Automatische Zuordnung
Verwenden Sie diese Funktion, um die automatische Zuordnung zu verwalten, die Buchungen verbindet, um die Analyse eines Kontensaldos zu einem gegebenen Datum zu erleichtern.
Beispiel: einer Rechnung soll eine Zahlung zugeordnet werden.
Die im Modul Buchhaltung Personenkonten gespeicherten Transaktionen für Kunden- und Lieferantenkonten sind Teil einer automatischen Zuordnung. Die Zahlungen werden direkt auf die Rechnungen oder Buchungen gebucht, mit denen sie verbunden sind.
Die Funktion Zuordnung im Modul Buchhaltung wird für die Zuordnung von Sachkonten verwendet.
Das Grundprinzip bei der automatischen Zuordnung ist die Generierung einer Auswahlverarbeitung und die automatische Abstimmung der Buchungen mit den zuvor definierten Kriterien. Die generierte Auswahlverarbeitung kann sich auf die manuelle Zuordnung oder im Falle mehrerer Konten auf die entsprechende Funktion stützen.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Die Verarbeitung Automatische Zuordnung kann über die hierfür vorgesehene Funktion global angestoßen werden. Hierbei können sämtliche Konten ausgewählt werden, für die die Zuordnung durchgeführt werden soll.
In Abhängigkeit der Auswahlkriterien werden die Konten wie folgt zugeordnet:
- In allen Unternehmen des Ordners oder im angegebenen Unternehmen.
- Wurde ein spezielles Unternehmen definiert, kann sich die Auswahl auf einen bestimmten Standort beschränken.
- Die Auswahl kann auch mehrere Konten oder einen bestimmten mit Nummern abgegrenzten Kontenbereich bzw. im Falle von Sammelkonten über bestimmte Hilfskonten umfassen.
- Sie können die Auswahl auf einen Datumsbereich einschränken.
- Eventuelle Fehler werden in einer Logdatei am Ende der Verarbeitung detailliert aufgelistet.
Zugeordnete Buchungen:
Diese Buchungen werden durch einen Code in Großbuchstaben gekennzeichnet:
Es wird eine automatische Buchungszeile generiert, die die berechnete Wechselkursabweichung anzeigt, wenn sich die Rechnungswährung von der Zahlungswährung unterscheidet.
Nicht zugeordnete oder teilweise zugeordnete Buchungen:
Die angezeigten Buchungen sind nicht zugeordnete Buchungen sowie teilweise zugeordnete Buchungen, die durch einen Zuordnungscode in Kleinbuchstaben gekennzeichnet sind.
Es wird keine automatische Buchungszeile generiert, die die Wechselkursabweichung anzeigt. Wenn Sie den Parameter LOWMTCGEN - Var. Wechselkurs/Niedr. Anp. (Kapitel CPT, Gruppe MTC) auf Ja setzen, wird die Wechselkursabweichung berechnet und es wird automatisch eine Buchungszeile generiert. Dies gilt nur für teilweise Zuordnungen, nachdem die Parametrisierung ausgeführt wurde. So ist es möglich, dass Teilzahlungen vor der Parametrisierung keine entsprechende Wechselkursabweichung haben, die nach der Parametrisierung gebuchten Zahlungen jedoch eine entsprechende Buchungszeile für die Berechnung der Wechselkursabweichung haben.
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Felder
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Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,, aber mit dem Start ist keine Standardaufgabe verbunden.
Spezifische Aktionen
Über diese Schaltfläche können die zu verwendenden Zuordnungsverfahren sowie die Zuordnungshierarchie definiert werden. |
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Zu viele zuzuordnende Belegzeilen
Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Anzahl an zuzuordnenden Zeilen die Höchstzahl an vom Aktivitätscode MTC - Anzahl Zuordnungspositionen definierten Zeilen überschreitet.