Buchhaltung Personenkonten > Rechnungserfassung > Erstellen wiederk. Rechnungen 

Mit dieser Funktion kann aus einer wiederkehrenden Rechnung eine Rechnung generiert werden. Eine Rechnung oder Rechnungsgruppe kann automatisch auf Basis von Auswahlkriterien generiert werden. Funktionalitäten dieser Funktion:

  • automatische Generierung von Rechnungen aus einem Datensatz zu einer wiederkehrenden Rechnung
  • Erstellung von regelmäßigen Lieferanten- und Kundenrechnungen
  • Simulation der Generierung, um zu ermitteln, welche wiederkehrenden Rechnungen zu dem im Feld „Rechnungsstellung bis“ erfassten Datum generiert werden können.
  • Den Status auf „Ausgeführt“ setzen, wenn das Endedatum erreicht wurde oder alle wiederkehrenden Rechnungen generiert wurden.
  • Erstellung einer Logdatei mit allen erstellten Rechnungen sowie der zu diesem Zweck verwendeten wiederkehrenden Rechnung.

Um Rechnungen erstellen zu können, muss der Status der wiederkehrenden Rechnung „läuft“ lauten.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Erstellung von wiederkehrenden Rechnungen

    Beispiel 1:
    Die Rechnung muss an jedem Freitag im Juni generiert werden (vom 1. Juni 2013 bis zum 30. Juni 2013). Daraus sollen Rechnungen mit den folgenden Rechnungsdaten generiert werden: 7., 14., 21. und 28. Juni.

    • Beim ersten Durchlauf gehen die Rechnungsdaten bis zum 10. Juni, das Buchungsdatum ist der 11. Juni. Es wird eine Rechnung (Fac1) mit Buchungsdatum 11. Juni generiert. Das Rechnungsdatum lautet 7. Juni.
    • Beim zweiten Durchlauf gehen die Rechnungsdaten bis zum 17. Juni, das Buchungsdatum ist der 18. Juni. Es wird eine Rechnung (Fac1) mit Buchungsdatum 18. Juni generiert. Das Rechnungsdatum lautet 14. Juni.

    1. Wenn der Benutzer die Rechnungen bis zum 14. Juni bzw. bis zu einem vorherigen Rechnungsdatum generiert, wird keine Rechnung generiert.
    Wenn der Benutzer Fac1 löscht, Fac2 behält und dann die Rechnungen bis zum 14. Juni generiert, wird keine Rechnung generiert.
    Wenn der Benutzer Fac2 löscht, Fac1 behält und dann die Rechnungen bis zum 14. Juni generiert, wird eine Rechnung mit Rechnungsdatum 14. Juni generiert.
    Wenn der Benutzer Fac 1 und Fac2 löscht und dann die Rechnungen bis zum 14. Juni generiert, werden zwei Rechnungen mit Rechnungsdatum 7. Juni bzw. 14. Juni generiert.

    Beispiel 2:
    Die Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. Die Referenzrechnung wird als erste wiederkehrende Rechnung angesehen. Beispiel:

    • Wochentag = Freitag
    • Wochenintervall = 1
    • Buchungsdatum der Referenzrechnung = Montag

    Die nächste Rechnung wird am Freitag der nächsten Woche generiert.

    Beispiel 3:
    Mit den Feldern Kalendertag und monatliches Intervall legen Sie die Periodizität und das Datum fest, an dem die monatliche Rechnung generiert wird. Beispiel:

    • Kalendertag = 15
    • Monatliches Intervall = 1
    • Buchungsdatum der Referenzrechnung = 1. Januar

    Die nächste Rechnung wird am 15. Februar generiert.

    Erfassungsmaske

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Wiederkehrend

    • Rechnungstyp (Feld RCRTYP)

    Auswahl der gewünschten Option für die Rechnungserzeugung.

    • Lieferant: Die Rechnungen werden nur für die Lieferanten erzeugt.
    • Kunde: Die Rechnungen werden nur für die Kunden erzeugt.

