Buchhaltung Personenkonten > Banktransaktionen > Abstimmung Einzelbeleg 

Diese Bearbeitung wird nicht regelmäßig, sondern ausnahmsweise durchgeführt, z.B. bei Öffnung einer neuen Arbeitsmappe.

Beim Datenimport kann gewählt werden, ob nur Zahlungsbuchungen oder nur Kontoauszüge importiert werden sollen. Um die bereits vorher durchgeführte manuelle Abstimmung nicht erneut durchführen zu müssen, können Einzelpositionen abgestimmt werden, ohne dass nach einem Ausgleich gesucht wird. Hierbei kann es sich entweder um Zahlungsbuchungen (in der Datei GACCENTRY) oder um Auszugspositionen (Datei RELBANK) handeln.

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Bildschirmverwaltung

    Register Erfassungsbildschirm

    Übersicht

     

    Diese Funktion durchläuft einen Auswahlbildschirm, in dem Abstimmungsmodalitäten und Auswahlkriterien definiert werden können.

    Auswahlkriterien

    Bank

    Hier muss die Bank der Operation eingegeben werden (es werden dann das zugehörige Unternehmen und das zugehörige Konto angezeigt).

    Datenbereich

    Buchungsdatenbereich der abzustimmenden importierten oder erfassten Buchungen.

    Bei Abstimmung von Kontoauszugsbewegungen entspricht der Bereich dem Operationsdatenbereich.

    Standortbereich

    Die Abstimmung kann auf die Operationen einer ausgewählten Standortgruppe begrenzt werden.

    Abstimmungsmodalitäten

    Hier muss spezifiziert werden, ob Buchungs- oder Kontoauszugseinzelpositionen abgestimmt werden sollen.

    Der zugewiesene Abstimmungscode ist der Stern.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahlkriterien

    Über den Bankcode können die Konto- und Bankbuchungen der Bank ausgewählt und für die Freigabe ohne Gegenbuchung angezeigt werden.
    Der Bankcode wird zu Informationszwecken angezeigt.
    Standardmäßig wird auch der Bankcode des Benutzers angezeigt.

     

     

     

    • Abstimmungsdatum von (Feld DATDEB)

    Die Auswahl der ohne Gegenbuchung freizugebenden Positionen kann nach dem Datum erfolgen. Dieses Datum entspricht bei Buchungen dem Buchungsdatum, bei Auszugspositionen dem Auszugsdatum.
    Alle nach diesem Datum angelegten Positionen sind betroffen.
    Wird kein Datum eingetragen, wird nicht mit diesem Kriterium selektiert.

    • Abstimmungsdatum bis (Feld DATFIN)

    Die Auswahl der ohne Gegenbuchung freizugebenden Positionen kann nach dem Datum erfolgen. Dieses Datum entspricht bei Buchungen dem Buchungsdatum, bei Auszugspositionen dem Auszugsdatum.
    Alle vor diesem Datum angelegten Positionen sind betroffen.
    Wird kein Datum eingetragen, wird nicht mit diesem Kriterium selektiert.

    • Buchungen (Feld SELE)

    Ist der Bereich aktiviert, wird eine Einzelbelegabstimmung (ohne Gegenbuchung) der Buchungen durchgeführt.

    • Kontoauszug (Feld SELB)

    Ist der Bereich aktiviert, wird eine Einzelbelegabstimmung (ohne Gegenbuchung) der Kontoauszugspositionen durchgeführt.

    Beginn / Ende

    Es werden nur Buchungen abgestimmt, die an Standorten erfasst wurden, deren Code nicht unter dem Bereichsbeginn liegt.
    Wird in diesen Bereich nichts eingetragen, erfolgt keine Prüfung.
    Der Standort muss zum Unternehmen gehören, dem die Bank zugeordnet ist.
    Ist im Bankdatenblatt ein Standort definiert, ist die Erfassung von Standortbereichen unzulässig. Nur am Bankstandort erfasste Buchungen werden abgestimmt.

    Hinweis: Die Einzelabstimmung von Buchungen betrifft nur die Buchungen des Bankunternehmens.

    Es werden nur Buchungen abgestimmt, die anStandorten erfasst wurden, deren Code nicht größer ist als das Bereichsende.
    Wird in diesen Bereich nichts eingetragen, erfolgt keine Prüfung.
    Der Standort muss zum Unternehmen gehören, dem die Bank zugeordnet ist.
    Ist im Bankdatenblatt ein Standort definiert, ist die Erfassung von Standortbereichen unzulässig. Nur am Bankstandort erfasste Buchungen werden abgestimmt.

    Hinweis: Die Einzelabstimmung von Buchungen betrifft nur die Buchungen des Bankunternehmens.

    Schließen

     

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

     "Kein Zugriff auf Bank xxxxx"

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn das Benutzerprofil für die ausgewählte Bank keinen Zugriff auf die Funktion "ABSTIMMUNG OHNE GEGENBEWEGUNG" vorsieht.

    "Konto wird gerade abgestimmt"

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn das Bankkonto durch folgende Bearbeitungen gerade abgestimmt oder freigegeben wird:

    • SUBRAB "BANKABSTIMMUNG"
    • SUBCHK "ABSTIMMUNG"
    • FREIGABE "FREIGABE"
    • STORNO KONTOAUSZUG "ANURBK".

    Diese Bearbeitungen können nicht gleichzeitig für dieselbe Bank ausgeführt werden.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung