Erfassung Buchungen
Verwenden Sie diese Funktion, um die Buchungsbelege abhängig von der Erfassungstransaktion anzulegen und zu verwalten.
- Anlage von Buchungsbelegen (z.B. sonstige Vorgänge),
- Teilweise Änderung von Buchungsbelegen, die in anderen Modulen generiert wurden,
- Anzeige aller Buchhaltungsbelege.
Bei direkter Erfassung ist zu jeder Buchung eine Gegenbuchung erforderlich. Die Gegenbuchungsbelege zu den in anderen Modulen generierten Belegen werden automatisch generiert.
Ist der Status Vorläufig, können die Belege noch storniert oder geändert werden (sofern es die Konsistenzprüfungen der von den anderen Modulen generierten Belege zulassen). Ist der Status der Belege Endgültig, können bestimmte Buchungselemente des Belegs nicht mehr geändert werden.
Je nach Parameter der Transaktion und des verwendeten Belegtyps ermöglicht die Belegerfassung die Erfassung der folgenden Elemente:
- Reine Kostenrechnungsbelege
- Buchhaltungs- und Kostenrechnungsbelege
- Belege IAS etc.
Die erfassten und tatsächlich weitergegebenen Buchungskreistypen richten sich nach zwei Parametrisierungselementen.
Sie können zwischen dem ursprünglichen Beleg und den Zielbelegen hin- und hernavigieren.
Werden Anlagen berücksichtigt, kann die Belegerfassung eine automatische Ausgabengenerierung auslösen. Die Liste der verknüpften Ausgaben ist in der Auswahlleiste verfügbar.
Siehe Dokumentation über die Parametrisierung der Erfassungstransaktionen.
Frz. elektr. Unterschr. für Verk.rechnungen und Belege
Gemäß den gesetzlichen Anforderungen der französischen und portugiesischen Betrugsbekämpfungsgesetze und der Selbstverpflichtung, die Datensicherheit zu garantieren, werden elektronische Signaturen automatisch generiert, wenn eine Kundenrechnung oder ein Buchungsbeleg gebucht werden oder den Status Endgültig erhalten. Nach Generierung der elektronischen Signatur können leicht Änderungen festgestellt werden, die an den folgenden Feldern vorgenommen wurden.
Sie können die Funktion Prüfung elektronische Unterschriften (FRADSICTL) verwenden, um die aktuelle elektronische Signatur zu prüfen und mögliche Unstimmigkeiten hervorzuheben.
Weitere Informationen zur Umsetzung dieser Funktionalität finden Sie im Onlinehilfe-Center in den Leitfäden „Elektronische Signatur Frankreich“ und „SVAT-Zertifizierung für die Rechtsordnung Portugal“. Dieses Dokument richtet sich an Administratoren und Consultants, die Sage X3 warten und aktualisieren.
Ausnahmen
Die Daten von Rechnungen oder Buchungen, die vor Aktivierung der Funktionalität für elektronische Signaturen gebucht wurden, werden nicht in der Tabelle DKSDATAFRA hinzugefügt. In diesem Kontext wird keine elektronische Signatur generiert.
Andere Rechtsordnungen als die französische und portugiesische Rechtsordnung erlauben die Generierung elektronischer Signaturen nicht.
Eine elektronische Signatur ist ein Datensatz in der Tabelle der elektronischen Signaturen (DKSDATAFRA), die Daten aus den folgenden Feldern der Tabellen Verkaufsrechnungen (SINVOICE) und Buchhaltungsbelege (GACCENTRY) enthält:
Feldcode | Bezeichnung | Datenquelle: SINVOICE | Datenquelle: GACCENTRY |
ORIDOC | Ursprung Dokument | 1 | 2 |
DOCTYP | Journal | SINVOICE.SIVTYP | GACCENTRY.TYP |
DOCNUM | Titel Journal | SINVOICE.NUM | GACCENTRY.NUM |
TOTTAX(9) | Summe pro Steuersatz | SIH.AMTTAX(i) + SIH.BASTAX(i) | |
AMTATI | Rechnungsbetrag mit Steuer | SIH.AMTATI | |
DATTIM | Datum und Uhrzeit der Signatur | Datetime$ | |
INVSNS | Belegtyp | Evaluierung SIH.SNS | |
CPYNAM | Unternehmensname | CPY.CPYNAM | |
POSCOD | PLZ Unternehmen | BPA.POSCOD | |
CPYEECNUM | USt.-Nummer Unternehmen | CPY.EECNUM | |
BPRNAM | Kundenname | SIH.BPRNAM(0) | BPARTNER.BPRNAM |
BPREECNUM | PLZ Kunde | SIH.POSCOD | |
JOU | Journalcode | GACCENTRY.JOU | |
DESTRA | Titel Journal | GACCENTRY.DESTRA | |
FNLPSTNUM | Endgültige Nummer | GACCENTRY.FNLPSTNUM | |
ACCDAT | Buchungsdatum | SINVOICE.ACCDAT | GACCENTRY.ACCDAT |
ACC | Kontocode | GACCENTRYD.ACC | |
BPR | Personenkonto | SINVOICE.BPR | GACCENTRYD.BPR |
LIN | Buchungszeile | GACCENTRYD.LIN | |
LINDES | Bezeichnung Zeile | string$([F:DAE]DES<>'', |
Maskenverwaltung
Die von Ihnen ausgewählte Transaktion bestimmt, wie Informationen erfasst werden und wie diese angezeigt und gedruckt werden.
Wurde nur eine Transaktion parametrisiert, wird die Standarderfassungsmaske angezeigt.
- Ist der Erfassungsmodus der ausgewählten Transaktion Spalte oder Zeile, können Sie einen Beleg für einen manuellen Buchungskreis anzeigen, erfassen und ändern.
- Ist der Erfassungsmodus der ausgewählten Transaktion Register, können Sie nur die vorhandenen Belege anzeigen. Sie können keinen Beleg erfassen oder bearbeiten. Es werden alle Buchungskreistypen, manuelle oder automatische, angezeigt.
- Die Übernahme der Belege in andere Buchungskreise hängt von der Erfassungstransaktion ab.
Automatische Generierung Ausgaben
Die Belegerfassung sonstiger Vorgänge oder der Gegenbuchungen kann zur automatischen Generierung der Ausgaben in der Anlagenbuchhaltung führen. Die generierte Ausgabenliste wird in der Auswahlleiste Verbundene Ausgaben angezeigt.
Die Kategorie des Belegs muss Real sein und der Status Endgültig. Die folgenden Schritte müssen eingehalten werden:
- Der Aktivitätscode FAS - Anlagen muss aktiv sein.
- Belegtyp: Die Anlage von Ausgaben muss für den dem Beleg zugeordneten Belegtyp zulässig sein.
- Konteneinstellungen: Die Rückmeldung Anlagenbuchhaltung muss aktiviert sein, damit das im Modul Anlagen verwaltete Anlagenkonto und das Ausgabenkonto verwendet werden können.Die Anlage von Ausgaben muss von der Belegfreigabe bis zur Kontenbelastung zulässig sein. Die Kostenart muss angegeben sein.
- Ist der Beleg vorläufig, wird die automatische Ausgabe nach der Belegfreigabe durch die Endgültige Freigabe, bzw. durch die Gegenbuchungsverarbeitung generiert.
- 'Ist eine Belegzeile Teil einer manuellen Kostenaufteilung (das Zeichen ‚$‘ wird im Feld der Aufteilung angezeigt), werden soviele Ausgaben erstellt, wie es manuelle Aufteilungszeilen für diese Zeile gibt.
- Wenn das Unternehmen der französischen Rechtsordnung unterliegt, der USt.-Rückerstattungssatz nicht 100% beträgt und der Parameter VATAUTVAL - Autom. Steuervalidierung den Wert Nein hat, müssen die USt.-Koeffizienten zur Ausgabe freigegeben werden, um sie aktivieren zu können. Die Freigabe erfolgt durch Aktivierung des Kontrollkästchens Freigegeben. Es steht für die betreffende Ausgabe nur zur Verfügung, wenn die Freigabe noch nicht durchgeführt wurde.
Maskenverwaltung
Kopfbereich
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Der Standortcode des Arbeitsgangs wird mit dem Standort Ihres Benutzercodes initialisiert. Er kann geändert werden, muss aber aus der Liste der zulässigen Standorte ausgewählt werden. |
| Jedem erfassten Buchungsbeleg wird ein bestimmter Datentyp zugeordnet. Der Belegtyp entspricht der Art der erfassten Buchung: Ausgangsrechnung, Sonstige Vorgänge, Einnahmen etc. Diese Daten beziehen sich auf Verwaltungsregeln in Bezug auf USt., Mahnungen etc. Es handelt sich dabei um eines der Schlüsselelemente der Belegerfassung. Je nach Parameter des zurückgehaltenen Belegtyps kann die Übernahme auf die manuellen Buchungskreise geöffnet oder geschlossen werden.
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| In diesem Feld steht die eindeutige Id eines Belegs mit einem bestimmten Belegtyp. |
| Dieses Datum entspricht dem Datum der generierten Buchungen. Es muss zu einem für alle Buchungskeistypen offenen Geschäftsjahr oder einer Periode gehören. |
Blocknummer 2
| Erfassen Sie den Journalcode (1 bis 5 alphanumerische Zeichen).
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| Die Kategorie ist im Belegtyp parametrisiert. Tatsächlich: Aktive oder inaktive Simulation: Außerbilanziell: Vorlage: |
| Verwenden Sie dieses Feld, um den Belegstatus auszuwählen: Vorläufig oder Endgültig. Ist der Status Endgültig, können Sie nur Änderungen zu informativen Zwecken ausführen, oder wenn die Änderungen Kostenrechnungsbelastungen betreffen. Datum, Beträge, Konten, USt.-Code und andere rein buchhalterische Daten können dann nicht mehr geändert werden. |
| Die Erfassungstransaktion muss vor der Belegerfassung ausgewählt werden.
Das Feld Transaktion wird in Abhängigkeit der ausgewählten Erfassungstransaktion initialisiert. Im Standard werden 4 Transaktionen ausgeliefert:
Ein Beleg kann nur angezeigt werden:
|
Schließen
Register Kopfbereich
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Geben Sie einen Wert an, um die Kopfbezeichnung der Buchungen zu initialisieren. |
| Feld für die italienische Rechtsordnung reserviert. |
Daten
| Der Standardwert dieses Felds ist das Buchungsdatum. |
| Hier ist das Fälligkeitsdatum des Belegs anzugeben. |
| Standardmäßig ist das Gültigkeitsdatum gleich dem Erfassungsdatum. |
| Dieses Feld ist spezifisch für die italienische Rechtsordnung und legt das Buchungsdatum des Vorgangs fest. |
Währung
| Dieses Feld wird für die Auswahl verschiedener Kurstypen verwendet: Tageskurs, Mittelkurs, etc. |
| Mit dem Systemdatum initialisiertes Datum. |
| Die Währung in der die Buchung gespeichert ist (Transaktionswährung genannt) ist standardmäßig die Währung des Hauptbuchungskreises des Unternehmens, zu dem der Standort gehört. Unterscheidet sich die Währung von der Ursrpungswährung, basiert die Umrechnung auf den in der Datenbank gespeicherten Kursen für den ausgewählten Kurstyp und das Kursdatum.
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Ursprung
| Die Felder 'Originaldokument' und 'Belegdatum' beziehen sich jeweils auf die Referenz (Belegnummer) und das Belegdatum des Personenkontos. |
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| Das Feld Ursprung zeigt den Ursprung des Belegs an, und das Feld Ursprung Transaktion zeigt den Code des Transaktionsursprungs in Zusammenhang mit dem Wert des Felds Ursprung an.
Die Werte des im Feld Ursprung Transaktion angezeigten Codes sind:
Hinweis:
Beispiele und Sonderfälle Wenn Sie Belege über eine Importvorlage importieren, entspricht der Code Ursprung Transaktion dem Code der Importvorlage. In diesem Fall zeigt das Feld Ursprung den Wert Import an. Wenn Sie eine Rechnung in der Funktion Eingangsrechnungen (GESBIS) anlegen, wird eine Automatik-Buchung generiert: der Code des Felds Ursprung Transaktion zeigt den Code der Automatik-Buchung (BCPIN) der Standardparametrisierung an. In diesem Fall zeigt das Feld Ursprung den Wert Automatische Generierung an. Wenn Sie die Funktion Simulationsbuchungen freigeben (CPTVALSIM) mit oder ohne Anlage neuer Buchungen ausführen, werden die tatsächlichen Buchungen mit dem Wert Automatische Generierungparametrisiert, und der Code CPTVALSIM wird im Feld Ursprung Transaktion angezeigt. Wenn Sie eine Buchung über die Funktion Erfassung Buchungen (GESGAS) oder über die Funktion Gegenbuchungen (CPTEXT) gegenbuchen, wird die Buchung mit dem Wert Automatische Generierung parametrisiert, und das Feld Ursprung Transaktion hat den Wert CPTEXT. Wird eine gebuchte Zahlung über die Funktion Zahlungserfassung (GESPAY) storniert, werden die entsprechenden Buchungen mit dem Wert Automatische Generierung parametrisiert, und das Feld Ursprung Transaktion hat den Wert PAYCANCEL. In der Funktion Zuweisungen Dimensionen (CPTDSPANA) erhalten die so generierten Buchungen den Wert Automatische Generierung, und das Feld Ursprung Transaktion hat den Wert CPTDSPANA. |
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| Ursprüngliches Modul des Buchungsbelegs.
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| Alle Banken verwenden Interbankencodes, um den Vorgangstyp der Bank auf den Kontoauszügen ihrer Kunden zu definieren. Er ermöglicht die Prüfung und Vereinfachung (Sortierung, Auswahl) der Kontenabstimmung zwischen den Buchungen eines Bankkontos und den Kontoauszügen. Dieses Feld wird in den für die Zahlungspositionen erzeugten Belegen initialisiert, die mit einem Zahlungsattribut angepasst wurden. |
| Dieses Feld zeigt das Referenzdatum der USt.-Ausgabe an. Es übernimmt standardmäßig das Buchungsdatum oder das Dokumentdatum, abhängig vom Wert des Parameters DCLVATDAT - Datum Ust.-Voranmeldung (Kapitel CPT, Gruppe VAT). Wenn Sie das Dokumentdatum auswählen, können Sie eine Meldungsperiode unabhängig vom Buchungsdatum bearbeiten. Sie können dieses Datum ändern, wenn der Buchungsbeleg noch nicht in die Meldung integriert wurde. Die Tabelle Formeln in der Funktion Automatikjournale enthält ebenfalls ein Feld für das Steuerdatum. Bei Erfassung einer Formel kann ein benutzerdefiniertes Datum angegeben werden. Dieses Datum muss den Richtlinien der Rechtsordnung der entsprechenden Meldung entsprechen.
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Kennzeichen
| Geben Sie an, ob dieser Beleg in der Quellensteuermeldung DAS2 oder 281.5 berücksichtigt werden muss. |
| Geben Sie hier an, ob dieser Beleg gemahnt werden muss. |
| Dieses Feld ist nur bei der Erstellung oder Duplizierung des Belegs zugänglich. Es wird gemäß den Daten des Parameters NIVBONPAYE initialisiert. |
Referenz
| Dieses Feld enthält die Referenz des Belegs. |
| Dieses technische Feld wird bei der Erzeugung einer Simulationsbuchung ausgefüllt. |
Gegenbuchung
| Geben Sie in diesem Feld an, ob der Beleg gegengebucht werden muss oder nicht:
Wurde der Beleg bereits gegengebucht, sind die Felder Gegenbuchung und Gegenbuchungsdatum nicht mehr zugänglich. Um einen Beleg vollständig gegenzubuchen, wählen Sie den Beleg aus. In der Aktionsleiste, Menü Zoom wählen Sie Gegenbuchungaus. In der Maske 'Parameter Gegenbuchung' können Sie Soll/Haben oder Negativer Betrag auswählen und eine Bezeichnung und ein Gegenbuchungsdatum, das erforderlich ist, erfassen.
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| Ausführungsdatum der Ausbuchung. |
| Diese Felder geben den Belegtyp und die Nummer des ausgebuchten Belegs an. |
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Schließen
Register Zeilen
Übersicht
Diese Zeilen werden für die Buchung verwendet. Jede Erfassungstransaktion ist unterschiedlich.
Für die manuelle Belegerfassung:
Hat das Feld Prüftyp den Wert Inaktiv für das Konto, können Sie einen beliebigen Wert in der Zeile erfassen.
Hat das Feld Prüftyp für das Konto den Wert Berechtigung, können Sie nur einen Code aus der Tabelle der Steuerprüfung im Bereich Verwaltung des Kontos erfassen. Andernfalls erhalten Sie eine sperrende Meldung.
Hat das Feld Prüftyp für das Konto den Wert Unzulässig, können Sie nur einen Code erfassen, der nicht in der Tabelle der Prüfung Steuercodes enthalten ist. Andernfalls erhalten Sie eine sperrende Meldung.
Für die automatische Belegerfassung:
Es gelten die gleichen Regeln, es wird jedoch eine sperrende Meldung angezeigt, wenn Sie auf Speichern klicken.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
| Zeilennummer. Bei der Erfassung "In Spalte" dient die Zeilennummer als eindeutiger Identifikator der Zeile und ermöglicht die Verknüpfung der unterschiedlichen Zeilen mit unterschiedlichen Buchungskreistypen, die sich auf eine logische Zeile beziehen (für eine Nettozeile kann man eine Zeile für den Buchungskreis erhalten, eine andere für den zugeordnete Kostenrechnungsbuchungskreis und eine weitere für den verbundenen IAS-Buchungskreis. | |||
| Es muss nicht dieselbe Buchungszeile wie in der Kopfzeile erfasst werden. | |||
| Diese Felder geben die Buchungskreise an, die von der Erfassung des aktuellen Belegs betroffen sind. Für die Erfassung 'In Zeile' kann nur ein Buchungskreis angegeben werden. Sieht der Parameter auf Ebene der Konten, der Erfassungstransaktion und des Belegtyps es so vor, erfolgt die Verbreitung auf die anderen Buchungskreise der Unternehmensvorlage automatisch. | |||
| Dieses Feld (höchstens fünf alphanumerische Zeichen) ermöglicht die Verknüpfung der zwei Zeilen miteinander, die zu unterschiedlichen Buchungskreisen gehören, sich aber auf die gleiche Informationszeile beziehen. | |||
| Das dem Sammelkonto zugewiesene Konto wird standardmäßig angezeigt. Das Personenkonto muss noch angegeben werden. Im Fall eines Personenkontos mit mehreren Rollen ist der Suchalgorithmus abhängig von:
Die Initialisierung des Codes im Feld Prüfung hängt davon ab, ob das Register Personenkonto / Unternehmen im Datensatz des Personenkontos (GESBPR) vorhanden ist. | |||
Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der im aktuellen Kontenplan gespeicherten Konten. Im Feld ACC haben Sie nur Zugriff auf die Konten des aktuellen Buchungskreises.
Wenn Sie den Kurzcode eines Kontos erfassen, wird dieser Code durch den tatsächlichen Kontocode ersetzt. | ||||
| Kontobezeichnung. | |||
| Geben Sie den Personenkontencode an. Sind die Kontrollkästchen Sammelkonto und Kontoleer, wird die Sammelkontonummer vom Buchungscode des Personenkontos festgelegt. Die Suche nach diesem Konto erfolgt nach der Prioritätenreihenfolge, die in der Belegerfassungstransaktion (Feld Suche Personenkonto) definiert wurde, und berücksichtigt das Register Personenkonto/Unternehmen, falls vorhanden. Um einen Lieferanten über die Option Automatische Suche zu suchen, erfassen Sie mehrere Zeichen, die im Namen oder im Codes des Lieferanten enthalten sind, und drücken Sie die Tabulator- oder die Eingabetaste. Das Auswahlfenster öffnet sich und zeigt die Liste der Lieferanten an, die den erfassten Zeichen entsprechen. Die Ergebnisse enthalten aktive und inaktive Datensätze. Die automatische Auswahl ist verfügbar, wenn der Parameter AUTOSEL - Automatische Auswahl (Kapitel SUP, Gruppe INT) den Wert Ja hat. | |||
| Eingabe eines Betrags, wenn die Buchungszeile Soll ist. Das Standardvorzeichen ist in der Datei Konten definiert. Ist das Standardvorzeichen unbestimmt, wird der Cursor auf den Bereich positioniert, mit dem die Buchung ausgeglichen werden kann. In Transaktionswährung muss der Beleg notwendigerweise ausgeglichen sein. Zum Ausgleich des Belegs in der Buchungskreiswährung wird ggf. automatisch ein Abweichungsbeleg generiert. Über das Aktionsmenü stehen drei Optionen zur Verfügung:
| |||
| Erfassung eines Betrags, wenn die Buchung Haben ist. Die Standardbuchungsrichtung eines Kontos kann als Parameter definiert werden (siehe Dokumentation Konten). | |||
| Mit der russischen Rechtsordnung verknüpftes Feld. Numerisches Feld, mit dem eine Originalposition, die im Buchungskreis "in doppelter Ausführung" auf mehrere Positionen aufgesplittet werden muss, gesetzt werden kann. Beispiel einer Eingangsrechnung
| |||
| In diesem Bereich kann ein Freitext zur Erklärung der Buchung eingegeben werden. Wird "/" eingegeben, wird standardmäßig die Kontobezeichnung angezeigt; bei Eingabe von "=" wird die Kontobezeichnung der vorherigen Zeile kopiert. | |||
| Feld für die freie Erfassung. Der Inhalt kann als Kriterium für die automatische Zuordnung verwendet werden. | |||
| Unterliegt das Positionskonto der Umsatzsteuer, ist das Steuerfeld bei der Erfassung zugänglich. Es erfolgt eine Vorbelegung mit dem dem Konto zugeordnete Steuercode. Je nach Kontext muss geprüft werden, ob der Steuercode der tatsächlich anwendbaren Steuer entspricht. Wenn nicht, muss dieser geändert werden. Durch den Steuercode sind Satz, System und anwendbare Abzugsmöglichkeiten des Vorgangs festgelegt. Ist das Feld Prüftyp für das Kontoauf Inaktiv gesetzt, können Sie einen beliebigen Wert in der Zeile erfassen. Hat das Feld Prüftyp für das Konto den Wert Berechtigung, können sie nur einen Code aus der Tabelle der Steuercodeprüfung im Register Verwaltung des Kontos erfassen. Andernfalls erhalten Sie eine sperrende Meldung. Hat das Feld Prüftyp für das Konto den Wert Sperrung, können sie nur einen Code erfassen, der nicht in der Tabelle der Steuercodeprüfung enthalten ist. Andernfalls erhalten Sie eine sperrende Meldung. | |||
| In diesem Feld wird das gewünschte Gegenbuchungskonto angegeben:
Bleibt dieses Feld leer, wird es beim Speichern des Beleges initialisiert. | |||
| Sie können nur ein Personenkonto erfassen, das eine der folgenden Eigenschaften besitzt: Kunde, Lieferant oder Sonstige Personenkonten. Der Partner ist der des ursprünglichen Datensatzes, wenn die Kontenklasse den Wert Ja hat. Das Feld bleibt jedoch leer, wenn die Kontenklasse den Wert Nein hat. Für die Ergebniskonten (in Zeile 11 des Kontenplans parametrisiert) ist kein Partner angegeben, unabhängig von der Parametrisierung der Partnerverwaltung. Initialisierung Partner: Die Initialisierungsregel gilt nur für die Konten mit einer Flussverwaltung Optional oder Partner erforderlich und betrifft nur den ersten Buchungskreis, der in der Belegerfassungstransaktion definiert ist, für die die Konsolidierungsverwaltung ausgewählt ist. Für die Sammelkonten Ist in der Parametrisierung der Buchungszeile kein Personenkonto definiert, ist der Standardpartner der des Parameters CSLBPRDEF - Standardpartner (Kapitel CPT, Gruppe CSL). Ist dieser Parameter nicht definiert, wird dem Standardpartner kein Wert zugewiesen. Für die Sachkonten Ist das KontrollkästchenBeleg Partner für das in der Parametrisierung der Buchungszeile definierte Sachkonto nicht aktiviert, übernimmt der Partner standardmäßig den Wert des Parameters CSLBPRDEF - Standardpartner. Ist dieser Parameter nicht definiert, wird der Standardpartner mit keinem Wert belegt. Wird keine Sammelkontozeile gefunden, übernimmt der Partner standardmäßig den Wert des Parameters CSLBPRDEF - Standardpartner. Ist dieser Parameter nicht definiert, wird der Standardpartner mit keinem Wert belegt. Einschränkung: Wird der Beleg mit mehreren Sammelkontenzeilen gebucht, übernimmt der Partner standardmäßig den Wert der ersten Sammelkontozeile. Der Partner ist der gleiche für alle Sachkontozeilen, in denen das Kontrollkästchen Beleg Partner aktiviert ist. Hinweis: Umfasst die Belegerfassungstransaktion mehrere Buchungskreise mit Konsolidierungsverwaltung, wird der im ersten Buchungskreis initialisierte Partner auf die anderen konsolidierten Buchungskreise übertragen. Ist ein Partner, der im ersten Buchungskreis nicht initialisiert werden konnte, für einen anderen Buchungskreis erforderlich, wird eine blockierende Meldung angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen, dass die Partnerverwaltung erforderlich ist. | |||
| Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Aktivitätscode CSL - Konsolidierung auf Ordnerebene aktiv ist. Das Feld ist nur bei der Anzeige verfügbar und wird von folgenden Faktoren abhängig ausgefüllt: Dem standardmäßig übernommen Wert des Parameters der entsprechenden Belegerfassungstransaktion (GESGDE). Es wird kein Standardwert übernommen, wenn ein Beleg aus einem automatischen oder manuellen Beleg erstellt wird. Sie können diesem Feld jedoch einen Standardwert zuweisen, wenn Sie einen automatischen Beleg in der Funktion Variablen Autom.-Buchungen (GESGVG) erstellen. Beispiel: um in einer Verkaufsrechnung einen Standardwert im Feld Partner zu erstellen, verwenden Sie in den Zeilen USt. und Netto die Syntax [F: SIH ] BPR. Das Feld des automatischen Belegs wird dann mit dem Partnercode der Zeile Netto der Verkaufsrechnung ausgefüllt. Das Feld kann auch den Standardpartner für die Konsolidierung (BALCONSO) übernehmen, wenn die Option Freikriterium ausgewählt ist. | |||
| Flusscode aus dem Konto, wenn die Verwaltung des Flusscodes auf dem Konto reserviert wurde. Initialisierung Fluss: Die Initialisierungsregel gilt nur für die Konten mit einer Flussverwaltung Optional oder Erforderlich und betrifft nur den ersten Buchungskreis, der in der Belegerfassungstransaktion definiert ist, für die die Konsolidierungsverwaltung ausgewählt ist. Bei Anlage oder Buchung des Belegs erhält der Flusscode der Belegzeile standardmäßig die folgenden Werte: Ist ein Flusscode im Beleg parametrisiert, wird dieser Wert standardmäßig gehalten. Ist kein Flusscode im Beleg parametrisiert, ist der Standardcode der im Konto definierte Wert. Der Fluss hängt von der Richtung der Belegzeile ab.
Hinweis: Umfasst die Belegerfassungstransaktion mehrere Buchungskreise mit Konsolidierungsverwaltung, wird der im ersten Buchungskreis initialisierte Fluss auf die anderen konsolidierten Buchungskreise übertragen. Ist ein Fluss, der im ersten Buchungskreis nicht initialisiert werden konnte, für einen anderen Buchungskreis erforderlich, wird eine blockierende Meldung angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen, dass die Flussverwaltung für das aktuelle Konto erforderlich ist. | |||
| Hier muss unter Berücksichtigung der Kostenart einer Zeile eine in der entsprechenden Einheit ausgedrückte Menge erfasst werden.
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| Bei der Kostenrechnungsanzeige bestimmt dieses Feld die mit dem angezeigten Konto verknüpfte Bezugseinheit. | |||
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| Hier wird festgelegt, wie die Verteilung des Zeilenbetrags auf die verschiedenen Sektoren jeder Dimension erfolgen soll. Die Festlegung erfolgt folgendermaßen:
Beispiel: Für die beiden letzten Fälle kann die Verteilung mit einem bereits vorhandenen Schlüssel vorbelegt werden. Die endgültige Anzeige lautet '$'. | |||
Geben Sie die Sektoren an, die Sie der Buchungszeile zuweisen möchten. Um einen Sektor über die Option Automatische Suche zu suchen, erfassen Sie ein Suchwort für den Sektor, z.B. 'Drucker', und drücken Sie die Tabulator- oder die Eingabetaste. Das Auswahlfenster öffnet sich und zeigt die Liste der Sektoren an, die dem erfassten Suchwort entsprechen. Die Ergebnisse enthalten aktive und inaktive Datensätze. Die automatische Auswahl ist verfügbar, wenn der Parameter AUTOSEL - Automatische Auswahl (Kapitel SUP, Gruppe INT) den Wert Ja hat. Wichtig
Ist keine Verteilung des Buchungsbetrags auf verschiedene Sektoren erfolgt, kann das Feld Reservierung nicht angegeben werden. Die Erfassung wird für alle Dimensionen des betroffenen Sektors direkt in den folgenden Spalten durchgeführt. Die Standardkostenstellen können auf Ebene des Kostenrechnungskontos definiert werden und je nach Parameter der Standardkostenstellen berücksichtigt werden. Für die automatisch von anderen Modulen erzeugten Belege werden die Standardkostenstellen von einer Bearbeitung definiert (siehe Standardkostenstellen). | ||||
| Diese freien Bereiche greifen auf die Sonstigen Tabellen 351, 352 und 353 zu. | |||
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| Zuordnungscode nach der Durchführung der automatischen oder manuellen Zuordnung. | |||
| Ausführungsdatum der Zuordnung. | |||
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| Sequenznummer, die der gesamten Belegzeile zugewiesen wird, wenn der Beleg endgültig wird. Diese Nummer wird vom Nummernkreis ausgegeben, der in der Nummernkreiszuweisung, dem Buchhaltungsmodul, den Belegtypen, der Buchhaltung definiert ist. In dieser Sequenz darf kein Loch sein, damit keine Belegzeile gelöscht, hinzugefügt oder eingefügt wird. |
Summen
| Summierung der Sollzeilen, aus denen die Buchungszeilen bestehen. |
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| Summierung der Habenzeilen, aus denen die Buchungszeilen bestehen. |
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Konto
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Schließen
Symbol Aktionen
Generierung Steuerzeile
Bei der Zeilenerstellung können Sie diese Option auswählen, wenn der Parameter VATLINGNR - Generierung Steuerzeile (Kapitel CPT, Gruppe TVA) den Wert Ja hat.