    Kriterien

    • Alle Unternehmen (Feld ALLCPY)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Unternehmen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für ein einziges Unternehmen auszuführen.

    Angabe des Codes des Unternehmens, in dem die Verarbeitung gestartet wird.

    SEEWARNINGDer Unternehmenscode:

    • muss sich in jedem Fall auf eine juristische Person beziehen,
    • muss in jedem Fall angegeben werden, wenn das Kontrollkästchen 'Alle Unternehmen' nicht aktiviert ist.

    Dieses Feld gibt an, für welche Rechtsordnung die Bearbeitung ausgeführt wird. Es ist zugänglich, wenn die Option Alle Unternehmen ausgewählt ist.

    Hinweis: Ist der Unternehmenscode ausgefüllt (Alle Unternehmen ist abgewählt), ist das Feld Rechtsordnung nicht zugänglich und zeigt die Parameter der Rechtsordnung des ausgewählten Unternehmens an.

    • Alle Standorte (Feld ALLFCY)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Standorte einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für einen einzigen Standort auszuführen.

    Angabe des Codes des Standorts, in dem die Verarbeitung gestartet wird.

    SEEWARNINGDieses Feld muss in jedem Fall angegeben werden, wenn die Option 'Alle Standorte' nicht ausgewählt ist.

    • Alle Benutzer (Feld ALLUSR)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Benutzer einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für eine einzige Benutzergruppe auszuführen.

    Der aktuelle Benutzer wird verwendet, wenn der Code der Gruppe oder des Benutzers leer ist.

    Für die Erstellung der Fälligkeiten verantwortlicher Benutzer.

    • Alle Typen (Feld ALLTYP)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Typen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um diese Verarbeitung für einen einzigen Typ auszuführen.

    • Rechnungstyp (Feld INVTYP)

    Erfassung des Rechnungstyps, der für die Erzeugung der Rechnungen verwendet wird.

    • Alle Personenkonten (Feld ALLBP)

    Bei Aktivierung wird die Bearbeitung für alle Lieferanten/Kunden ausgeführt (andernfalls müssen diese angegeben werden).

    Dieses Feld gibt den Identifikationscode des Personenkontos an. 

    • Alle wiederk. Rechnung. (Feld ALLRCR)

    Bei Aktivierung wird die Bearbeitung für alle periodischen Rechnungen ausgeführt (andernfalls müssen diese angegeben werden).

    • Abonnementnr. von (Feld FRRCRNUM)

    Erfassung der periodischen Rechnung, die für die Erzeugung der Rechnungen verwendet wird.

    Generierung

    • Simulation (Feld SIM)

    Auswahl dieser Option, um den Prozess der Rechnungserstellung auszulassen. Abwählen, um die Rechnungen zu erstellen.

    Die Auswahl dieser Option gibt eine Liste der periodischen Rechnungen aus, die an dem Datum erzeugt werden können, das im Feld Rechnungstellung bis erfasst ist.

    • Logdatei (Feld TRC)

    Diese Option auswählen, um eine Logdatei aller Rechnungen anzuzeigen, die in Abhängigkeit der Auswahl in der Option Simulation erzeugt wurden. Ist die Option Simulation ausgewählt, ist dieses Feld ausgewählt und deaktiviert.

    Blocknummer 4

    • Fakturierung bis (Feld INVDAT)

    Erfassung des Datums, das bestimmt, ob die periodischen Rechnungen erzeugt werden. In Abhängigkeit der Periodizitätsstruktur können mehrere Rechnungen für eine bestimmte Dauerbuchung erzeugt werden.

    • Buchungsdatum (Feld ACCDAT)

    Erfassung des Buchungsdatums aller erzeugten Rechnungen.

    Schließen

     

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.

    Der mit der Maske verbundene Memocode STD wird angezeigt, wenn Sie die Maske öffnen.

    Weitere Informationen zur erweiterten Verwendung der Aktion Memo finden Sie in der Dokumentation Allgemeine Ergonomie der SAFE X3-Softwarepakete.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung