Bankdatei erstellen

• Alle Unternehmen (Feld ALLCPY)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Unternehmen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für ein einziges Unternehmen auszuführen.

• Unternehmen (Feld CPY)

Erfassen oder wählen Sie einen Unternehmenscode. Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn das Kontrollkästchen Alle Unternehmen deaktiviert ist.

• Rechtsordnung (Feld LEG)

Sie müssen eine Rechtsordnung angeben, wenn das Kontrollkästchen Alle Unternehmen aktiviert ist. Wenn das Kontrollkästchen Alle Unternehmen deaktiviert ist, ist dieses Feld deaktiviert.

Wenn Sie ein einziges Unternehmen erfassen, wird die Rechtsordnung für dieses Unternehmen automatisch angezeigt.

• Alle Standorte (Feld ALLFCY)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen Alle Standorte, um alle Standorte einzuschließen, oder lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert, um einen spezifischen Standort im Feld Standort anzugeben.

• Standort (Feld FCY)

• Modus Bankdateigenerierung (Feld FILCREMOD)

Anlegen

Wählen Sie Sie diese Option aus, um neue Bankdateien zu erstellen. Basierend auf Ihren Auswahlkriterien werden eine oder mehrere Bankdateien für die nicht verarbeiteten Überweisungen oder Überweisungsgruppen erstellt. Es wird eine Bankdatei für jede Gruppe und eine Bankdatei für jede nicht gruppierte Überweisung erstellt. Falls möglich, erstellt die Verarbeitung auch Überweisungsgruppen. Gruppen werden erstellt, wenn die Überweisungen das gleiche Unternehmen, den gleichen Belegtyp und das gleiche Bankkonto haben. Außerdem muss das Kontrollkästchen Gruppierung Überweisungen zulassen in der mit dem Belegtyp verknüpften Bankdateidefinition aktiviert sein.

Erneut generieren

Wählen Sie diese Option aus, um die Bankdateien für bereits zuvor verarbeitete Überweisungen oder Überweisungsgruppen erneut zu generieren. Sie können zum Beispiel diese Option auswählen, wenn eine Bankdatei aus Versehen gelöscht wurde. Die erneute Generierung erstellt keine neuen Bankdateien und keine neuen Überweisungsgruppen.

Verwenden Sie diese Auswahlkriterien, um die Anzahl an Überweisungen für eine Erstellung oder erneute Generierung einzuschränken.

• Alle Transaktionen (Feld ALLTYP)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Zahlungserfassungstransaktionen einzuschließen. Deaktivieren dieses Kontrollkästchen, um nur eine Zahlungserfassungstransaktion zu verarbeiten.

• Transaktion (Feld TYP)

Erfassen oder wählen Sie eine Zahlungserfassungstransaktion. Dieses Feld ist zugänglich, wenn das Kontrollkästchen Alle Transaktionen deaktiviert ist.

• Überweisung von (Feld VCRSTR)

Erfassen Sie einen Nummernbereich, um die Überweisungen anzugeben, zu denen die Bankdateien generiert werden müssen.

• Überweisungsgruppe von (Feld GRPSTR)

Erfassen Sie einen Nummernbereich für Überweisungsgruppen, um die Ergebnisse auf diese Gruppen zu beschränken. Um die Suche auf eine Gruppe zu begrenzen, geben Sie die gleiche Gruppe in beiden Feldern an.

• Feld TYPFIL

Wählen Sie eine Option aus, um zu definieren, wo die Bankdateien generiert werden sollen.

• Client: Laden Sie die generierten Bankdateien über einen Browser auf Ihren Computer herunter.
• Server: Generieren Sie Ihre Bankdateien im Speichervolume eines Servers.

• Datei (Feld VOLFIL)

Erfassen oder wählen Sie das Speichervolume auf dem Server, in dem Sie Ihre Bankdateien generieren möchten. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Optionsfeld Server ausgewählt ist.

Standardmäßig wird das auf Ebene des Parameters REPBANKDEF - Standard-Dateipfad (Kapitel TRS, Gruppe DEF) definierte Speichervolume vorgeschlagen. Ist dieser Parameter nicht angegeben, wird das Volume BQE als Standardwert vorgeschlagen.

• Logdatei (Feld TRCFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Logdatei nach Ausführung der Verarbeitung zu generieren. Diese Logdatei führt alle Überweisungen der Verarbeitungen auf, sowie den Namen der generierten Bankdatei. Mögliche Fehler werden ebenfalls detailliert aufgeführt.