Cashflow-Analyse
Mit dieser Funktion werden die mit den zuvor in der Funktion Ausgabe Gegenbuchung parametrierten Ausgabecode verbundenen Beträge generiert.
Nach der Erfassung der zur Parameterdefinition gehörigen Daten kann ein Datenblatt erstellt werden, das eine automatische Sequenznummer enthält.
Um die Werte automatisch anzuzeigen, klicken Sie auf den Button Berechnen.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Header
Übersicht
Hier werden die Filterkriterien für die Berechnung erfasst.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Eine automatische Sequenznummer, die zum Speichern jeder Verarbeitung verwendet wird. |
Einstellungen
| Dieser Code kennzeichnet die Ausgaberegel. | ||
| Erfassen Sie den Unternehmenscode oder klicken Sie auf das Symbol Auswahl, um einen Unternehmenscode zu suchen und auszuwählen. | ||
| Definieren Sie in diesem Feld den vom Saldo der wiederkehrenden Buchung betroffenen Buchungskreistyp. In dieser Funktion sind nur die Buchungskreise vom Typ Manuell zugänglich. Sie können den Saldo im ausgewählten Buchungskreis lesen und das Konto in diesem Buchungskreistyp saldieren.Anschließend werden bei der Übertragung die Konten der nicht automatischen und nicht unzulässigen Buchungskreistypen initialisiert. Diese Initialisierung hängt von der Parametrisierung des Belegtyps sowie der Konten ab. Der übertragene Betrag ist der Betrag, der im Hauptbuchungskreis in Transaktionswährung berechnet wurde. Dieser Betrag wird anschließend in die Währung der übertragenen Buchungskreise umgerechnet. Bei der Generierung des Saldos der wiederkehrenden Buchungen hängt die Übertragung vom ausgewählten Belegtyp ab. Es muss daher eine Kohärenz zwischen dem Belegtyp, der bei der Generierung der wiederkehrenden Buchung verwendet wird, und dem Belegtyp, der bei der Saldogenerierung (real) verwendet wird, geben.Ist dies nicht der Fall, muss die Saldoverarbeitung in jedem nicht übertragenen manuellen Buchungskreis gestartet werden, für den das Konto nicht saldiert werden soll. Beispiele
Ausgewählter Buchungskreistyp = Hauptbuch, Generierungstyp = Real In diesem Fall erfolgt die Übertragung während der Saldogenerierung vollständig.
Ausgewählter Buchungskreistyp = Hauptbuch, Generierungstyp = Real Hier ist die Übertragung unvollständig. Der IAS-Buchungskreis wird nicht übertragen.Wenn Sie das Konto im IAS-Buchungskreis saldieren möchten, müssen Sie die Saldierungsverarbeitung in diesem Buchungskreistyp starten, indem Sie einen Belegtyp verwenden, der nur den IAS-Buchungskreis zulässt. Bei einem automatischen Buchungskreis werden die Beträge in Transaktionswährung nicht abhängig vom Saldo berechnet. Sie entsprechen den Währungsbeträgen, die für den ursprünglichen manuellen Buchungskreis berechnet wurden. Die Buchungskreisbeträge des automatischen Buchungskreises werden durch Umrechnung der Währungsbeträge gemäß des Wechselkurses der Buchungsbelege berechnet. | ||
| Diese zwei Felder ermöglichen die Angabe von Datumsbereichen. | ||
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| Ist dieser Indikator ausgewählt, zeigt das System automatisch die Beträge entsprechenden Periode im Geschäftsjahr n-1 an. | ||
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| Dieser Code ermöglicht die Identifikation des Standorts. | ||
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Register Positionen
Übersicht
Hier werden die automatisch generierten Beträge angezeigt und können geändert werden.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle Ergebnisse
| Die Beträge werden in den Parameterpositionen aggregiert. Jede Zeile ist durch einen Code und einen Subcode eindeutig definiert. Bezeichnungen und eine Formel sind zugewiesen. |
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| Erfassen Sie die Bezeichnung des betroffenen Datensatzes. Diese Langbezeichnung wird als Titel in den Masken und Status verwendet. |
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Blocknummer 2
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Berichte
Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
P-CASHFLO : Cashflow-Analyse
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.
Spezielle Buttons
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Die Summe aller Bewegungen plus ursprünglichem Betrag und Kursabweichungen müssen gleich dem Betrag am Periodenende sein
Die in der Maske angezeigten Daten sind nicht kohärent, da die Summe des ursprünglichen Betrags und der Periodenbewegungen nicht dem Wert zum Ende der Periode entspricht.