Generierung Bankdaten

• Alle Unternehmen (Feld ALLCPY)

Um die Zahlungen unabhängig von ihrem Unternehmen auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Unternehmen“.
Um die Auswahl auf die Zahlungen des Unternehmens XXX zu beschränken, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Unternehmen“ und geben Sie im Feld „Unternehmen“ XXX ein.

• Unternehmen (Feld CPY)

• Rechtsordnung (Feld LEG)

• Alle Standorte (Feld ALLFCY)

Um die Zahlungen unabhängig von ihrem Standort auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Standorte“.
Um die Auswahl auf die Zahlungen des Standorts XXX zu beschränken, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Standorte“ und geben Sie im Feld „Standort“ XXX ein.

• Standort (Feld FCY)

• Alle Transaktionen (Feld ALLTPY)

Um die Zahlungen unabhängig von ihrer Transaktion auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Transaktionen“.
Um die Auswahl auf die Zahlungen der Transaktion XXX zu beschränken, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Transaktionen“ und geben Sie im Feld „Transaktion“ XXX ein.

• Transaktion (Feld TPY)

• Alle Erfassungsstapel (Feld ALLLOT)

Um Zahlungen unabhängig von ihrem Erfassungsstapel auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Erfassungsstapel“.
Um die Auswahl auf Zahlungen des Erfassungsstapels XXX einzuschränken, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Erfassungsstapel“ und geben Sie im Feld „Erfassungsstapel“ XXX an. Achtung, dieser Erfassungsstapelfilter wird nur auf die Zahlungen angewendet. Hierunter fallen nicht die Zahlungen zu Zahlscheinen und Zahlungsanweisungen.

• Erfassungsstapel Zahlungen (Feld LOT)

• Alle Banken (Feld ALLBAN)

Um die Zahlungen unabhängig von der zugehörigen Bank oder Kasse auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Banken“.
Um die Auswahl auf die Zahlungen einer einzigen Bank oder Kasse XXX zu beschränken, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Banken“ und geben Sie im Feld „Bank“ XXX ein.

• Bank (Feld BAN)

• Alle Benutzer (Feld ALLUSR)

Um die Zahlungen unabhängig vom Benutzer, der die letzte Erfassung durchgeführt hat, auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Benutzer“.
Um nur die Zahlungen auszuwählen, die zuletzt von Benutzer XXX erfasst wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Benutzer“ und erfassen Sie im Feld „Benutzer“ XXX.
Der Benutzer, der die letzte Erfassung einer Zahlung durchgeführt hat, ist Autor der letzten Änderung dieser Zahlung und standardmäßig Autor der Zahlungsanlage.

• Benutzer (Feld USR)

• Alle Währungen (Feld ALLCUR)

Um die Zahlungen unabhängig von ihrer Währung auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Währungen“.
Um die Auswahl auf die Zahlungen einer einzigen Währung XXX zu beschränken, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Währungen“ und geben Sie im Feld „Währung“ XXX ein.
Es können auch alle Zahlungen mit einer Währung aus einer bestimmten Währungsgruppe ausgewählt werden. Deaktivieren Sie hierzu das Kontrollkästchen „Alle Währungen“ und geben Sie YYY im Feld „Währungsgruppe“ an.

• Währung (Feld CUR)

• Währungsgruppe (Feld GRPCUR)

• Offene Posten bis (Feld DUDDAT)

Wenn ein Datum erfasst wurde, werden nur Zahlungen mit Fälligkeitsdatum vor oder auf dem erfassten Termin bei der Generierung von Zahlungsanweisungen berücksichtigt.