Buchhaltung > Abfragen > Kontosaldo in Währung 

Mit dieser Funktion können im Rahmen der Buchhaltung die Haupt- und Hilfsbilanz in Fremdwährung angezeigt und auf die Kontenanzeige gezoomt werden (es existiert ein weiterer Zoom auf die Beleganzeige).

Im Vergleich zur Bilanz hebt sich diese Anzeige durch die Rolle der Währung in der Kopfzeile ab:

  • Auswahlwährung = leer. Es werden die Beträge in Originalwährung und in Referenzwährung übernommen. Die Spalten in konvertierter Währung sind leer.
  • Auswahlwährung = Währung der konsultierten Referenz. Es werden die Beträge in Originalwährung und in Referenzwährung übernommen.
  • Auswahlwährung <=> Währung der konsultierten Referenz. Die umgerechneten übernommenen Beträge ergeben sich aus der Konvertierung der Beträge in Referenzwährung mit dem zum Zeitpunkt der Anzeige gültigen Wechselkurs in diese Währung. Hierbei wird der im allgemeinen Parameter CNSTYPCUR definierte Kurstyp verwendet (Modul TC "Stammdaten", Kapitel CUR "Devisenverwaltung").

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Kopfzeile

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahl

    • Unternehmensgruppe.
    • Unternehmen / Standort. Die Anzeige kann ein Unternehmen oder einen Standort betreffen. Das Feld Standort ist nicht zugänglich, wenn die Anzeige sich auf eine Unternehmensgruppe erstreckt.

     

    • Buchungskreis (Feld LEDTYP)

    Dieses Feld ermöglicht die Definition des von der Anzeige betroffenen Referenztyps.
    In dieser Funktion sind nur die Referenzen vom Typ 'Allgemein' zugänglich.

    • Beginn (Feld DATDEB)

    Datum, ab dem die Datensätze ausgewählt sind. Dieses Datum darf keinem Periodenbeginn entsprechen.

    • Ende (Feld DATFIN)

    Datum, bis zu dem die Datensätze ausgewählt sind. Dieses Datum darf nur einem Periodenende entsprechen.

    Sonstige Kriterien

    Dieses Feld gibt den der ausgewählten Referenz zugewiesenen Kontenplan an.

    • Sammelkonto (Feld SAC)

    Das Feld ist optional. Wird es angegeben, werden die entsprechenden Hilfsbilanzen angezeigt, sonst werden die allgemeinen Bilanzen angezeigt.

    • Filter (Feld STRFLT)

    Über dieses Feld können die angezeigten Bilanzen auf diejenigen begrenzt werden, deren Konto dem Filter für die Hauptbilanzen bzw. deren Konto dem Personenkonto für die Hilfsbilanz entspricht.

    Der Filter gibt das jeweils erste Personenkonto bzw. das erste Konto an, für das die Bilanz angezeigt werden soll. Er kann in einem bestimmten Personenkonto oder in einem Hauptkonto erfasst werden (Kontenvorlage mit den Wildcards * und ?).

    Die Wildcards ? und * dienen dabei jeweils als Platzhalter für ein beziehungsweise mehrere beliebige Zeichen. Beispiel: Bei Vorgabe von 4* wird lediglich Klasse 4 angezeigt.

    Wird keins der Zeichen ? bzw. * eingegeben, gibt der Filter das erste anzuzeigende Personenkonto bzw. das erste anzuzeigende Konto wieder.
    Beispiel: 4 für Klassen >= 4.

    Gewünschte Umrechnungswährung.

    Währung, in die die Bilanz umgerechnet wird. Die umgerechneten Beträge werden in den Spalten "Umrechnung" angezeigt. Wurde keine Währung ausgewählt, werden die Spalten "Umrechnung" nicht ausgefüllt.

