Abstimmung

• Bank (Feld BAN)

Code, mit dem das Bankkonto identifiziert wird, dessen Buchungen zuvor mit dem Papierauszug abgestimmt wurden. Der dem Benutzerprofil zugeordnete Bankcode wird standardmäßig angezeigt. Der Banksaldo und die Währung werden zur Information angezeigt.

• Feld W

• Konto (Feld BANACC)

Dieses Feld zeigt das Buchungskreiskonto des Bankkontos an.

• Personenkonto (Feld BANBPR)

Dieses Feld zeigt den Personenkontencode an, der erforderlich ist, falls eins der Journals einem Konto vom Typ "Sammelkonto" zugeordnet ist. Das Personenkonto muss ein sonstiges Personenkonto sein. Es wird als eine Unterkategorie des Bankkontos angesehen.

Diese Parametrisierung ermöglicht zum Beispiel die Nachverfolgung von Buchungen und verhindert die Duplizierung von Bankkonten im Modul ‚Buchhaltung‘.

• Standort (Feld FCY)

Der Bank zugewiesener Standort.

• Buchungdatum von: (Feld ACCDATDEB)

• Buchungdatum bis: (Feld ACCDATFIN)

• Valutadatum von (Feld VALDATDEB)

• Valutadatum bis (Feld VALDATFIN)

• Währung (Feld CUR)

Kontowährung.

• Vorzeichen (Feld SNSBLC2)

• Banksaldo (Feld BLC)

Zeigt den vom System berechneten Betrag an. Dabei handelt es sich um die Summe der Transaktionen vor oder am Auszugsdatum. Der Betrag stellt den aktuellen Buchhaltungssaldo ab dem Auszugsdatum dar. 

• Vorzeichen (Feld SNSCHK)

• Abstimmung gesamt (Feld TOTCHK)

• Vermerk (Feld CHK)

Dieses Feld wird für die Abstimmung der Banktransaktionen verwendet, die auf dem Kontoauszug in Papierform aufgeführt sind.
Für die Abstimmung sind alle Zeichenketten mit maximal fünf Zeichen zulässig. Erlaubt sind Kleinbuchstaben und/oder Ziffern. Großbuchstaben sind für die Abstimmung von importierten Kontoauszügen reserviert.

• Datum (Feld ACCDAT)

Dieses Datum entspricht dem Buchungsdatum der ursprünglichen Transaktion.
Über das Buchungsdatum kann die Buchungsperiode für die Buchungen festgelegt werden. Es wird standardmäßig mit dem aktuellen Datum belegt und kann in Abhängigkeit vom Wert des Parameters PIHACCDAT - Änderung Buchungsdatum (Kapitel ACH, Gruppe INV) geändert werden.
Dieses Datum unterliegt einer systematischen Prüfung, ob es zu einem offenen und vorhandenen Steuerjahr gehört.
Bei Problemen während der Prüfung muss der Benutzer unabhängig vom Wert des Parameters ein neues Datum erfassen.

• Wert (Feld VALDAT)

Valutadatum.

• Bankbuchungsdatum (Feld BANDAT)

Dieses Feld ist spezifisch für die italienische Rechtsordnung und legt das Buchungsdatum des Vorgangs fest.

• Vorzeichen (Feld SNS2)

• Betrag Bankwährung (Feld AMTBNQ)

• Währung (Feld BANCUR)

Gibt die Währung des Vorgangs an.

• Typ (Feld TYP)

Auswahl Kostenart: In den Integraldokumenten gibt es 3 Kostenarten:

• Porto:                Tabelle LPV_POR           eines Artikels mit Kostenart "PO"
• Sonstige Kosten:  Tabelle LPV_FRA_DIV           eines Artikels mit Kostenart "FR"
• Fixkosten:       Tabelle LPV_FRA_FIX           eines Artikels mit Kostenart "FR"

• Belegnr. (Feld NUM)

Rechnungsnummer.
Diese Nummer ermöglicht die eindeutige Identifikation der Rechnung. Sie wird bei jeder Erstellung in Abhängigkeit des dem Rechnungstyp zugewiesenen Nummernkreises erfasst oder automatisch erzeugt.

• Referenz (Feld REF)

Erfassungsreferenz.

• Interbankencode (Feld BANCIB)

Alle Banken verwenden Interbankencodes, um den Vorgangstyp der Bank auf den Kontoauszügen ihrer Kunden zu definieren.

Er ermöglicht die Prüfung und Vereinfachung (Sortierung, Auswahl) der Kontenabstimmung zwischen den Buchungen eines Bankkontos und den Kontoauszügen.

Dieses Feld wird in den für die Zahlungspositionen erzeugten Belegen initialisiert, die mit einem Zahlungsattribut angepasst wurden.

• Bezeichnung (Feld DES)

Über dieses Feld kann einer Datei ein Drucker zugeordnet werden. Diese Bezeichnung kann auf Dateien ausgedruckt werden, angezeigt werden, während der Dateicode in einer Maske erfasst wird, oder bei der Auswahl verwendet werden.
Dieser Titel, der standardmäßig für die Reports und die Erfassungsmasken verwendet wird, kann aufgrund von Anzeige- und Ausdruckseinschränkungen durch den Kurztitel ersetzt werden.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• [Remittance no.] (Feld FRMNUM)

Dieses Feld zeigt die eindeutige ID eines Einzahlungsscheins an.

Bei Anlage eines neuen Einzahlungsscheins wird die Nummer nicht erfasst, sondern von einem parametrisierbaren Nummernkreis zugewiesen. Standardmäßig handelt es sich bei diesem Nummernkreis um PY5.

• Betrag Buchungskreis (Feld AMTLED)

In Buchungskreiswährung ausgedrückter Betrag.