Die Funktion Autom. Generierung Steuerzeilen generiert die Steuerzeile (Steuersystem vom Typ Normal) oder die Steuerzeilen (Steuersystem vom Typ EU) zur Datenbankzeile (vorherige Zeile).
Zur Datenbankzeile muss ein Steuercode erfasst werden, der den folgenden Kriterien entspricht:
- Der Typ des Steuersystems muss Normal oder EU lauten.
- Zum Steuersatz muss ein Buchungscode erfasst sein.
- Die Steuerkonten zu dem Buchungscode müssen erfasst sein.
- Der angegebene Satz darf nicht 0 sein.
Das Buchhaltungskonto zur Datenbankzeile muss die folgenden Kriterien erfüllen:
- Die USt.-Verwaltung muss auf Steuerbar gesetzt sein.
- Die Steuerart muss vom Typ ‚Umsatzsteuer‘, ‚Umsatzsteuer Anlagen‘, ‚Vorsteuer‘, ‚Vorsteuer Anlagen‘, ‚Vorsteuer Dienstleistungen‘ oder ‚Umsatzsteuer Dienstleistungen‘ sein.
Hinweis: Die Funktion Generierung Steuerzeilen unterstützt nicht die Erstellung von Datenbankzeilen, die einer teilweise abzugsfähigen USt. für nicht erstattungsfähige Steuern unterliegen.
Kontenanzeige
Über diese Verknüpfung können Sie schnell auf die Kontenanzeige zugreifen.
Statistikcodes
Wählen Sie diese Option aus, um die Zeilen auf drei Statistikcodes zu Analysezwecken aufzuteilen.
Struktur
Wählen Sie Sie diese Option aus, um die Kontenstruktur auszuwählen, mit der Sie sämtliche Buchhaltungs- und Kostenrechnungsbuchungen eines Belegs vordefinieren und bei der Erfassung direkt laden können. Bei Aufruf einer Kontenstruktur öffnet sich ein zusätzliches Erfassungsfenster, in dem Sie den aufzuteilenden Betrag sowie ggf. das entsprechende Personenkonto angeben können.
Offene Posten-Verwaltung
Felder
In diesem Fenster befinden sich die folgenden Felder: :
Blocknummer 1
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| Diese Felder enthalten den Rechnungsempfänger oder den Rechnungssteller und den |
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Tabelle Details
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| Letztes Zahldatum des Offenen Postens. Ist der Aktivitätscode MAXPD - Maximale Frist (Unternehmen) aktiviert, wird eine sperrende Meldung angezeigt, wenn das letzte Fälligkeitsdatum nach der Frist, die je nach Fall auf Ebene eines der folgenden Parameter angegeben ist, oder nach der gegebenenfalls auf Ebene des Personenkontos angegebenen vertraglichen Frist liegt.
|
| Mit der Zeile des offenen Postens verknüpfte Zahlungsart. |
| Betrag der Zeile des offenen Postens |
| Mit diesem für das aktuelle Personenkonto standardmäßig verwendeten Code können (bis zu zwölf) Skonto- und Verzugszinssätze festgelegt werden, die je nach Zahlungsverzug bzw. Vorauszahlungszeitraum in Tagen zur Anwendung kommen. |
| Auszugsindikator |
| Mahnindikator |
| Mahnstufe |
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| Dieses Feld enthält den Indikator des Zahlscheins. Die Anzahl der |
| Code, der den Rechtsstreit über die Ausstände identifiziert. |
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| Das Feld 'Mandatsreferenz' kann erfasst werden und ist nur erforderlich, wenn die Zahlungsart SDD ist.
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Summen
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Schließen
Wählen Sie diese Option aus, um die offenen Posten des ausgewählten Belegs anzuzeigen. Die automatischen offenen Posten werden gemäß der bei Anlage des Buchungsbelegs gewählten Zahlungsart berechnet.
Abfrage Kostenarten
Wählen Sie diese Option aus, um die aktuellen Belegaufteilungen anzuzeigen. Im Fenster werden der Aufteilungssatz, die aufgeteilten Beträge und die jeweiligen Sektoren angezeigt, auf die die Beträge verteilt wurden.
Schließen
Reports
Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
PIECE : Belegdruck
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.
Spezifische Funktionen
Kopieren
1. Löschen Sie im Feld Nummer die Belegnummer.
2. Aktualisieren Sie die Daten in den anderen Feldern, falls erforderlich.
3. Klicken Sie auf Anlegen, um den neuen Beleg anzulegen.
Nicht änderbare Felder
In bestimmten Feldern können keine Änderungen vorgenommen werden, damit keine Inkohärenzen zu den aus anderen Modulen stammenden Belegdaten auftreten. Wird zum Beispiel eine Zahlung an eine Bank gesendet, ist die Änderung des entsprechenden Kontos nicht möglich. Um diese Transaktion rückgängig zu machen, müssen Sie zuerst die Zahlung stornieren (Gegenbuchung des Belegs), und dann die Zahlung auf einem anderen Bankkonto erneut erfassen. Ob bestimmte Felder geändert werden können oder nicht, hängt auch damit zusammen, ob der Beleg endgültig freigegeben ist oder nicht. Folgende Felder für Belege aus anderen Modulen können nicht geändert werden:
Ursprüngliches Modul | Feld | Kontotyp | Belegstatus | Änderung |
Alle | Währung | - | Vorläufig | Nicht möglich |
Alle | Wechselkurs | - | Endgültig | Nicht möglich |
Alle | Wechselkurstyp | - | Endgültig | Nicht möglich |
Alle | Standort | - | Vorläufig | Nicht möglich |
Alle | Konto | Sammelkonto | Vorläufig | Nicht möglich |
Alle | Personenkonto | - | Vorläufig | Nicht möglich |
Alle | Betrag | Sammelkonto | Vorläufig | Nicht möglich |
Personenkonto | Konto | Bank | Vorläufig | Nicht möglich |
Personenkonto | Betrag | Bank | Vorläufig | Nicht möglich |
Spezifische Aktionen
Klicken Sie auf Löschen, um den ausgewählten Beleg zu löschen. Um den Beleg löschen zu können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
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Menüleiste
Zooms / Zahlung
Klicken Sie auf Zahlung, um die Zahlung zum ausgewählten Beleg anzuzeigen.