    SEEWARNING Die angegebene Währung wird nicht als Filter, sondern als Umrechnungsinformationverwendet. Die Wiederherstellungstabelle zeigt alle Transaktionen für die ausgewählte Periode an, unabhängig von der ursprünglichen Währung.
    Die Umrechnung wird in Abhängigkeit des für den Parameter CNSTYPCUR angegebenen Kurstyps (Kapitel TC "Stammdaten", Gruppe CUR "Währungsverwaltung") durchgeführt.
    In Abhängigkeit des verwendeten Maskencodes (über die Funktion GESGTC parametrisierbar) ist es möglich, die Beträge in der ursprünglichen Währung, in der Referenzwährung und in der Umrechnungswährung anzuzeigen.

    • Teiler (Feld DIV)

    Ermöglicht die Auswahl einer Rundung für die Zusammenstellung des Ergebnisses. Beispiel: der Wert 1000 ermöglicht die Anzeige des Anzeigeergebnisses in Tausendstel.

    Schließen

     

    Register Saldenliste in Währung

    Übersicht

    Ob und in welcher Reihenfolge die Spalten mit der Funktion GESGTC angezeigt werden sollen, kann parametriert werden.

    Hierfür kann der Cursor auf einer Zeile positioniert werden. Der Aufruf der Funktion Kontenanzeige ist per Rechtsklick möglich.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle Details

    • Konto (Feld ACC)

    Kontonummer.

    • Bezeichnung (Feld ACCDES)

    Kontobezeichnung.

    Transaktionswährung.

    • Soll Vorperioden (Feld ANTDEB)

    In der Ursprungswährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Fall 1: Die Anzeige erstreckt sich über ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit homogenen Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils dieselben).
    Das Feld wird ausgefüllt, wenn die Summe der Haben- und Soll-Bewegungen einen Soll-Saldo zwischen dem Datum des Geschäftsjahresbeginns und dem Datum des Anzeigebeginns darstellt.
    Die Vorträge sind je nach Kriterienauswahl (Button [Kriterien]) mit eingeschlossen oder nicht.
    Erstreckt sich die Anzeige über mehrere Geschäftsjahre, werden die Vortragsperioden dazwischen nicht berücksichtigt.

    Fall 2: Die Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils verschieden).
    In diesem Fall werden die alten Salden nicht angezeigt.

    • Haben Vorperioden (Feld ANTCDT)

    In der Ursprungswährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Fall 1: Die Anzeige erstreckt sich über ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit homogenen Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils dieselben).
    Das Feld wird ausgefüllt, wenn die Summe der Haben- und Soll-Bewegungen einen Haben-Saldo zwischen dem Datum des Geschäftsjahresbeginns und dem Datum des Anzeigebeginns darstellt.
    Die Vorträge sind je nach Kriterienauswahl (Button [Kriterien]) mit eingeschlossen oder nicht.
    Erstreckt sich die Anzeige über mehrere Geschäftsjahre, werden die Vortragsperioden dazwischen nicht berücksichtigt.

    Fall 2: Die Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils verschieden).
    In diesem Fall werden die alten Salden nicht angezeigt.

    • Soll (Feld DEB)

    In der Ursprungswährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Fall 1: Die Anzeige erstreckt sich über ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit homogenen Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils dieselben).
    Das Feld wird mit der Summe der Soll-Bewegungen der Anzeigeperiode ausgefüllt.
    Die Vorträge sind nie mit eingeschlossen.
    Die Abschlussbuchungen sind je nach Kriterienauswahl (Button [Kriterien]) und wenn das Datum Anzeigeende dem Datum Geschäftsjahresende entspricht, mit eingeschlossen.
    Erstreckt sich die Anzeige über mehrere Geschäftsjahre, werden die Abschlussrechnungen dazwischen nicht berücksichtigt.

    Fall 2: Die Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils verschieden).
    In diesem Fall werden die Abschlussvorträge und -rechnungen nicht berücksichtigt.

    • Haben (Feld CDT)

    In der Ursprungswährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Fall 1: Die Anzeige erstreckt sich über ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit homogenen Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils dieselben).
    Das Feld wird mit der Summe der Haben-Bewegungen der Anzeigeperiode ausgefüllt.
    Die Vorträge sind nie mit eingeschlossen.
    Die Abschlussbuchungen sind je nach Kriterienauswahl (Button [Kriterien]) und wenn das Datum Anzeigeende dem Datum Geschäftsjahresende entspricht, mit eingeschlossen.
    Erstreckt sich die Anzeige über mehrere Geschäftsjahre, werden die Abschlussrechnungen dazwischen nicht berücksichtigt.

    Fall 2: Die Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils verschieden).
    In diesem Fall werden die Abschlussvorträge und -rechnungen nicht berücksichtigt.

    • Saldo Soll (Feld DEBBLC)

    Dieses Feld gibt den Sollstand der Periode in der Ursrpungswährung an.

    • Saldo Haben (Feld CDTBLC)

    Dieses Feld gibt den Habenstand der Periode in der Ursrpungswährung an.

    • Endsaldo Soll (Feld FINDEB)

    In der Ursprungswährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Das Feld wird ausgefüllt, wenn der tatsächliche Kontostand (alte Stände und Periodenstände) einen Soll-Stand ergeben.

    • Endsaldo Haben (Feld FINCDT)

    In der Ursprungswährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Das Feld wird ausgefüllt, wenn der tatsächliche Kontostand (alte Stände und Periodenstände) einen Haben-Stand ergeben.

    Im Kopf ausgewählte Umrechnungswährung.
    Währung, in der die umgerechneten Beträge ausgedrückt werden.

    • Saldo Soll Vorper. (konv.) (Feld ANTCNVDEB)

    In der Umrechnungswährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Fall 1: Die Anzeige erstreckt sich über ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit homogenen Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils dieselben).
    Das Feld wird ausgefüllt, wenn die Summe der Haben- und Soll-Bewegungen einen Soll-Saldo zwischen dem Datum des Geschäftsjahresbeginns und dem Datum des Anzeigebeginns darstellt.
    Die Vorträge sind je nach Kriterienauswahl (Button [Kriterien]) mit eingeschlossen oder nicht.
    Erstreckt sich die Anzeige über mehrere Geschäftsjahre, werden die Vortragsperioden dazwischen nicht berücksichtigt.

    Fall 2: Die Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils verschieden).
    In diesem Fall werden die alten Salden nicht angezeigt.

    • Saldo Haben Vorper. (konv.) (Feld ANTCNVCDT)

    In der Umrechnungswährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Fall 1: Die Anzeige erstreckt sich über ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit homogenen Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils dieselben).
    Das Feld wird ausgefüllt, wenn die Summe der Haben- und Soll-Bewegungen einen Haben-Saldo zwischen dem Datum des Geschäftsjahresbeginns und dem Datum des Anzeigebeginns darstellt.
    Die Vorträge sind je nach Kriterienauswahl (Button [Kriterien]) mit eingeschlossen oder nicht.
    Erstreckt sich die Anzeige über mehrere Geschäftsjahre, werden die Vortragsperioden dazwischen nicht berücksichtigt.

    Fall 2: Die Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils verschieden).
    In diesem Fall werden die alten Salden nicht angezeigt.

    • Saldo progres. Vorper. (konv.) (Feld ANTCNVPRG)

    In der Umrechnungswährung ausgedrückter Betrag.

    Für Konten mit mehreren Positionen, also mehreren Ursprungswährungen, stellt diese Spalte die Summe der in der Umrechnungswährung ausgedrückten vorherigen Salden aus. Sie ermöglicht die Anzeige des alten Saldos in der Umrechnungswährung in allen Währungen.

    • Soll (konv.) (Feld CNVDEB)

    In der Umrechnungswährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Fall 1: Die Anzeige erstreckt sich über ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit homogenen Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils dieselben).
    Das Feld wird mit der Summe der Soll-Bewegungen der Anzeigeperiode ausgefüllt.
    Die Vorträge sind nie mit eingeschlossen. 
    Die Abschlussbuchungen sind je nach Kriterienauswahl (Button [Kriterien]) und wenn das Datum Anzeigeende dem Datum Geschäftsjahresende entspricht, mit eingeschlossen.
    Erstreckt sich die Anzeige über mehrere Geschäftsjahre, werden die Abschlussrechnungen dazwischen nicht berücksichtigt.

