Jahresabschluss
Mit dieser Funktion können das Geschäftsjahr eines Unternehmens abgeschlossen und die Hauptbuchhaltung inklusive der entsprechenden Vortragsbuchungen generiert werden.
Die Kostenrechnungsvorträge werden zwar verwaltet, doch es werden keine Buchungen erzeugt.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Die Funktion Jahresabschluss durchläuft eine einzige Maske. Folgende Daten müssen erfasst werden:
- Unternehmen, für die der Abschluss durchgeführt wird
- Belegtyp und Journal für die zu generierenden Vortragsbelege.
Das Beginndatum des neuen Geschäftsjahres wird dann automatisch angezeigt. Nach Eingabe dieser Daten und nach Aufruf der Verarbeitung wird die Ausführung in einer Logdatei dokumentiert.
Verarbeitungsautomatismen
Die Abschlussprüfung der letzten Geschäftsjahresperiode umfasste unter anderem die folgenden Elemente:
- Saldenliste ausgeglichen?
- Entsprechen sich Saldenliste und Hauptbuch?
- Offene Posten ausgeglichen?
- Zuordnungen (Großbuchstaben) ausgeglichen?
- Mindestens eine zugeordnete Buchung auf ein Konto mit Parameter "zuordenbar" erfolgt?
- Belastete Konten und Sektoren vorhanden?
- Konten und Sektoren angegeben (auf den obligatorisch zu belastenden Dimensionen)?
- Bearbeitung AfA bereits aufgerufen?
Die Bearbeitung erfolgt in zwei Schritten:
- Zunächst werden alle Bilanzkonten saldiert und auf ein Zwischenkonto übertragen (Parameterwert ANOUVIAS).
Pro Währung oder pro Tupel Standort / Währung wird ein Beleg angelegt (gemäß dem in der Funktion Referenz gewählten Generierungstyp). - Der Saldo des Zwischenkontos muss daraufhin auf das Ergebniskonto übernommen werden, das durch den mit dem Unternehmen oder dem Standort verbundenen Buchungscode definiert ist.
Die Kostenrechnungsreports sind durch die entsprechenden Parameterwerte definiert. Es handelt sich um Betragsreports, die sich auf dieselben Sektoren beziehen (falls bei der Auswahl die Parameteroption "RAN" aktiviert ist).
Diese Reports werden nur für die Kombinationen aktualisiert, deren Dimensionen alle mit Beibehaltung der Vorträge parametrisiert sind.
Mit dem Tool „Vorläufiger Jahresabschluss“ können die Ergebnisse dieser Verarbeitung simuliert werden.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Funktion Vorläufiger Jahresabschluss.
Parallele Verarbeitungen
Monatliche Verarbeitung - Bestand
Die Ausführung dieser Verarbeitung ist nur dann möglich, wenn zur Betrachtungsperiode keine Bestandsbuchung erwartet wird. Über den Bestandsstatus muss die Periode gesperrt werden (Saldo- oder Sperrenanpassung).
Bearbeitungsfunktionen:
- Anlage eines kumulierten Verlaufs pro Monat für den Aufruf der meldebestandsorientierten Disposition, für die erneute Berechnung der Versorgungsschwellen, der Maximal- und Sicherheitsbestände und der optimalen Chargen.
- Aktualisierung des Datums der letzten monatlichen Bearbeitung. Ob die Verarbeitung bei Existenz von Schwebebewegungen abgelehnt wird, hängt vom entsprechenden Parameterwert ab.
Jährliche Bearbeitung - Bestand
Für die Verarbeitung sind dieselben Bedingungen notwendig wie oben (Bestandsstatus).
Bearbeitungsfunktionen:
- Aktualisierung des letzten Bearbeitungsdatums in Artikel - Standort.
- Zurücksetzen der jährlichen Zugangs- / Abgangsdaten. Ob die Verarbeitung bei Existenz von Schwebebewegungen abgelehnt wird, hängt vom entsprechenden Parameterwert ab.
- Zurücksetzen der Nummernkreise der permanenten Inventur in den Bestandsparametern.
