Reports > Modul Buchhaltung Personenkonten > Report BANQUE (Bankverbindung in Buchungskreisen) 

Diesem Bericht sind die in einen bestimmten Zeitraum auf ein bestimmtes Bankkonto erfolgten Buchungen zu entnehmen.

Vorbedingungen

Zugriff auf den Bericht

Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Kassenbestand.

Er wird außerdem standardmäßig von folgenden Funktionen aufgerufen: :

 Buchhaltung Personenkonten > Banktransaktionen > Abstimmung

Kriterienliste

Parameter

Parameterbez.

Typ

banque

Bank

BAN

site

Standort

FCY

datedeb

Datumsbereich

D

devise

Währung

CUR

pointe

Abgestimmte Belege (Lokales Menü Nein, Ja)

M1

tri

Sortierreihenfolge (Lokales Menü Buchungsdatum, Valutadatum)

M699

impselections

Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja)

M1

Bemerkungen

Wenn bei einem Parameter vom Typ Bereich Beginn / Ende in beide Felder nichts eingetragen wird, wird der Parameter nicht auf einen Parameterwert eingeschränkt.

Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen RAPBAN (Abstimmung Bankkonten).

Beschreibung des Berichts

Im BANQUE-Bericht sind alle zu einem Bankkonto erfolgten Buchhaltungsbewegungen aufgelistet. Ferner umfasst der Bericht für die Rückmeldung zum Bankkonto nützliche Daten.

Die Kopfzeile umfasst folgende Daten:

  • Bankcode,
  • Titel.

Der BANQUE-Bericht umfasst für jedes Konto:

Kontensaldo für die vorherige Buchhaltungsperiode

Dieser Saldo berücksichtigt alle Belee, auch wenn die Auswahloption Abgestimmte Belege den Wert 'Nein' hat.

Kontensaldo am Ende der Periode 

Dieser Saldo berücksichtigt die abgestimmten oder nicht abgestimmten Belege, je nach ausgewählter Option.

    • Hat die Auswahloption Abgestimmte Belege den Wert 'Ja', zeigt das System die abgestimmten und die nicht abgestimmten Belege an. Die progressiven Salden (Soll und Haben) und die Summen (Soll und Haben) berücksichtigen jedoch nur die abgestimmten Belege.
    • Hat die Auswahloption Abgestimmte Belege den Wert 'Nein', zeigt das System nur die nicht abgestimmten Belege an. Die progressiven Salden (Soll und Haben) und die Summen (Soll und Haben) berücksichtigen nur die abgestimmten Belege.

Dieser Saldo ist auf die Spalte Progressiver Saldo der letzten Buchung positioniert.

Der BANQUE-Bericht umfasst folgende Daten pro Bewegung:

  • Buchungsdatum,
  • Belegtyp,
  • Belegnummer,
  • Bezeichnung,
  • Wertstellungsdatum,
  • Abstimmung,
    (Bedeutung der Zeichen:
    • * = Abstimmung einfach,
    • Großbuchstaben = automatische Abstimmung,
    • Kleinbuchstaben = manuelle Abstimmung),
  • Sollbetrag,
  • Habenbetrag,
  • Progressiver Soll- oder Habensaldo.