lui sont associées sont alors annulées. Le règlement reprend alors le statut Saisi.
Cette option donne accès, par tunnel, à la fonction de consultation Traçabilité piècespermettant de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des pièces à l'origine ou issues du document.
Cette option est disponible uniquement si le code activité KPO - Localisation portugaise est actif.
Pour qu'elle soit accessible, le paramètre PORVAT - TVA portugaise (chapitre LOC, groupe POR) doit avoir pour valeur Oui.
Cette option est utile lorsque le règlement est associé à des factures créées pour un client soumis à l'article 23 de la loi 71/2013 portant sur le régime de TVA, et concerne les informations financières de la fiche Client. Dans ce cas, elle vous permet d'afficher les informations relatives au règlement, stockées dans une table dédiée.
Cette option permet de consulter l'adresse complète du règlement.
Présentation
Cliquez sur cette action :
Si le tarif est défini en fonction du code pays et/ou du code de subdivision géographique et que ces informations sont modifiées, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. Répondez Ouipour provoquer une recherche tarifaire et une nouvelle réaffectation des prix et remises.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Ce champ affiche le numéro de la pièce. |
| Ce champ affiche le montant restant à être autorisé pour le document. |
| Ce champ permet d'afficher le client qui sera utilisé au moment d'ajouter ou conserver des cartes de paiement. |
| Ce champ permet d'afficher la société associée au code de traitement. |
Informations compte
| Cette case à cocher est automatiquement sélectionnée s'il n'existe pas de carte de paiement déjà enregistrée dans la fiche client. Si une carte par défaut est assignée à la fiche client, cette case n'est pas sélectionnée et les informations principales de la carte pour le nom de compte personnalisé s'affichent. Si une carte de paiement déjà enregistrée existe pour la fiche client, mais qu'il n'y a pas de carte par défaut, cette case à cocher ainsi que le nom de compte personnalisé doivent être saisis ou sélectionnés. Si le client est de type BPC divers, cette case est automatiquement sélectionnée. Sélectionnez la case à cocher Utilisation unique pour ajouter un type de paiement à utiliser une seule fois pour cette commande ou expédition. Les données de paiement et de facturation ne sont pas enregistrées et vous n'avez pas besoin de compte personnalisé. |
| Saisissez le nom de compte personnalisé utilisé pour identifier cette carte de paiement. Une carte de paiement existant pour ce client peut être sélectionnée, ou une nouvelle entrée peut être créée en saisissant un nouveau nom.
Lors de l'ajout d'une nouvelle carte de paiement, cliquez sur Créer après avoir saisi un nom de compte personnalisé unique, pour accéder à la fenêtre Sage Exchange Vault puis saisissez le numéro de carte et la date d'expiration. |
| Entrez un code de traitement défini par l'utilisateur. Ce code identifie le lien vers la société et le compte marchand définis dans le paramétrage de la passerelle de paiement.
|
| Ce champ permet d'afficher le type de paiement. Les valeurs valides sont : Visa, MC, AMEX, et autres. |
| Ce champ permet d'afficher les quatre derniers chiffres de la carte de paiement. |
| Ce champ permet d'afficher la date d'expiration de la carte de paiement. |
Autorisation
| Cochez cette case afin de saisir des informations relatives aux transactions Sage Exchange qui sont traitées manuellement en dehors de Sage X3. Ce champ est disponible uniquement si le paramètre MANAUTH est à Oui au niveau utilisateur. |
| Ce champ affiche le montant autorisé de la carte de paiement. |
| Ce champ affiche le code d'autorisation de la transaction. |
| Ce champ permet d'afficher la date d'autorisation de la carte de paiement. |
| Ce champ affiche le statut de la transaction par carte de paiement. |
Informations facturation
| Saisissez le nom du titulaire de la carte. Si une carte de paiement enregistrée est sélectionnée, le nom du titulaire apparaît et ne peut pas être modifié. Si la case à cocher Utilisation unique est sélectionnée, le nom du titulaire de la carte doit être saisi et les informations sont enregistrées dans la transaction par carte de paiement. |
| Cochez cette case pour afficher l'adresse de facturation par défaut pour ce client.
|
| Saisissez le pays de facturation du titulaire de la carte. Si la case à cocher Adresse de facturationest sélectionnée, le pays indiqué dans l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifié. Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, le pays indiqué dans l'adresse de facturation du client peut être modifié. |
| Saisissez l'adresse de facturation du titulaire de la carte.
|
| Entrez l'état de facturation du titulaire de la carte.
|
| Saisissez le code postal. Si la case à cocher Adresse de facturation est cochée, le code postal du client indiqué sur son adresse de facturation s'affiche et ne peut pas être modifié. Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, le code postal peut être modifié. |
| Saisissez la ville du titulaire de la carte. Si la case à cocher Adresse de facturationest sélectionnée, la ville indiquée sur l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifiée. Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, la ville indiquée sur l'adresse de facturation du client peut être modifiée. |
| Ce champ affiche l'adresse email du client pour cette transaction. |
Règlement
| Ce champ affiche le montant du paiement à appliquer sur la carte de paiement pendant l'imputation de la facture. |
| Ce champ permet d'afficher la date de paiement utilisée dans la transaction. |
| Numéro de paiement associé à la transaction. |
Tableau Historisée
| Ce champ affiche le numéro du document, traité sur la carte de paiement sélectionné. |
| Ce champ affiche le numéro de séquence du document, traité sur la carte de paiement sélectionné. |
| Ce champ affiche le type de transaction du document, traité sur la carte de paiement sélectionné. |
| Ce champ affiche le montant facturé du document, traité sur la carte de paiement sélectionnée. |
| Ce champ affiche le montant du document qui a été autorisé à l'origine, ou, s'il a été rejeté, le montant dans la tentative d'autorisation. |
| Ce champ affiche la date de traitement de la transaction sur la carte de paiement sélectionné. |
Lorsque la société gère la remise sur taxes dans les éléments de facturation (le paramètre DEPMGTMOD - Mode gestion escompte (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Remise sur taxes), le calcul des montants d'escomptes/agios en saisie/proposition de règlement se fait TTC et non hors taxes. Le calcul ne prend pas en compte la TVA déjà déduite sur l'escompte/agio lors de la facturation.
Après annulation du règlement, les échéances du règlement et échéances associées :
L'annulation comptable d'un règlement peut ne pas prendre en compte les informations de lettrage si :
La création de règlements sur un tiers non actif est interdite via la Saisie manuelle de règlements.
Afin de ne pas bloquer complètement l'enregistrement d'un règlement reçu d'un tiers devenu non actif, ou émis à destination d'un tiers devenu non actif, le règlement des échéances de ce tiers reste possible via la fonction de Proposition automatique de règlements.
Lors de la création d'un paiement par sélection d'une date d'échéance, le champ Devise est alimenté avec la devise de la première date d'échéance sélectionnée. La devise n'est pas modifiable.
Si vous souhaitez une devise de paiement différente de la devise de l'échéance, saisissez la devise de paiement avant de sélectionner une date d'échéance.
Sage X3 ne gère pas les cas suivants en mode standard : paiement en devise A et acompte en devise B, avec un tiers en en-tête de paiement différent du tiers de la commande.
Dans le volet de sélection, les listes Échéances et Échéances groupées proposent uniquement des échéances avec un type de pièce autorisant la Gestion des échéances.
Cas particulier :
Cas où le règlement est en cours de création mais le site de règlement n’est pas encore renseigné (et donc la législation du règlement n’est pas encore connue). Dans ce cas, la législation du type de pièce à considérer est déterminée de la façon suivante :
Exceptions lorsque le type de pièce n’a pas de législation :
1) Lorsque le site n’est pas renseigné sur le règlement, l’échéance apparait dans la liste des échéances groupées, même si elle a été comptabilisée sur une société dont la législation est différente de celle de la transaction de saisie.
2) Si en plus la transaction de saisie de règlement n’a pas de législation, l’échéance est affichée, indépendamment de la législation par défaut du dossier ou de la valeur du paramètre LEGFIL.
Si vous imputez des échéances par lettrage manuel, le règlement reste alloué et s'affiche sur l'impression.
Quand vous créez une échéance d'acompte liée à une commande de vente et que le champ Exonéré de taxe a pour valeur Oui, la situation suivante s'applique :
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
L'échéance sélectionnée a déjà fait l'objet d'un lettrage dont le traitement n'a pas encore abouti. Ce lettrage est probablement 'en attente' dans la 'Tâche comptable'. Vérifier que la tâche comptable soit active.
Un contrôle permet de vérifier la cohérence entre l'adresse de règlement et celle de l'échéance.
Dans le cas spécifique du SDD, ce message apparait lorsque l’on tente de créer un règlement sans imputation.