Summen- und Saldenliste

• Unternehmen (Feld CPY)

• Unternehmensgruppe.
• Unternehmen / Standort. Die Anzeige kann ein Unternehmen oder einen Standort betreffen. Das Feld Standort ist nicht zugänglich, wenn die Anzeige sich auf eine Unternehmensgruppe erstreckt.

• Standort (Feld FCY)

• Buchungskreis (Feld LEDTYP)

Dieses Feld ermöglicht die Definition des von der Anzeige betroffenen Referenztyps.
In dieser Funktion sind nur die Referenzen vom Typ 'Allgemein' zugänglich.

• Buchungskreiswährung (Feld CURLED)

Die angegebene Buchungskreiswährung ist abhängig vom ausgewählten Buchungskreistyp.

• Beginn (Feld DATDEB)

Datum, ab dem die Datensätze ausgewählt sind.

• Ende (Feld DATFIN)

Datum, bis zu dem die Datensätze ausgewählt sind. Dieses Datum darf nur einem Periodenende entsprechen.

• Kontenplan (Feld COA)

Dieses Feld gibt den der ausgewählten Referenz zugewiesenen Kontenplan an.

• Sammelkonto (Feld SAC)

Das Feld ist optional. Wird es angegeben, werden die entsprechenden Hilfsbilanzen angezeigt, sonst werden die allgemeinen Bilanzen angezeigt.

• Filter (Feld CPDEB)

Über dieses Feld können die angezeigten Bilanzen auf diejenigen begrenzt werden, deren Konto dem Filter für die Hauptbilanzen bzw. deren Konto dem Personenkonto für die Hilfsbilanz entspricht.

Der Filter gibt das jeweils erste Personenkonto bzw. das erste Konto an, für das die Bilanz angezeigt werden soll. Er kann in einem bestimmten Personenkonto oder in einem Hauptkonto erfasst werden (Kontenvorlage mit den Wildcards * und ?).

Die Wildcards ? und * dienen dabei jeweils als Platzhalter für ein beziehungsweise mehrere beliebige Zeichen. Beispiel: Bei Vorgabe von 4* wird lediglich Klasse 4 angezeigt.

Wird keins der Zeichen ? bzw. * eingegeben, gibt der Filter das erste anzuzeigende Personenkonto bzw. das erste anzuzeigende Konto wieder.
Beispiel: 4 für Klassen >= 4.

• Währung (Feld CUR)

Wiederhergestellte Währung der Tabelle BALANCE.

Die Auswahl der Währung ist wichtig, da sie einen Filter für die in der gewünschten Währung erfassten Belege darstellt.
Mehrere Fälle können dargestellt werden:

• Auswahlwährung = nicht angegeben: In diesem Fall werden alle Summen unabhängig von der Währung ausgewählt, in der sie erfasst wurden. Die Spalten in Transaktionswährung werden nicht angezeigt. Die Spalten, die den Gegenwert in Unternehmenswährung enthalten, werden angezeigt.
• Auswahlwährung = Währung XXX: Es werden nur Bewegungen angezeigt, die in der ausgewählten Währung gespeichert wurden. Die Spalten, die den Gegenwert in Unternehmenswährung enthalten, werden ebenfalls angezeigt.

• Teiler (Feld DIVISE)

Titel der ausgewählten Währung.

• Konto von (Feld DEBSAC)

• Konto bis (Feld FINSAC)

• Konto (Feld COMPTE)

Dieses Feld zeigt die Kontonummer an.

• Bezeichnung (Feld INTIT)

Dieses Feld zeigt die Bezeichnung des Kontos an.

• Soll Vorperioden (Feld ANTDEB)

Dieses Feld zeigt den Betrag in der Ausgangswährung an. Es wird in einer der folgenden Situationen ausgefüllt, wenn die Auswahlwährung angegeben ist:

Für ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit dem gleichen Geschäftsjahresbeginn und -ende:

Das Feld wird ausgefüllt, wenn die Summe der Haben- und Soll-Bewegungen einen Sollsaldo zwischen dem Geschäftsjahresbeginn und dem Beginndatum der Anzeige darstellt.

Die Berücksichtigung der Vortragsperioden hängt von Ihren Kriterien ab.

Erstreckt sich die Anzeige auf mehrere Geschäftsjahre, werden die Zwischenvortragsperioden nicht berücksichtigt.

Für eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren, d.h. Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende unterscheiden sich:

Die vorangegangenen Salden werden nicht angezeigt.

• Haben Vorperioden (Feld ANTCDT)

Dieses Feld zeigt den Betrag in der Ausgangswährung an. Es wird in einer der folgenden Situationen ausgefüllt, wenn die Auswahlwährung angegeben ist:

Für ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit dem gleichen Geschäftsjahresbeginn und -ende:

Das Feld wird ausgefüllt, wenn die Summe der Haben- und Soll-Bewegungen einen Sollsaldo zwischen dem Geschäftsjahresbeginn und dem Beginndatum der Anzeige darstellt.

Die Berücksichtigung der Vortragsperioden hängt von Ihren Kriterien ab.

Erstreckt sich die Anzeige auf mehrere Geschäftsjahre, werden die Zwischenvortragsperioden nicht berücksichtigt.

Für eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren, d.h. Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende unterscheiden sich:

Die vorangegangenen Salden werden nicht angezeigt.

• Soll Periode (Feld DEB)

Dieses Feld zeigt den Betrag in der Ausgangswährung an. Es wird in einer der folgenden Situationen ausgefüllt, wenn die Auswahlwährung angegeben ist:

Für ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit dem gleichen Geschäftsjahresbeginn und -ende:

Das Feld wird mit der Summe der Haben-Bewegungen der Anzeigeperiode ausgefüllt.

Die Vorträge sind nie mit eingeschlossen.

Die Abschlussbuchungen sind gemäß den Auswahlkriterien, und wenn das Endedatum der Anzeige dem Geschäftsjahresende entspricht, eingeschlossen.

Erstreckt sich die Anzeige auf mehrere Geschäftsjahre, werden die Zwischenabschlussbuchungen nicht berücksichtigt.

Für eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren, d.h. Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende unterscheiden sich:

Die Vorträge und Abschlussbuchungen werden nicht berücksichtigt.

• Haben Periode (Feld CDT)

Dieses Feld zeigt den Betrag in der Ausgangswährung an. Es wird in einer der folgenden Situationen ausgefüllt, wenn die Auswahlwährung angegeben ist:

Für ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit dem gleichen Geschäftsjahresbeginn und -ende:

Das Feld wird mit der Summe der Haben-Bewegungen der Anzeigeperiode ausgefüllt.

Die Vorträge sind nie mit eingeschlossen.

Die Abschlussbuchungen sind gemäß den Auswahlkriterien, und wenn das Endedatum der Anzeige dem Geschäftsjahresende entspricht, eingeschlossen.

Erstreckt sich die Anzeige auf mehrere Geschäftsjahre, werden die Zwischenabschlussbuchungen nicht berücksichtigt.

Für eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren, d.h. Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende unterscheiden sich:

Die Vorträge und Abschlussbuchungen werden nicht berücksichtigt.

• Saldo Soll Periode (Feld SOLDEB)

Wurde die Auswahlwährung angegeben, gibt dieses Feld den Sollsaldo der Periode in der Auswahlwährung an.

• Saldo Haben Periode (Feld SOLCDT)

Dieses Feld zeigt den Habensaldo der Periode in der Auswahlwährung an.

• Endsaldo Soll (Feld FINDEB)

Dieses Feld zeigt den Betrag in der Ausgangswährung an. Es wird ausgefüllt, wenn die Auswahlwährung angegeben ist.

Dieses Feld zeigt einen Betrag an, wenn der tatsächliche Saldo Soll ist, entsprechend der Summe der Soll- und Haben-Bewegungen in den ausgewählten und vorangegangenen Perioden.

• Endsaldo Haben (Feld FINCDT)

Dieses Feld zeigt den Betrag in der Ausgangswährung an. Es wird ausgefüllt, wenn die Auswahlwährung angegeben ist.

Dieses Feld zeigt einen Betrag an, wenn der tatsächliche Saldo Haben ist, entsprechend der Summe der Soll- und Haben-Bewegungen in den ausgewählten und vorangegangenen Perioden.

• Soll Vorperioden (Buchungskr.) (Feld ANTDEBLED)

Dieses Feld zeigt den Betrag in der Buchungskreiswährung an. Es hängt von den folgenden Situationen ab:

Für ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit dem gleichen Geschäftsjahresbeginn und -ende:

Das Feld wird ausgefüllt, wenn die Summe der Haben- und Soll-Bewegungen einen Sollsaldo , zwischen dem Geschäftsjahresbeginn und dem Beginndatum der Anzeige darstellt.

Die Berücksichtigung der Vortragsperioden hängt von Ihren Kriterien ab.

Erstreckt sich die Anzeige auf mehrere Geschäftsjahre, werden die Zwischenvortragsperioden nicht berücksichtigt.

Für eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren, d.h. Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende unterscheiden sich:

Die vorangegangenen Salden werden nicht angezeigt.

• Haben Vorperioden (Buchungsk.) (Feld ANTCDTLED)

Dieses Feld zeigt den Betrag in der Buchungskreiswährung an. Es hängt von den folgenden Situationen ab:

Für ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit dem gleichen Geschäftsjahresbeginn und -ende:

Das Feld wird ausgefüllt, wenn die Summe der Haben- und Soll-Bewegungen einen Habensaldo zwischen dem Geschäftsjahresbeginn und dem Beginndatum der Anzeige darstellt.

Die Berücksichtigung der Vortragsperioden hängt von Ihren Kriterien ab.

Erstreckt sich die Anzeige auf mehrere Geschäftsjahre, werden die Zwischenvortragsperioden nicht berücksichtigt.

Für eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren, d.h. Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende unterscheiden sich:

Die vorangegangenen Salden werden nicht angezeigt.

• Soll Periode (Buchungskr.) (Feld DEBLED)

In der Referenzwährung ausgedrückter Betrag.

Ausfüllen des Feldes

• Erster Fall: Die Anzeige erstreckt sich auf ein Unternehmen, einen Standort oder eine Unternehmensgruppe mit homogenen Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind gleich).
  Das Feld wird mit der Summe der Sollbewegungen der Anzeigeperiode ausgefüllt.
  Die Vorträge sind nie mit eingeschlossen.
  Die Abschlussbuchungen sind je nach Kriterienauswahl (Button [Kriterien]) und wenn das Datum Anzeigeende dem Datum Geschäftsjahresende entspricht, mit eingeschlossen.
  Erstreckt sich die Anzeige über mehrere Geschäftsjahre, werden die Abschlussrechnungen dazwischen nicht berücksichtigt.
• Zweiter Fall: Die Anzeige erstreckt sich auf eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren (Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende sind jeweils verschieden).
  In diesem Fall werden die Abschlussvorträge und -rechnungen nicht berücksichtigt.

• Haben Periode (Buchungskr.) (Feld CDTLED)

Dieses Feld zeigt den Betrag in der Buchungskreiswährung an. Es hängt von den folgenden Situationen ab:

Das Feld wird mit der Summe der Haben-Bewegungen der Anzeigeperiode ausgefüllt.

Die Vorträge sind nie mit eingeschlossen.

Die Abschlussbuchungen sind gemäß den Auswahlkriterien, und wenn das Endedatum der Anzeige dem Geschäftsjahresende entspricht, eingeschlossen.

Erstreckt sich die Anzeige auf mehrere Geschäftsjahre, werden die Zwischenabschlussbuchungen nicht berücksichtigt.

Für eine Unternehmensgruppe mit zeitversetzten Geschäftsjahren, d.h. Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende unterscheiden sich:

Die Vorträge und Abschlussbuchungen werden nicht berücksichtigt.

• Saldo Soll Per. (Buchungskr.) (Feld SOLDEBLED)

Dieses Feld gibt den Sollsaldo der Periode in der Buchungskreiswährung an.

• Saldo Haben Per. (Buchungskr.) (Feld SOLCDTLED)

Dieses Feld gibt den Habensaldo der Periode in der Buchungskreiswährung an.

• Endsaldo Soll (Buchungskr.) (Feld FINDEBLED)

Dieses Feld zeigt den Betrag in der Buchungskreiswährung an.

Dieses Feld zeigt einen Betrag an, wenn der tatsächliche Saldo Soll ist, entsprechend der Summe der Soll- und Haben-Bewegungen in den ausgewählten und vorangegangenen Perioden.

• Endsaldo Haben (Buchungskr.) (Feld FINCDTLED)

Dieses Feld zeigt den Betrag in der Buchungskreiswährung an.

Dieses Feld zeigt einen Betrag an, wenn der tatsächliche Saldo Haben ist, entsprechend der Summe der Soll- und Haben-Bewegungen in den ausgewählten und vorangegangenen Perioden.