    Fall 2: Die Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils verschieden).
    In diesem Fall werden die Abschlussvorträge und -rechnungen nicht berücksichtigt.

    • Haben (konv.) (Feld CNVCDT)

    In Umrechnungsswährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Fall 1: Die Anzeige erstreckt sich über ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit homogenen Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils dieselben).
    Das Feld wird mit der Summe der Haben-Bewegungen der Anzeigeperiode ausgefüllt.
    Die Vorträge sind nie mit eingeschlossen. 
    Die Abschlussbuchungen sind je nach Kriterienauswahl (Button [Kriterien]) und wenn das Datum Anzeigeende dem Datum Geschäftsjahresende entspricht, mit eingeschlossen.
    Erstreckt sich die Anzeige über mehrere Geschäftsjahre, werden die Abschlussrechnungen dazwischen nicht berücksichtigt.

    Fall 2: Die Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils verschieden).
    In diesem Fall werden die Abschlussvorträge und -rechnungen nicht berücksichtigt.

    • Saldo debit. (konv.) (Feld DEBBLCCNV)

    Dieses Feld gibt den Sollstand der Periode in der Umrechnungswährung an.

    • Saldo kreditor. (konv) (Feld CDTBLCCNV)

    Dieses Feld gibt den Habenstand der Periode in der Umrechnungswährung an.

    • Abstimmsumme (konv.) (Feld PRGBLCCNV)

    In der Umrechnungswährung ausgedrückter Betrag.

    Für Konten mit mehreren Positionen, also mehreren Ursprungswährungen, stellt diese Spalte die Summe der in der Umrechnungswährung ausgedrückten Salden der Anzeigeperiode aus. Sie ermöglicht die Anzeige des Endsaldos in der Umrechnungswährung in allen Währungen.

    • Endsaldo Soll (konv.) (Feld FINDEBCNV)

    In der Umrechnungswährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Das Feld wird ausgefüllt, wenn der tatsächliche Kontostand (alter Stand und Periodenstand) einen Soll-Stand darstellt.

    • Endsaldo Haben (konv.) (Feld FINCDTCNV)

    In der Umrechnungswährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Das Feld wird ausgefüllt, wenn der tatsächliche Kontostand (alter Stand und Periodenstand) einen Haben-Stand darstellt.

    • Endsaldo progressiv (konv.) (Feld FINPRGCNV)

    In der Umrechnungswährung ausgedrückter Betrag.

    Für Konten mit mehreren Positionen, also mehreren Ursprungswährungen, stellt diese Spalte die Summe der in der Umrechnungswährung ausgedrückten Anzeigeendsalden aus. Sie ermöglicht die Anzeige des Endsaldos in der Umrechnungswährung in allen Währungen.

    Zeigt die Referenzwährung für den ausgewählten Referenztyp an.

    SEEINFO Wird die Anzeige für eine Unternehmensgruppe gestartet, dürfen die Referenzwährungen auf keinen Fall identisch sein.

    • Soll Vorperioden (Buchungskr.) (Feld ANTDEBLED)

    In der Referenzwährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Fall 1: Die Anzeige erstreckt sich über ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit homogenen Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils dieselben).
    Das Feld wird ausgefüllt, wenn die Summe der Haben- und Soll-Bewegungen einen Soll-Saldo zwischen dem Datum des Geschäftsjahresbeginns und dem Datum des Anzeigebeginns darstellt.
    Die Vorträge sind je nach Kriterienauswahl (Button [Kriterien]) mit eingeschlossen oder nicht.
    Erstreckt sich die Anzeige über mehrere Geschäftsjahre, werden die Vortragsperioden dazwischen nicht berücksichtigt.

    Fall 2: Die Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils verschieden).
    In diesem Fall werden die alten Salden nicht angezeigt.

    • Haben Vorperioden (Buchungsk.) (Feld ANTCDTLED)

    In der Referenzwährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Fall 1: Die Anzeige erstreckt sich über ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit homogenen Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils dieselben).
    Das Feld wird ausgefüllt, wenn die Summe der Haben- und Soll-Bewegungen einen Haben-Saldo zwischen dem Datum des Geschäftsjahresbeginns und dem Datum des Anzeigebeginns darstellt.
    Die Vorträge sind je nach Kriterienauswahl (Button [Kriterien]) mit eingeschlossen oder nicht.
    Erstreckt sich die Anzeige über mehrere Geschäftsjahre, werden die Vortragsperioden dazwischen nicht berücksichtigt.

    Fall 2: Die Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils verschieden).
    In diesem Fall werden die alten Salden nicht angezeigt.

    • Saldo Vorper. progress. (Bkr.) (Feld ANTPRGLED)

    In der Referenzwährung ausgedrückter Betrag.

    Für Konten mit mehreren Positionen, also mehreren Ursprungswährungen, stellt diese Spalte die Summe der in der Referenzwährung ausgedrückten vorherigen Salden aus. Sie ermöglicht die Anzeige des vorherigen Saldos in der Referenzwährung in allen Währungen.

    SEEINFO Diese Salden werden nicht angezeigt, wenn die Anzeige sich auf eine Unternehmensgruppe mit unterschiedlichen Referenzwährungen bezieht.

    • Soll (Bkr.) (Feld LEDDEB)

    In der Referenzwährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Fall 1: Die Anzeige erstreckt sich über ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit homogenen Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils dieselben).
    Das Feld wird mit der Summe der Soll-Bewegungen der Anzeigeperiode ausgefüllt.
    Die Vorträge sind nie mit eingeschlossen.
    Die Abschlussbuchungen sind je nach Kriterienauswahl (Button [Kriterien]) und wenn das Datum Anzeigeende dem Datum Geschäftsjahresende entspricht, mit eingeschlossen.
    Erstreckt sich die Anzeige über mehrere Geschäftsjahre, werden die Abschlussrechnungen dazwischen nicht berücksichtigt.

    Fall 2: Die Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils verschieden).
    In diesem Fall werden die Abschlussvorträge und -rechnungen nicht berücksichtigt.

    • Haben (Bkr.) (Feld LEDCDT)

    In der Referenzwährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Fall 1: Die Anzeige erstreckt sich über ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit homogenen Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils dieselben).
    Das Feld wird mit der Summe der Haben-Bewegungen der Anzeigeperiode ausgefüllt.
    Die Vorträge sind nie mit eingeschlossen.
    Die Abschlussbuchungen sind je nach Kriterienauswahl (Button [Kriterien]) und wenn das Datum Anzeigeende dem Datum Geschäftsjahresende entspricht, mit eingeschlossen.
    Erstreckt sich die Anzeige über mehrere Geschäftsjahre, werden die Abschlussrechnungen dazwischen nicht berücksichtigt.

    Fall 2: Die Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils verschieden).
    In diesem Fall werden die Abschlussvorträge und -rechnungen nicht berücksichtigt.

    • Saldo Soll Buchungskreis (Feld DEBBLCLED)

    Dieses Feld gibt den Sollstand der Periode in der Referenzwährung an.

    • Saldo Haben Buchungskreis (Feld CDTBLCLED)

    Dieses Feld gibt den Habenstand der Periode in der Referenzwährung an.

    • Abstimmsumme (Bkr.) (Feld PRGBLCLED)

    In der Referenzwährung ausgedrückter Betrag.

    Für Konten mit mehreren Positionen, also mehreren Ursprungswährungen, stellt diese Spalte die Summe der in der Referenzwährung ausgedrückten Salden der Anzeigeperiode aus. Sie ermöglicht die Anzeige des Endsaldos in der Referenzwährung in allen Währungen.

    SEEINFO Diese Salden werden nicht angezeigt, wenn die Anzeige sich auf eine Unternehmensgruppe mit unterschiedlichen Referenzwährungen bezieht.