Zooms / Rechnung
Klicken Sie auf Rechnung, um auf die Lieferantenrechnung oder die Kundenrechnung zum ausgewählten Beleg zuzugreifen.
Zooms / Transaktion
Klicken Sie auf Transaktion, um das Format dieser Erfassungstransaktion anzuzeigen.
Zooms/ Gegenbuchung
Um einen Beleg gegenzubuchen, wählen Sie den gegenzubuchenden Beleg aus und klicken Sie auf Gegenbuchung. Passt der Standardvorschlag nicht, erfassen Sie ein Datum und eine Bezeichnung.
Die Parameteränderungen werden nicht aufgezeichnet. Der Beleg übernimmt dann den zum Zeitpunkt der Gegenbuchung gültigen Parameter und nicht den Parameter des Ursrpungsbelegs Zum Beispiel im Fall einer Aufteilungsschlüsseländerung.
Anhang: Prüfung bei Belegerfassung
Allgemeine Funktionsweise
Zu den USt.-Daten auf einem Buchhaltungsbeleg kann eine Kohärenzprüfung angestoßen werden.
Die Prüfung ist parametrierbar:
- nach Unternehmen: Ausführung Ja / Nein (Parameter CNTVAT), falls ja, zulässige Abweichung zwischen berechneter und erfasster USt. TSDCNTVAT)
- nach Benutzern: Fehlerstrategie - Hinweis / Sperre - bei Parametrierung der Prüfung für das in Erfassung befindliche Unternehmen (Parameter TYPCNTVAT).
Die Prüfung wird während der Belegerfassung durchgeführt (Anlage / Änderung). Bei Import und automatischer Generierung der Belege im Batch durch vorgelagerte Module sollten im Hinblick auf die USt. kohärente Belege angelegt werden.
Geprüft werden nur die USt.-Codes.
Im Rahmen der während der Erfassung durchgeführten Belegprüfung wird dieselbe Verarbeitung ausgeführt wie bei Ausführung des USt.-Prüfberichts zu den Belegen CONTVAPCE.
Prüfalgorithmus
Die allgemeinen Parameter sollten normalerweise vor der Prüfung korrekt gesetzt sein. Als zusätzliche Bedingung muss der verwendete Belegtyp entweder Vorsteuer oder USt. nach sich ziehen.
Die Prüfung erfolgt nach USt.- / Steuerbelastungscodes.
Zu allen auf dem Beleg vorhandenen USt.-Codes werden in der Verarbeitung die Basis (Konten, die als USt.-pflichtig gekennzeichnet sind) und die USt.-Beträge (Konten, die als vom Typ USt. oder EU-USt. gekennzeichnet sind) kumuliert.
Ausgehend von der Basis und vom USt.-Code ermittelt die Verarbeitung den theoretischen USt.-Betrag. Dieser theoretische USt.-Betrag wird mit dem auf dem Beleg ausgewiesenen USt.-Betrag verglichen. Überschreitet die Abweichung (ggf. nach Umrechnung in die Belegerfassungswährung) die für das aktuell in Bearbeitung befindliche Unternehmen parametrierte Schwelle, wird von der Verarbeitung je nach der für den Benutzer festgelegten Fehlerstrategie entweder ein reiner Hinweis ausgegeben oder eine Fehlermeldung mit Sperre.
Sonderfälle
EU-USt.-Verwaltung
- Im Einkauf wird die USt. je nach Rechtsordnung entweder weggelassen oder nicht gespeichert. Der kumulierte USt.-Betrag auf dem Beleg ist daher null. Bei dieser Art von Steuersystem wird die theoretische USt. als null betrachtet.
- Der Verkauf in ein anderes EU-Land ist von der USt. befreit. Bei dieser Art von Steuersystem wird die theoretische USt. als null betrachtet.
Anzahlungen
Bei diesem Belegtyp ist das Anzahlungskonto ein Bruttokonto. Die Verarbeitung berechnet die theoretische Basis per Anwendung des USt.-Satzes neu und ermittelt daraus die theoretische USt.
Sonstige Fälle
- Teilweise abzugsfähige USt. Die teilweise abzugsfähige USt. wird je nach Rechtsordnung und gebräuchlichen Vorgehensweisen auf unterschiedliche Art gebucht und ist nicht im Prüfungsumfang enthalten. Es ist daher darauf zu achten, dass für die Mitarbeiter, die solche Belegtypen erfassen müssen, eine Prüfstrategie festgelegt wird, in der keine Sperren gesetzt werden.
- USt.-Einbehalt Autoren / Erfinder (Frankreich) Parametrierungsmodalitäten des USt.-Einbehaltkontos sowie die Buchungsstrukturen wirken sich auf den Prüfumfang der Verarbeitung aus. Dieser USt.-Typ wird in der Verarbeitung nicht verwendet. Es ist daher darauf zu achten, dass für die Mitarbeiter, die solche Belegtypen erfassen müssen, eine Prüfstrategie festgelegt wird, in der keine Sperren gesetzt werden.
- Sonstige Sämtliche Belege, für im Algorithmus fälschlicherweise eine USt.-Inkohärenz ermittelt wurde. Es ist daher darauf zu achten, dass für die Mitarbeiter, die solche Belegtypen erfassen müssen, eine Prüfstrategie festgelegt wird, in der keine Sperren gesetzt werden.
Einschränkungen
- Bei der Beleganzeige werden die Prüfungen der Zugriffscodes nicht auf den Belegtyp, das Konto oder den Sektor angewendet. Die Prüfung der Zugriffscodes erfolgt nur auf Journalbasis (in Kohärenz mit dem, was über die Anzeigemasken erfolgt, wenn Sie die Aktion Gehe zu verwenden).
- Ist ein Beleg nicht in der Anzeige verfügbar, werden die zugehörigen Belege in der Auswahlleiste angezeigt. Nachdem Sie auf eine Belegnummer geklickt haben, können Sie diesen Beleg hingegen nicht anzeigen; es wird die Meldung 'XXXX Beleg nicht zulässig' angezeigt.
