Voraussetzungen

Parametrisierung des Formats der kodifizierten Kontoauszüge (CODA)

Um die CODA-Auszüge importieren zu können, muss das Auszugsformat CODA parametrisiert sein:

Parameter > Offen-Posten-Buchhaltung > Dateien > Bankdateien.

Name des Standardformats: BERLVCODA.

See info icon Der Bankcode muss in der Definition der Bankdatei BERLVCODA leer sein (das Format ist für alle Banken eindeutig).

Parametrisierung des Nummernkreises Kontoauszug Belgien

Damit bei Erstellung oder beim Import von belgischen Kontoauszügen der Kontoauszug die Nummern des Nummernkreises verwendet, muss der Nummernkreis BERBK parametrisiert werden:

Parameter > Allgemeine Parameter > Nummernkreise > Zuweisung.

Für jedes Tupel 'Modul Personenkonto / Belgisches Unternehmen'

  • Die Zeile 6 - Kontoauszug muss mit dem Nummernkreis BERBK parametrisiert sein.

Hinweis: Die Definition einer Nummernkreisnummer BERBK darf nicht geändert werden. So wird die Kohärenz der Prüfungen beim Import eines CODA-Auszugs hisichtlich des Eröffnungsbetrags und dem Auszugsdatum im Vergleich zum vorherigen Auszug sichergestellt.

Parametrisiserung erforderlich zur automatischen Bestimmung des Einzahlungsscheine

Beim Import kann die Abstimmung des Einzahlungsscheins zu einer Zwischenfreigabe (z.B. SEPA-Zahlung oder FOREX-Kundenzahlung) automatisch ausgeführt werden.

Die Bestimmung der Einzahlungsscheinnummer erfolgt durch Lesen der im Datensatz 22 definierten internen Referenz. Die interne Referenz teilt sich in zwei Blöcke mit je 13 Zeichen, die die Zahlungsnummern des Einzahlungsscheins enthalten. Die Nummernkreise der belgischen Zahlungstransaktionen sind daher immer auf 13 Zeichen beschränkt:

Parameter > Allgemeine Parameter > Nummernkreise > Zuweisung.

Für jedes Tupel 'Modul Personenkonto / Belgisches Unternehmen'

  • Zu Zeile 1 – Zahlung Ausgabe – muss ein maximal 13-stelliger Nummernkreis parametrisiert sein.
  • Zur Position 2 – Zahlung Einnahme – muss ein maximal 13-stelliger Nummernkreis parametriert sein.

Parametrisierung erforderlich zur automatischen Bestimmung der Verkaufsrechnungen / Ausgangsrechnungen VCS

Beim Import können die Verkaufsrechnungen und Ausgangsrechnungen mithilfe der VCS-Nummer automatisch bestimmt werden, die auf den Datensatz 21 übertragen wird, wenn der Kommunikationstyp 101 ist. Die Lastschriftnummer ist eindeutig.

Voraussetzung dafür, dass in Sage X3 zu den Verkaufs-/Ausgangsrechnungen die VCS-Nummer generiert wird, ist dass der Parameter BELVCS -  VCS-Verwaltung für die belgische Rechtsordnung aktiviert ist.

Parametrisierung erforderlich zur automatischen Bestimmung des Personenkontos

Beim Import überträgt der CODA-Auszug die Bankdaten oder die IBAN des Lieferanten oder des Kunden auf den Datensatz 23.

Die Bankdateien der Lieferanten- und Kundendateien müssen parametrisiert sein, damit die automatische Übertragung möglich ist.

Parametrisierung erforderlich zur Generierung der Zahlungen vom Typ Soll / Haben vom Typ Bankgebühren

Die Soll- / Haben-Zahlungen sind Zahlungen ohne Personenkonto und werden auf ein allgemeines Konto vom Typ Kosten oder Kommission belastet.

Um solche Zahlungen generieren zu können, muss zu den Sachkonten eine Adresse parametrisiert werden, die mithilfe der Verwaltungsfunktion für belgische Kontoauszüge belastet werden kann (bei der Zahlungserstellung ist das Feld Adresse erforderlich.

Diese Konten sind in den CODA-Rubriken parametrisiert.

Parametrisierung erforderlich zur Anzeige der strukturierten Kommunikationen

Um die strukturierte Kommunikation anzeigen zu können, müssen die Kommunikationstypen definiert sein. (Die Haupttransaktionstypen werden im Standard ausgeliefert.)

Erforderliche Parametrisierung für die automatische Bestimmung der Empfängerkonten und Kontenbelastung

Die CODA-Kostenstellen müssen definiert sein.

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

 KBE : Lokalisierung Belgien

Allgemeine Parameter

Verwendete Tabellen

Diese Funktion verwendet keine Tabelle.