Remise de traites
L’état REMTRT permet d’éditer pour une société les remises de traites reçuesb en vue de les transmettre à la banque. Cet état prend en compte les traites dont au moins le bordereau de remise a été créé.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Règlements.
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
bank | Banque | |
sitedeb | Bornes de sites | |
bordeb | Bornes de remises | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESFRM (Saisie bordereau de remise).
Description de l'état
Pour chaque remise de traite, l’état REMTRT restitue en en-tête:
- Le numéro de remise de traite
- Le type de remise (escompte, escompte en valeur, encaissement échéance, encaissement délai)
- Les coordonnées de la banque de remise (nom et adresse)
- Les coordonnées du compte à créditer (numéro et adresse).
Pour chaque échéance, l’état REMTRT indique :
- L’établissement tiré
- Le nom du tiers tiré
- La date d’échéance
- La devise
- Le montant
- Le RIB et la domiciliation du tiré
- La référence éventuelle du tiré
- Le type de traite.
En fin d’édition, l’état REMTRT rappelle :
- Un total par échéance en devise de transaction
- Un total des montants en devise société.