- Das Auswahlfenster zum Kopfzeilenfeld Journal (Feld JOU) zeigt alle verfügbaren Belegcodes an. Es filtert die Codes nicht nach Unternehmen, Standort oder Gruppe, wenn spezifische Unternehmen, Standorte oder Gruppen zum Zeitpunkt der Anlage des Journalcodes definiert wurden.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Beleg nicht ausgeglichen
Die Belege müssen bei der Belegerfassung immer auf Null ausgeglichen sein (Saldo=0).
Es muss mindestens eine Dimension erfasst werden
Die Kostenrechnungsumlage ist erforderlich.
Geschäftsjahr darf nicht geändert werden
Wurden die Zeilen des Journals bereits erfasst, kann das Belegdatum außerhalb des Geschäftsjahres nicht geändert werden.
X Journal für diesen Belegtyp nicht erlaubt
Das Journal ist für diesen Belegtyp nicht erlaubt. Beispiel: Belege vom Typ Verkaufsrechnung können sich nicht in einem Journal vom Typ Einkauf befinden.
Erfassungstransaktion: XXX Parameter prüfen
Der erforderliche Buchungskreis ist für den ausgewählten Belegerfassungstransaktionscode nicht verfügbar.
XXX Periode geschlossen YYY: Transaktionscode inkompatibel
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Belegerfassung die folgenden Elemente anzeigt:
- Der Buchungskreistyp wurde nicht für den ausgewählten Belegerfassungstransaktionscode angegeben.
- Das Erfassungsdatum liegt in einer geschlossenen Periode für diesen Buchungskreistyp.
Um diesen Beleg zu ändern, müssen Sie einen Belegerfassungstransaktionscode verwenden, der alle Buchungskreistypen anzeigt. Dieser Erfassungstransaktionscode wird entweder vom Parameter SCHSTDC - Erfassungstransaktion Spalte (Kapitel CPT, Gruppe DEF), oder vom Parameter SCHSTDL - Erfassungstransaktion Zeile (Kapitel CPT, Gruppe DEF) definiert.
Betragszeile null: aktualisieren Sie das Mengenzeichen
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der geänderte Beleg nicht aus dem Buchhaltungsmodul stammt und mindestens eine Zeile mit einem leeren Betrag und mit leeren Mengen umfasst.
Die Menge muss ein absoluter Wert sein. Das Vorzeichen wirkt sich auf Soll und Haben in der Kostenrechnung aus.
Parameter prüfen
Journal nicht erlaubt
Achtung! Die Einrichtung der Transaktionsbuchungskreises sollte überprüft werden.
Fälliger Betrag wird gerade bezahlt
Betragszeile null: aktualisieren Sie das Mengenzeichen
Journal in temporärer Datei vorhanden
Es wurde keine Zeile erfasst
Zeilen mit Nullbetrag unzulässig!
Standort kommt bei diesen Zeilen nicht vor
Dieses Journal enthält erklärte USt.
Ermittelter Steuerbetrag und verwendete Steuercode(s) des Belegs stimmen nicht überein.
Nummernkreisfehler [Code Nummernkreis]
Buchung bereits zugeordnet, Stornierung nicht möglich
Buchung bereits abgestimmt, Abbruch nicht möglich
Diese Buchung wird nicht erneut generiert
Zu berechneter Buchung generierter Beleg [Berechneter Buchungscode].
Diese Buchung wird nicht erneut generiert.
Bestätigen?
Zeile i: Diese Buchung wurde markiert
Das Unternehmen wurde nicht auf Euro umgestellt
Offener Posten Auszug
Offener Posten bereits beglichen
Zahlung größer als offener Posten
Datum weicht vom Erfassungsdatum ab
Reserviert für Rechtsordnung
Max. Zuordnungsdatum
Kleinstes Zuordnungsdatum
Saldovortragsperiode nicht geöffnet
Abschlussperiode nicht geöffnet
Realübertrag nicht zulässig
Datum liegt vor dem Buchungsdatum
Zahlungsfreigabeebene zulässig
Dieser Standort gehört zum Unternehmen
Es muss mindestens ein Konto vorgegeben werden
Sammelkonto
Verteilung nicht ausgeglichen
Zu viele verschiedene Standorte
Journal nicht ausgeglichen
Beleg in Buchungskreiswährung nicht ausgeglichen
Automatische Gegenbuchung nicht möglich
Automatische Generierung der Zwischenbelege nicht möglich
Papierbeleg nicht zulässig
Außerbilanzielle Belege nicht erlaubt
Simulationsbeleg nicht zulässig
Journalvorlagen nicht erlaubt
Prüfung Belegsumme
Prüfung Belegsumme
Prüfung Zeilenmengen
Konto für folgendes Journal erlaubt:
Konto erforderlich
Keine Rückmeldung zu diesem Plan
Die Belastung dieses Plans ist zwingend erforderlich
Bemessungsgrundlage nicht korrekt
Sperrcode inkompatibel
Inkompatibler Kontenplan
Zeilenerfassungstabelle voll
Belegtyp für dieses Journal nicht erlaubt
Konto für folgendes Journal erlaubt:
Geschäftsjahr darf nicht geändert werden
Sammelkonto kann nicht ermittelt werden
Personenkonto passt nicht zum Sammelkonto
Im Pflicht-Buchungskreis ist kein Standardkonto definiert
Erforderlicher Buchungskreis nicht vorhanden
Kein Buchungskreis möglich
Journaltyp mit nur einem Buchungskreis
Plan $1$, Konto $2$ - Flussverwaltung erforderlich
Gewinn- und Verlustkonten nicht definiert:
Das Ergebniskonto (Zeile 11) wurde bei der Parametrisierung des Kontenplans (Bereich Sonstige Konten) nicht erfasst, und die Parameter FRWAGA - Verlustvortrag Kostenrechnung und/oder FRWANA - Verlustvortrag allgemein haben für das aktuelle Unternehmen den Wert ‚Ja‘.
Der Steuercode $1$ ist auf Parameterebene für Konto $2$ / Plan $3$ nicht zulässig
Hat das Feld Prüftyp für das Konto den Wert Berechtigung, können Sie nur einen Code aus der Tabelle der Steuerprüfung im Bereich Verwaltung des Kontos erfassen.
Hat das Feld Prüftyp für das Konto den Wert Unzulässig, können Sie nur einen Code erfassen, der nicht in der Tabelle der Prüfung Steuercodes enthalten ist.