Balance âgée
Cet état permet de visualiser des informations détaillées sur le statut actuel des échéances d'un client ou d'un fournisseur. Les montants des règlements sont classés chronologiquement pour dresser une vue d'ensemble des factures ouvertes dans le compte d'un client ou d'un fournisseur.
- Imprimez l'état par client pour avoir un aperçu des soldes en attente. Il est utile pour gérer les encaissements et améliorer la rotation des comptes clients.
- Imprimez l'état par fournisseur pour avoir un aperçu des échéances réglées et de celles en attente. Il est utile pour prendre des décisions relatives aux règlements.
Pré-requis
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
asofdate | En date du | D |
societe | Société | |
ledger | Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...) | |
sitedeb | Borne de sites | |
coldeb | Borne de collectif | SAC |
tiersdeb | Bornes de tiers | |
datebase | Base date (Menu local Par date de facture, Par date dûe) | |
bprtype | Type de tiers (Menu local Client, Fournisseur) | |
summary | Récapitulatif (Menu local Non, Oui) | |
namesort | Tri par nom (Menu local Non, Oui) | |
txncur | Devise transaction (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction RPT09 (Impression/groupe/compta).
Description de l'état
Dans les détails de l'état sont inclus le tiers, le type, les références, le nombre de jours écoulés, la date de référence et les montants réglés. Les totaux de l'état sont affichés par tiers et les totaux âgés sont calculés en fonction de plages allant de 0 à 30, 31 à 60, 61 à 90 et plus de 91 jours.
Dans les détails de l'état sont inclus le paramètre "En date du", le site, le collectif, le tiers, la date de base pour établir la chronologie (facture ou date d'échéance), le récapitulatif, l'option de tri et la devise de transaction.