Auflösung
Allgemein ausgedrückt besteht die Zuordnung darin, den Buchungen einen Zuordnungscode zuzuweisen, um so die Saldoanalyse eines Kontos zu einem bestimmten Datum zu erleichtern.
Beispiel: einer Rechnung soll die entsprechende Zahlung zugeordnet werden.
In Abhängigkeit der zuvor definierten Kriterien kann die Zuordnung wie folgt durchgeführt werden:
- für einen bestimmten Nummernkreis per manuelle Auswahl der zu klammernden Buchungen
- für ein oder mehrere Konten per automatischer Generierung
In jedem Fall ist es möglich, eine fehlerhafte Zuordnung zu stornieren:
- aus der Funktion manuelle Zuordnung heraus mithilfe eines zur Anzeigemaske der zugeordneten Buchungen gehörenden Kontextmenüs für ein Konto
- aus der Funktion Auflösung heraus für eine Kontengruppe
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Die Verarbeitung Auflösung kann mit der hierfür konzipierten Funktion global generiert werden. Dabei können Auflösungskriterien definiert werden.
Auswahl
In Abhängigkeit der Auswahlkriterien werden die zu stornierenden Zuordnungen in folgenden Objekten gesucht:
- in einer Unternehmensgruppe oder im erfassten Unternehmen
- ggf. in einem ausgewählten, spezifischen Standort
- in allen Konten oder in einem bestimmten, über einen Kontenkreis definierten Kontenbereich
Die Stornos können auf bestimmte Zuordnungscodes sowie auf unvollständige oder saldierte Zuordnungsgruppen beschränkt werden.
Die Auswahl der aufzulösenden Buchungen muss zwingend durch ein Beginn- und ein Endedatum beschränkt werden. Sie kann sämtliche Perioden oder lediglich die offenen Perioden umfassen.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kopf
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| Wählen Sie den Buchungskreis aus, in dem die Zuordnungs- und Auflösungvorgänge ausgeführt werden. |
Tabelle Details
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Auswahl
| Definiert werden können:
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| Ist diese Option ausgewählt, wird der Status der Perioden nicht geprüft. |
| Definiert werden können:
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Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck ACCUNMTC ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
'Dieser Standort gehört zu Unternehmen XXX'
Der ausgewählte Standort gehört nicht zum zuvor ausgewählten Unternehmen. Um nach einem anderen Standort zu suchen, muss die Funktion Auswahl verwendet werden.
'Datum nicht korrekt'
Der Zeitraum wurde nicht auf kohärente Weise definiert. Diese Meldung wird beispielsweise ausgegeben, wenn das erfasste Periodenendedatum vor dem Beginndatum liegt.