AfA
Die AfA müssen unabhängig von der Jahresabschlussbearbeitung generiert werden, da sie beim Jahresabschluss weder zwingend angelegt noch auf Vorhandensein geprüft werden; der Jahresabschluss führt also nicht dazu, dass der Abschlussprozess blockierend wirkt.
Bei einer Anlagenveräußerung wird von der Anwendung automatisch der entsprechende E/A-Beleg generiert.
Erfolgt der Kauf einer Anlage in einer abgeschlossenen Periode, wird das Beginndatum für die Berechnungen auf ein in einer offenen Periode liegendes Datum gesetzt.
Werden die AfA während des Geschäftsjahres in Produktion aufgerufen, werden von der Anwendung die AfA-Buchungen sowie die Buchungen der außerordentlichen Abschreibungen erzeugt.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle Auswahl
| Code des Unternehmens, für das die Verarbeitung der Buchungserzeugung zum Geschäftsjahresende gestartet wird. |
| Die Verarbeitung am Geschäftsjahresende kann für alle Referenzen gestartet werden, die dem Buchhaltungsmodell des aktuellen Unternehmens zugewiesen sind. In diesem Fall mehrere Belegtypen. |
| Mit dieser Funktion kann das Geschäftsjahr eines Unternehmens abgeschlossen und der Jahresabschluss inklusive der entsprechenden Buchungen generiert werden. Belegtyp und Journal für die Beleggenerierung müssen angegeben werden. |
| Angabe des Beginndatums des folgenden Geschäftsjahres, |
| Der oder die verwendeten Belegtypen müssen Mono-Referenz sein. |
| Angabe des Journals, in dem die Abschlussvorträge erzeugt werden. |
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Blocknummer 2
| Über Aktivierung der Option Detailierte Logdatei können am Ende der Bearbeitung alle generierten Belege dokumentiert werden. |
| Mit dieser Option können die von der Bearbeitung generierten Vortragsbuchungsbelegattribute definiert werden:
Der Beleg kann zunächst als Simulationsbeleg, nach Durchführung einer Prüfung dann als Produktionsbeleg generiert werden. In diesem Fall wird der Simulationsbeleg automatisch storniert und durch den realen Beleg ersetzt, auf dem eventuelle neue Vorgänge berücksichtigt sind. |
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Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck ACCFIYEND ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Spezifische Aktionen
Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :
Schließen Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.
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Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden. |
Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen. |
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Es wurden nicht alle Perioden abgeschlossen
Zum abzuschließenden Geschäftsjahr sind noch offene Perioden vorhanden.
Geschäftsjahr XXX nicht geöffnet
Für die erste Periode des abzuschließenden Geschäftsjahres + 1 werden die Abschlussbelege generiert. Das Geschäftsjahr, für das die Belege generiert werden, ist nicht geöffnet.
Periode XXX nicht geöffnet
Für die erste Periode des abzuschließenden Geschäftsjahres + 1 werden die Abschlussbelege generiert. Die Periode ist nicht geöffnet.
"Dem Unternehmen XXX ist kein Standort zugeordnet"
Es wird ein Beleg pro Unternehmen generiert. Der Standort in der Kopfzeile der Jahresabschlussbuchungen muss dem Hauptstandort des Unternehmens entsprechen. Das Unternehmen besitzt jedoch keinen Hauptstandort.
Die gebuchten Belege haben für das Unternehmen den Status "endgültig"
Wird die Verarbeitung für ein Unternehmen gestartet und hat sich dieses Unternehmen für die Konformität zu DGI Nr. 13L-1_06 entschieden (d.h. der Parameter FRADGI (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert ‚Ja‘), erhalten die von der Verarbeitung generierten tatsächlichen Belege den Status ‚Endgültig‘.
Die gebuchten Belege haben den Status "endgültig" für ein oder mehrere Unternehmen
Wird die Verarbeitung für alle Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe gestartet und hat sich mindestens eines dieser Unternehmen für die Konformität zu DGI Nr. 13L-1_06 entschieden (d.h. der Parameter FRADGI (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert ‚Ja‘), erhalten die von der Verarbeitung generierten tatsächlichen Belege den Status ‚Endgültig‘.
Das Unternehmen kann nicht exklusiv gesperrt werden
Unternehmen, die gerade in einer anderen Funktion aktualisiert werden, können nicht gesperrt werden.