Freigabe Spesenbuchung

• Alle Unternehmen (Feld ALLCPY)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verarbeitung für alle Unternehmen auszuführen. Andernfalls wählen Sie ein Unternehmen aus.

Sonderfall

In einer Umgebung mit mehreren Rechtsordnungen ist dieses Kontrollkästchen nicht verfügbar. Die Verarbeitung kann nur unternehmensweise ausgeführt werden, der der verwendete Belegtyp und das verwendete Journal der Buchung normalerweise nur eine Rechtsordnung betreffen.

• Unternehmen (Feld CPY)

Erfassen Sie ein Unternehmen, wenn das Kontrollkästchen Alle Standorte nicht aktiviert ist.

• Rechtsordnung (Feld LEG)

• Alle Standorte (Feld ALLFCY)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Standorte einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für einen einzigen Standort auszuführen.

• Standort (Feld FCY)

Erfassen Sie einen Standort, wenn das Kontrollkästchen Alle Standorte nicht aktiviert ist.

• Alle Mitarbeiter (Feld ALLCLB)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Mitarbeiter einzuschließen.

• Mitarbeiter von (Feld CLBSTR)

Erfassen Sie den Code des ersten Mitarbeiters des Intervalls.

• Mitarbeiter bis (Feld CLBEND)

Erfassen Sie den Code des letzten Mitarbeiters des Intervalls.

• Alle Währungen (Feld ALLCUR)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Währungen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für eine einzige Währung oder Währungsgruppe auszuführen.

• Währungsgruppe (Feld GRPCUR)

Eine Währungsgruppe ist eine Gruppe von Währungen.

Währungsgruppen werden in den Auswahlkriterien zum Filtern von Währungen verwendet.

• Währung (Feld CUR)

Dieser Code ermöglicht die Identifizierung der Währung eines Standorts, eines Personenkontos, etc. Er wird in der Währungstabelle geprüft.
Standardmäßig wird die Währung des Budgets vorgeschlagen.
Der angewendete Kurstyp hängt vom Parameter BUDTYPCUR - Kurstyp Budgetumrechnung (Kapitel BUD, Gruppe CMM) ab.

Es wird empfohlen, bei Anlage einer neuen Währung den ISO-Code zu verwenden.

• Betroff. Auszugszeilen (Feld VISA)

• Spesendatum von (Feld DATSTR)

Erfassen Sie das Startdatum, um die Ergebnisse nach einem Datumsbereich zu filtern.

• Spesendatum bis (Feld DATEND)

Erfassen Sie ein Enddatum, um die Daten nach einem Datumsbereich zu filtern.

• 1 Mitarbeiter/Beleg (Feld EXPCLB)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Mitarbeiterausgaben auf verschiedenen Belegen verbucht.

Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden die Mitarbeiterausgaben auf einem einzigen Beleg verbucht.

• Belege generieren (Feld GENECR)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchungen zu generieren. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, erfolgt die Verarbeitung im Simulationsmodus. Die den Auswahlkriterien entsprechenden Rechnungen und die zu generierende aktive oder passive Abgrenzung sind in der Logdatei angegeben.

• Generierungstyp (Feld CAT)

Wählen Sie den Generierungstyp der Buchungen aus:

• Tatsächlich: Der Beleg wird bei Speicherung des Saldos in den Saldo aufgenommen.
• Aktive Simulation: Der Beleg wird bei Speicherung des Saldos in den Saldo aufgenommen. Der Beleg kann nachträglich deaktiviert werden.
• Inaktive Simulation: Der Beleg wird nicht in den Saldo aufgenommen. Dieser Beleg kann nachträglich aktiviert werden.

• Buchungsstatus (Feld STA)

Bei einer echten Generierung kann der Buchungsstatus wie folgt sein:

• Vorläufig
• Endgültig

Der Buchungsstatus für die Buchungen muss Endgültig sein, wenn der angeforderte Generierungstyp Tatsächlich ist und das Unternehmen eines der folgenden Kriterien erfüllt:

• Unternehmen mit französischer Rechtsordnung; der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert Ja und kann nicht geändert werden.
• Unternehmen ohne französische Rechtsordnung, das jedoch die französischen Konformitätsregeln DGI n° 13L-1-06 anwendet; der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert Ja und kann geändert werden.

Dieser Status bestimmt Ihre Möglichkeiten der Belegänderung. Ist der Status endgültig, können nur noch informative Änderungen und Kostenrechnungsbelastungen an der Buchung vorgenommen werden. Datum, Beträge, Konten, USt.-Code und andere rein buchhalterische Daten können dann nicht mehr geändert werden.

Vorläufig bleibt der Beleg für die meisten enthaltenen Informationen änderbar. Die Änderungsoptionen können abhängig von den folgenden Elementen variieren:

• die Kostenart und der Ursprung des Buchungsbelegs:
  • temporärer Zahlungsbeleg: Bankzeile kann nicht gelöscht werden
  • Beleg Einkaufsrechnung: Personenkontenzeile kann nicht gelöscht werden, Einkaufskonto und Steuer nicht änderbar

• die Verwaltungsereignisse mit Einfluss auf den Buchungsbeleg:
  • Belastungskonto mit einem erklärten USt.-Betrag
  • Zugeordnetes oder nicht zugeordnetes Steuerkonto

• Belegtyp (Feld TYPPCE)

Jedem erfassten Buchungsbeleg wird ein bestimmter Datentyp zugeordnet. Mit dem Belegtyp werden Buchhaltungsbelege in Abhängigkeit eines gemeinsamen Verwendungsprinzips gruppiert.

Der Belegtyp kann angegeben werden. Dieser hat Vorrang über den im Parameter GAFTYPACC - Belegart Saldierung wiederkehrende Buchung (Kapitel CPT, Gruppe DEF) definierten Belegtyp.

• Journal (Feld JOU)

Erfassen Sie den Journalcode (1 bis 5 alphanumerische Zeichen).

Im Simulationsmodus ist der Standardjournalcode mit dem Belegtyp verknüpft. Die Buchung wird im mit diesem Belegtyp verknüpften Journal generiert.

Im Generierungsmodus Tatsächlich haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Das verwendete Journal entspricht der Automatik-Buchung.
• Das Standardjournal entspricht dem ausgewählten Belegtyp. Die Buchung wird im mit diesem Belegtyp verknüpften Journal generiert.

• Belegdatum (Feld ACCDAT)

Dieses Datum entspricht dem Datum der generierten Buchungen. Es muss zu einem für alle Buchungskeistypen offenen Geschäftsjahr oder einer Periode gehören.
Es handelt sich dabei um das Standardreferenzdatum.

• Logdatei (Feld TRACE)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Logdatei nach Ausführung der Verarbeitung zu generieren.