Summen- u. Saldenliste Peko
Verwenden Sie den Report BALGRPAUX, um die Summen- u. Saldenliste auszudrucken:
- für eine juristische Person oder eine Standortgruppe (nicht juristische Person)
- für eine Unternehmensgruppe
Existieren für ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe im ausgewählten Datumsbereich mehrere geöffnete Perioden, wird die Meldung ‚Vorläufig‘ in der Reportkopfzeile angezeigt. Existiert zum Beispiel nur eine geöffnete Periode für ein einziges Unternehmen innerhalb der Unternehmensgruppe, wird der Report mit dem Hinweis ‚Vorläufig‘ in der Kopfzeile ausgedruckt.
Voraussetzungen
Prüfung Report und Kriterien
In diesem Kapitel wird das Verhalten der Parameter der Kriterienliste beschrieben.
Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Reports.
Kriterien | Kommentare |
Unternehmen | Erfassen Sie ein Unternehmen. Es sind nur juristische Unternehmen erlaubt. |
Buchungskreis | Erfassen Sie einen Buchungskreis. |
Standorte von/bis | Filtern Sie nach Standort oder nach Standortbereich. |
Auswahlwährung. | Erfassen Sie eine Währung, um die Beträge nach dieser Währung zu filtern. |
Druckwährung | Wählen Sie die Druckwährung aus. |
Umrechnungskurs | Erfassen Sie einen Umrechnungskurs, wenn sich die ausgewählte Währung und die Druckwährung unterscheiden. |
Periode Datumsbereich | Erfassen Sie einen Datumsbereich |
Eröffnungsbilanz | Wählen Sie Ja aus, um die Eröffnungsbilanz einzuschließen. |
Sammelkonten von/bis | Erfassen Sie einen Sammelkontenbereich. |
Sammelkontengruppen | Erfassen Sie eine Sammelkontengruppe. |
Personenkontenkreis | Erfassen Sie einen Personenkontenbereich, der in den Report einbezogen wird. |
Vortragssalden einschließen | Wählen Sie Ja aus, um die Vortragssalden einzuschließen. |
Abschlussbelege einschließen | Wählen Sie Ja aus, um die Abschlussbelege einzuschließen. |
Auskunft nach Standort | Wählen Sie Ja aus, um die Konten nach Standort zu gruppieren. |
Auskunft nach Sammelkonto | Wählen Sie Ja aus, um eine Gruppierung nach Sammelkonto auszuführen. |
Sortierreihenfolge | Wählen Sie:Code, Unternehmensname, Kurztitel oder Steuernummer |
Gruppierung Personenkonten | Wählen Sie Ja oder Nein aus. |
Keine Gruppierung Personenkonten | Wählen Sie Ja oder Nein aus. |
Druck der Auswahl | Option für den Ausdruck der Auswahlkriterien auf der ersten Seite des Reports. |
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
referentiel | Buchungskreis (Lokales Menü Hauptbuch, Kostenrechnung, IAS, Buchungskreis 4...) | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
devorg | Auswahlwährung | |
devimp | Druckwährung | |
cours | Umrechungskurs | DCB |
datdeb | Periode Datumsbereich | D |
ouverture | Eröffnungssaldo (Lokales Menü Nein, Ja) | |
coldeb | Sammelkonten von/bis | SAC |
grpcol | Sammelkontengruppen | |
comptedeb | Personenkontenkreis | |
anouveau | Mit Vortragswerten (Lokales Menü Nein, Ja) | |
cloture | Mit Abschlussbuchungen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
detail_site | Detail nach Standort (Lokales Menü Nein, Ja) | |
detail_collec | Detail nach Sammelkonto (Lokales Menü Nein, Ja) | |
tri | Sortierreihenfolge (Lokales Menü Code, Unternehmensname, Kurztitel...) | |
tiersgroupe | Gruppeninterne Personenkonten (Lokales Menü Nein, Ja) | |
tiersnongroupe | Nicht zur Gruppe gehöriges Personenkonto (Lokales Menü Nein, Ja) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen CONSBAL (Summen- und Saldenliste).
Beschreibung des Reports
Die Kopfzeile umfasst folgende Daten:
- ausgewähltes Unternehmen oder ausgewählte Unternehmensgruppe
- die Druckwährung
- die ausgewählte Periode
Hinweis: Existieren für ein Unternehmen oder ein Unternehmen innerhalb einer Unternehmensgruppe mehrere geöffnete Perioden, wird die Meldung ‚Vorläufig‘ in der Reportkopfzeile angezeigt.
Der Report zeigt die folgenden Informationen für ein Unternehmen und für jedes Personenkonto an:
- Name des Personenkontos
- Sammelkonto (wenn die Option Auskunft nach Sammelkonto den Wert Ja hat)
- Unternehmensname des Personenkontos oder Standortbezeichnung:
- Unternehmensname, wenn die Option Auskunft nach Konto den Wert Ja hat
- Standortbezeichnung, wenn die Option Auskunft nach Standort den Wert Ja und die Option Auskunft nach Konto den Wert Nein hat
- Standort, wenn die Option Auskunft nach Konto den Wert Ja hat
- vorherige Salden (Berechnung auf Basis der Periode von Geschäftsjahresbeginn bis zum Ende der vor dem Ausführungsdatum liegenden Periode)
- Soll- und Habenbewegungen für die ausgewählte Periode
- Saldo zum Periodenende
Es werden dieselben Regeln angewendet wie bei der Anzeige der Saldenliste.
Anzeigeoptionen des Reports:
- Wenn Sie Auskunft nach Standort auswählen, zeigt der Report eine Zeile pro Standort an.
- Wenn Sie Auskunft nach Konto auswählen, zeigt der Report eine Zeile pro Sammelkonto an.
Auf der letzten Seite zeigt der Report schließlich die folgenden Informationen für das Unternehmen und die Periode an:
- alle Soll- und Habentransaktionen innerhalb der Periode
- die Summen der Soll- und Habentransaktionen innerhalb der Periode
- Soll- oder Habenstände