    • Endsaldo Soll (Buchungskr.) (Feld FINDEBLED)

    In der Referenzwährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Das Feld wird ausgefüllt, wenn der tatsächliche Kontostand (alter Stand und Periodenstand) einen Soll-Stand darstellt.

    • Endsaldo Haben (Buchungskr.) (Feld FINCDTLED)

    In der Referenzwährung ausgedrückter Betrag.

    Ausfüllen des Feldes

    Das Feld wird ausgefüllt, wenn der tatsächliche Kontostand (alter Stand und Periodenstand) einen Haben-Stand darstellt.

    • Endsaldo progressiv (Bkr.) (Feld FINPRGLED)

    In der Referenzwährung ausgedrückter Betrag.

    Für Konten mit mehreren Positionen, also mehreren Ursprungswährungen, stellt diese Spalte die Summe der in der Referenzwährung ausgedrückten Anzeigeendsalden aus. Sie ermöglicht die Anzeige des Endsaldos in der Referenzwährung in allen Währungen.

    SEEINFO Diese Salden werden nicht angezeigt, wenn die Anzeige sich auf eine Unternehmensgruppe mit unterschiedlichen Referenzwährungen bezieht.

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Abfrage Sachkonten

    Über diesen Button wird die Kontenauskunft angezeigt.

    Anzeige Saldenliste

    Anzeige der Hilfssaldenliste, sofern es sich um ein Sammelkonto handelt und die Summen- und Saldenliste angezeigt wird.

     

    Schließen

     

    Berichte

    Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :

     GLGRPDEV : Hauptbuchungskreis / Währung

    Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.

    Spezielle Buttons

    Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Auswahl

    • Aktiver Speicher (Feld MEMO)

    Dieses Feld ermöglicht die Definition des von der Anzeige betroffenen Referenztyps.
    In dieser Funktion sind nur die Referenzen vom Typ 'Allgemein' zugänglich.

    Dieses Feld ermöglicht die Identifikation eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe.

    Dieses Feld ist unerreichbar, wenn zuvor eine Unternehmensgruppe ausgewählt wurde.

    • Buchungskreis (Feld LEDTYP)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der Haupt- oder Hilfsbilanzen.
     
    Auswahlkriterien:
    - Unternehmen / Unternehmensgruppe: das Unternehmen ist erforderlich,
    - Standort: nicht zugänglich, wenn eine Unternehmensgruppe zuvor ausgewählt wurde,
    - Referenztyp: dieses Feld ermöglicht die Definition des Referenztyps, der von der Anzeige betroffen ist. In dieser Funktion sind nur die Referenzen vom Typ "Allgemein" zugänglich,
    - Datumsbereiche: Datum, ab dem die Datensätze ausgewählt werden (kann nur einem Periodenbeginn entsprechen) und Datum, bis zu dem die Datensätze ausgewählt werden (kann nur einem Periodenende entsprechen),
    - Berücksichtigung der Vortragsbuchungen J/N,
    SEEWARNING Die Vortragsberücksichtigungsregeln, die zuvor für die Unternehmensgruppen definiert wurden, sind zu beachten.
    - Berücksichtigung der Abschlussbuchungen J/N,
    SEEWARNING Die Abschlussberücksichtigungsregeln, die zuvor für die Unternehmensgruppen definiert wurden, sind zu beachten.
    - Berücksichtigung der Buchungen, die auf die außerbilanziellen Konten übertragen wurden J/N,

    Anzeigekriterien:

