Anzahlungen Kunden (Vorauszahlung)

Kopfzeilenkriterien

Sie müssen das Unternehmen und den Regulierer erfassen. Der Standort ist optional. Die Anzahlungsbelastung erfolgt für dieses Personenkonto.

Tabelleninhalt

Die zu bearbeitenden offenen Posten werden tabellarisch angezeigt. Einige Spalten können nicht geändert werden.

Anrechnung

Standardmäßig hat diese Spalte den Wert Nicht belastet. Sie müssen eine Belastung auswählen, um den offenen Posten zu verbuchen:

• Auftrag: Mit der Zahlung wird ein Auftrag belastet. Sie müssen in der Spalte Code / Rechn. die Auftragsnummer angeben.
• Rechnung: Mit der Zahlung wird eine Rechnung belastet. Sie müssen den Rechnungstyp auswählen und in der Spalte Code / Rechn. die Rechnungsnummer angeben.

Die Währung des belasteten Offenen Postens (Auftrag oder Rechnung) muss immer gleich der Zahlungswährung sein. Sie kann sich jedoch von der Bankwährung unterscheiden.

Währung und Bezahlt

Diese Felder geben den Anzahlungsbetrag und die entsprechende Währung an. Sie können nicht geändert werden.

Anzurechnender Betrag

Standardmäßig zeigt diese Spalte den noch zu belastenden Betrag für die betroffene Zahlung (Saldo) an. Sie können auch mehrere Aufträge oder Rechnungen mit einer Anzahlung belasten. In diesem Fall können Sie den Betrag einer Anzahlung mit einem spezifischen offenen Posten belasten. Sie können die Zahlung immer nur mit einem offenen Posten belasten, sie müssen den Vorgang für jeden offenen Posten wiederholen. So lange die Zahlung nicht vollständig zugewiesen wurde, wird der Betrag zusammen mit den verschiedenen Belastungen angezeigt.

Standort und Zahlung

In diesen beiden Spalten werden Informationen über die Anzahlung angezeigt: Zahlungsstandort und Zahlungsnummer.

Typ, Belegnr. und Steuer

Diese drei Spalten enthalten Informationen über den bei Freigabe der Zahlung (Buchung bei der Bank) generierten Buchungsbeleg. Sie können nicht geändert werden.

Belastungsdatensatz

Beim Speichern der Belastung können Sie das Wertstellungsdatum erfassen (siehe Parameter DACVALDAT - Verwaltung Valutadatum (Kapitel TRS, Gruppe BNK)). Der Logdatei sind zu entnehmen:

• welcher Auftrag / welche Rechnung der Zahlung zugeordnet wurde
• der Betrag
• Nummer des generierten Belegs

Generierung eines Anzahlungsübertragungsbelegs

In folgenden Fällen kann ein Anzahlungsübertragungsbeleg generiert werden:

• Wenn sich das Sammelkonto der Zahlung vom Sammelkonto der Rechnung unterscheidet.
• Die Steuer wird angepasst, falls die Zahlung auf ein Zahlungsattribut vom Typ Anzahlung erfolgte (ACPTR).

Anzahlungstransfer in Währung

Der bei der Generierung des sonstigen Belegs verwendete Kurs hängt vom Parameter CHGRATIPT - Anzahlungskurs (Kapitel TRS, Gruppe PPY) ab.

Erfassungsschema

Beispiel: Eingang einer Zahlung in Höhe von 956,80 (80 % des Rechnungsbetrags der zu erstellenden Rechnung). Erstellung einer Rechnung über 1.196 EURO inklusive 19,6% abzuführende USt. Belastung der Rechnung mit der Zahlung.