    • eine Anzeigewährung der Beträge.
      Gewünschte Umrechnungswährung. Währung, in die die Bilanz umgerechnet wird. Die umgerechneten Beträge werden in den Spalten "Umrechnung" angezeigt. Wurde keine Währung ausgewählt, werden die Spalten "Umrechnung" nicht ausgefüllt.
      SEEWARNING Die angegebene Währung wird nicht als Filter, sondern nur als Umrechnungsinformation verwendet. Die Wiederherstellungstabelle zeigt alle Transaktionen für die ausgewählte Periode an, unabhängig von der ursprünglichen Währung.
      Die Umrechnung wird in Abhängigkeit des für den Parameter CNSTYPCUR angegebenen Kurstyps (Kapitel TC "Stammdaten", Gruppe CUR "Währungsverwaltung") durchgeführt.
      In Abhängigkeit des verwendeten Maskencodes (über die Funktion GESGTC parametrisierbar) ist es möglich, die Beträge in der ursprünglichen Währung, in der Referenzwährung und in der Umrechnungswährung anzuzeigen.
    • eine vorparametrisierte Anzeigemaske: Auswahl der vorparametrisierten Maskencodes (über die Funktion GESGTS für den Code BAF).

    Geht man in die Kontenanzeigefunktion, werden die mit dem Code STD (Anzeige aller Spalten) gespeicherten Parameter standardmäßig angezeigt.
    Werden die Kriterien nicht in einem STD Memo gespeichert, sind die standardmäßig vorgeschlagenen Werte der Standardbuchhaltungsstandort für den Benutzer (und das entsprechende Unternehmen), die dem letzten offenen Geschäftsjahr entsprechenden Datumsbereiche und die Standardwährung des Unternehmens.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung".

    • Beginn (Feld DATDEB)

    Datum, ab dem die Datensätze ausgewählt sind. Dieses Datum darf keinem Periodenbeginn entsprechen.

    • Ende (Feld DATFIN)

    Datum, bis zu dem die Datensätze ausgewählt sind. Dieses Datum darf nur einem Periodenende entsprechen.

    • Vorträge (Feld FIY1)

    Ist diese Option ausgewählt, werden die Abschlussvorträge berücksichtigt.
    SEEWARNING Beachtung der für die Unternehmensgruppen zuvor detaillierten Regeln für die Vortragsberücksichtigung.

    • Abschluss (Feld CLO)

     Ist diese Option ausgewählt, werden die Abschlussrechnungen berücksichtigt.
    SEEWARNING Beachtung der für die Unternehmensgruppen zuvor detaillierten Regeln für die Abschlussberücksichtigung.

    • Außerbilanziell (Feld EXC)

    Ist diese Option ausgewählt, werden die auf die außerbilanziellen Konten gebuchten Belege berücksichtigt.

    Anzeige

    Dieses Feld ermöglicht die Identifikation der gewünschten Umrechnungswährung, d.h. die Währung, in die die Bilanz umgerechnet wird. Die umgerechneten Beträge werden in den Spalten "Umrechnung" angezeigt. Wurde keine Währung ausgewählt, werden die Spalten "Umrechnung" nicht ausgefüllt.
    SEEWARNING Die angegebene Währung wird nicht als Filter, sondern nur als Umrechnungsinformation verwendet. Die Wiederherstellungstabelle zeigt alle Transaktionen für die ausgewählte Periode an, unabhängig von der ursprünglichen Währung.
    Die Umrechnung wird in Abhängigkeit des für den Parameter CNSTYPCUR angegebenen Kurstyps (Kapitel TC "Stammdaten", Gruppe CUR "Währungsverwaltung") durchgeführt.
    In Abhängigkeit des verwendeten Maskencodes (über die Funktion GESGTC parametrisierbar) ist es möglich, die Beträge in der ursprünglichen Währung, in der Referenzwährung und in der Umrechnungswährung anzuzeigen.

    Die (über die Funktion GESGTC für den Code BAF) vorparametrisierten Maskencodes sind ausgewählt.

    Schließen

    Über den Memo-Button können die in der Funktion Kriteriendefinition geänderten Parameter gespeichert werden. Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button [Memo] vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button [Erinnerung].

    Geht man in die Kontenanzeigefunktion, werden die mit dem Code STD (Anzeige aller Spalten) gespeicherten Parameter standardmäßig angezeigt.
    Werden die Kriterien nicht in einem STD Memo gespeichert, sind die standardmäßig vorgeschlagenen Werte der Standardbuchhaltungsstandort für den Benutzer (und das entsprechende Unternehmen), die dem letzten offenen Geschäftsjahr entsprechenden Datumsbereiche und die Standardwährung des Unternehmens.

    Einschränkungen

    Fall 1: Die Anzeige erstreckt sich über ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit homogenen Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils dieselben).

    Die folgenden Regeln sind zu beachten:

    • Die Anzeige wird für jeweils einen Referenztyp angestoßen.
    • Die Anzeige muss sich auf einen einzigen Kontenplan beziehen, nicht unbedingt jedoch auf eine einzige Referenz (mehrere Kostenrechnungsreferenzen können auf denselben Kostenkontenplan zeigen, die Dimensionscodes müssen jedoch nicht identisch sein)
    • Alle Unternehmen der Gruppe müssen dieselbe Geschäftsjahresaufteilung aufweisen

     

    Beispiele:

    • Gruppe 1:
      • Unternehmen 1 mit erstem Geschäftsjahresbeginn zum 1.1.2008, die Geschäftsjahre entsprechen den Kalenderjahren (Januar bis Dezember).
      • Unternehmen 2 mit erstem Geschäftsjahresbeginn zum 01.01.2010, die Geschäftsjahre entsprechen den Kalenderjahren (Januar bis Dezember).

    Die Anzeige ist für die Gruppe 1 ab 01.01.2008 möglich.

     

    • Gruppe 2:
      • Unternehmen 1 mit erstem Geschäftsjahresbeginn zum 1.7.2008. Das erste Geschäftsjahr beginnt am 1.7.2008 und endet am 30.6.2009.
        Das zweite Geschäftsjahr deckt den Zeitraum vom 1.7.2009 bis zum 31.12.2009 ab, die nachfolgenden Geschäftsjahre entsprechen den Kalenderjahren (Januar bis Dezember).
      • Unternehmen 2 mit erstem Geschäftsjahresbeginn zum 01.01.2009, die Geschäftsjahre entsprechen den Kalenderjahren (Januar bis Dezember).

    Bis zum 01.01.2010 folgt die Anzeige den Vorschriften zu Unternehmensgruppen mit verschobenen Geschäftsjahren.
    Ab 01.01.2010 folgt die Anzeige den Vorschriften zu Unternehmensgruppen mit homogenen Geschäftsjahren.

    Fall 2:Die Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils verschieden).

    Dieselben Regeln sind zu beachten.

    Hinweis: Bei Anzeige einer Unternehmensgruppe mit verschobenen Geschäftsjahren:

  • werden die vorherigen Salden nicht angezeigt
  • werden die Vorträge und Abschlussbuchungen nicht berücksichtigt

    • Beispiele:

    • Unternehmen 1 mit erstem Geschäftsjahresbeginn zum 1.1.2008, die Geschäftsjahre entsprechen den Kalenderjahren (Januar bis Dezember).
    • Unternehmen 2 mit erstem Geschäftsjahresbeginn zum 1.9.2009, die Geschäftsjahre laufen von September bis Oktober.

    Die Anzeige wird vom 01.01.2010 bis zum 30.06.2010 angefordert.
    Das Ergebnis umfasst die Summen der Soll- und Habenbewegungen sowie den Kontensaldo für die Betrachtungsperiode.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Für diesen Buchungskreistyp haben nicht alle Unternehmen den gleichen Kontenrahmen

    Die angeforderte Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe, deren Referenztypen unterschiedliche Kontenpläne zugeordnet sind. Anzeige nicht möglich.

    Zwischen den Unternehmen der Gruppe gibt es inkompatible Perioden

    Die angeforderte Anzeige erstreckt sich über eine Unternehmensgruppe, deren Geschäftsjahr verschieden in Perioden aufgeteilt ist.
    Beispielsweise beginnt das Geschäftsjahr bei Unternehmen "A" am 01.01.2010. Die Perioden beginnen folglich am ersten Tag jeden Monats.
    Das Geschäftsjahr bei Unternehmen "B" beginnt am 15.01.2010. Die Perioden beginnen folglich am 15. jeden Monats. Anzeige nicht möglich.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung